有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,343,523 | 2,524,496 |
| 信託現金及び信託預金 | 264,904 | 317,530 |
| 営業未収入金 | 45,254 | 46,654 |
| 前払費用 | 136,529 | 160,719 |
| 未収還付法人税等 | 243 | 742 |
| 未収消費税等 | - | 10,240 |
| デリバティブ債権 | 12,710 | 72,306 |
| 流動資産合計 | 2,803,166 | 3,132,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 42,928,294 | ※1 44,657,650 |
| 減価償却累計額 | △8,257,967 | △8,838,264 |
| 信託建物(純額) | 34,670,327 | 35,819,386 |
| 信託構築物 | 141,533 | 145,090 |
| 減価償却累計額 | △31,478 | △34,308 |
| 信託構築物(純額) | 110,054 | 110,781 |
| 信託機械及び装置 | 20,956 | 20,956 |
| 減価償却累計額 | △11,584 | △12,632 |
| 信託機械及び装置(純額) | 9,371 | 8,323 |
| 信託工具、器具及び備品 | 511,363 | 531,752 |
| 減価償却累計額 | △320,562 | △355,464 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 190,800 | 176,288 |
| 信託土地 | 45,694,611 | 48,143,698 |
| 信託建設仮勘定 | - | 6,490 |
| 有形固定資産合計 | 80,675,165 | 84,264,968 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 1,141 | 815 |
| 無形固定資産合計 | 1,141 | 815 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券 | 202,332 | 197,018 |
| 長期前払費用 | 275,142 | 325,255 |
| デリバティブ債権 | 519,531 | 846,976 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 1,007,020 | 1,379,264 |
| 固定資産合計 | 81,683,326 | 85,645,048 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 9,366 | 8,326 |
| 繰延資産合計 | 9,366 | 8,326 |
| 資産合計 | 84,495,860 | 88,786,067 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 17,017 | 68,279 |
| 短期借入金 | 1,170,000 | 1,970,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,400,000 | 5,900,000 |
| 未払金 | 105,328 | 85,976 |
| 未払費用 | 281,112 | 290,923 |
| 未払法人税等 | 688 | 690 |
| 未払消費税等 | 11,405 | 5,888 |
| 前受金 | 418,858 | 434,872 |
| 預り金 | 162 | 2,636 |
| 流動負債合計 | 8,404,573 | 8,759,266 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 33,250,000 | 36,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,958,082 | 2,145,604 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 194,616 | 185,512 |
| 繰延税金負債 | 167,443 | 289,206 |
| その他 | 522 | 365 |
| 固定負債合計 | 37,570,664 | 41,320,689 |
| 負債合計 | 45,975,237 | 50,079,955 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,323,799 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | △1,185,223 | △1,305,656 |
| 出資総額(純額) | 37,138,576 | 37,018,143 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,017,248 | 1,057,891 |
| 剰余金合計 | 1,017,248 | 1,057,891 |
| 投資主資本合計 | 38,155,824 | 38,076,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 364,798 | 630,076 |
| 評価・換算差額等合計 | 364,798 | 630,076 |
| 純資産合計 | ※2 38,520,622 | ※2 38,706,111 |
| 負債純資産合計 | 84,495,860 | 88,786,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
