有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,108,753 | 2,343,523 |
| 信託現金及び信託預金 | 309,833 | 264,904 |
| 営業未収入金 | 46,922 | 45,254 |
| 前払費用 | 149,522 | 136,529 |
| 未収還付法人税等 | - | 243 |
| デリバティブ債権 | 26,723 | 12,710 |
| その他 | 558 | - |
| 流動資産合計 | 2,642,313 | 2,803,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 42,749,297 | ※1 42,928,294 |
| 減価償却累計額 | △7,696,973 | △8,257,967 |
| 信託建物(純額) | 35,052,323 | 34,670,327 |
| 信託構築物 | 139,445 | 141,533 |
| 減価償却累計額 | △28,784 | △31,478 |
| 信託構築物(純額) | 110,660 | 110,054 |
| 信託機械及び装置 | 20,956 | 20,956 |
| 減価償却累計額 | △10,537 | △11,584 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,419 | 9,371 |
| 信託工具、器具及び備品 | 495,672 | 511,363 |
| 減価償却累計額 | △282,739 | △320,562 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 212,933 | 190,800 |
| 信託土地 | 45,694,611 | 45,694,611 |
| 有形固定資産合計 | 81,080,948 | 80,675,165 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 1,467 | 1,141 |
| 無形固定資産合計 | 1,467 | 1,141 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券 | 102,492 | 202,332 |
| 長期前払費用 | 319,539 | 275,142 |
| デリバティブ債権 | 439,167 | 519,531 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 871,212 | 1,007,020 |
| 固定資産合計 | 81,953,629 | 81,683,326 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 10,407 | 9,366 |
| 繰延資産合計 | 10,407 | 9,366 |
| 資産合計 | 84,606,349 | 84,495,860 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 61,810 | 17,017 |
| 短期借入金 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 未払金 | 100,218 | 105,328 |
| 未払費用 | 281,497 | 281,112 |
| 未払法人税等 | 865 | 688 |
| 未払消費税等 | 22,071 | 11,405 |
| 前受金 | 417,555 | 418,858 |
| 預り金 | 660 | 162 |
| 流動負債合計 | 8,454,680 | 8,404,573 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 33,250,000 | 33,250,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,958,082 | 1,958,082 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 194,616 | 194,616 |
| 繰延税金負債 | 146,569 | 167,443 |
| その他 | - | 522 |
| 固定負債合計 | 37,549,268 | 37,570,664 |
| 負債合計 | 46,003,949 | 45,975,237 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,323,799 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | △1,065,510 | △1,185,223 |
| 出資総額(純額) | 37,258,289 | 37,138,576 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,024,789 | 1,017,248 |
| 剰余金合計 | 1,024,789 | 1,017,248 |
| 投資主資本合計 | 38,283,078 | 38,155,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 319,321 | 364,798 |
| 評価・換算差額等合計 | 319,321 | 364,798 |
| 純資産合計 | ※2 38,602,400 | ※2 38,520,622 |
| 負債純資産合計 | 84,606,349 | 84,495,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
