訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,613,659 | 1,865,272 |
| 信託現金及び信託預金 | 234,734 | 276,880 |
| 営業未収入金 | 51,925 | 50,257 |
| 前払費用 | 122,748 | 135,567 |
| 未収消費税等 | 50,592 | - |
| デリバティブ債権 | - | 3,711 |
| 流動資産合計 | 2,073,660 | 2,331,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 40,397,268 | ※1 40,549,061 |
| 減価償却累計額 | △6,063,477 | △6,588,550 |
| 信託建物(純額) | 34,333,790 | 33,960,510 |
| 信託構築物 | 129,916 | 131,216 |
| 減価償却累計額 | △21,190 | △23,588 |
| 信託構築物(純額) | 108,726 | 107,628 |
| 信託機械及び装置 | 21,776 | 21,776 |
| 減価償却累計額 | △10,084 | △11,173 |
| 信託機械及び装置(純額) | 11,691 | 10,602 |
| 信託工具、器具及び備品 | 399,983 | 425,537 |
| 減価償却累計額 | △177,267 | △210,758 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 222,715 | 214,779 |
| 信託土地 | 43,747,992 | 43,747,992 |
| 信託建設仮勘定 | - | 719 |
| 有形固定資産合計 | 78,424,916 | 78,042,233 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 2,445 | 2,119 |
| 無形固定資産合計 | 2,445 | 2,119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 202,955 | 226,780 |
| デリバティブ債権 | 44,465 | 78,033 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 257,432 | 314,828 |
| 固定資産合計 | 78,684,795 | 78,359,180 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,227 | 11,485 |
| 投資法人債発行費 | 13,530 | 12,489 |
| 繰延資産合計 | 30,758 | 23,974 |
| 資産合計 | 80,789,213 | 80,714,844 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 17,037 | 63,775 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,250,000 | 5,550,000 |
| 未払金 | 111,882 | 92,903 |
| 未払費用 | 271,803 | 273,279 |
| 未払法人税等 | 863 | 898 |
| 未払消費税等 | 17,558 | 8,969 |
| 前受金 | 401,721 | 400,015 |
| 預り金 | 162 | 162 |
| デリバティブ債務 | 122 | - |
| 流動負債合計 | 10,071,151 | 8,390,002 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 27,900,000 | 29,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,936,482 | 1,936,482 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 167,616 | 167,616 |
| 繰延税金負債 | 13,988 | 25,716 |
| デリバティブ債務 | 81,819 | 57,986 |
| その他 | 208 | 52 |
| 固定負債合計 | 32,100,115 | 33,787,853 |
| 負債合計 | 42,171,267 | 42,177,856 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,323,799 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △51,408 |
| その他の出資総額控除額 | △722,547 | △834,351 |
| 出資総額控除額合計 | △722,547 | △885,760 |
| 出資総額(純額) | 37,601,252 | 37,438,039 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,068,158 | 1,100,906 |
| 剰余金合計 | 1,068,158 | 1,100,906 |
| 投資主資本合計 | 38,669,411 | 38,538,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △51,465 | △1,958 |
| 評価・換算差額等合計 | △51,465 | △1,958 |
| 純資産合計 | ※2 38,617,946 | ※2 38,536,987 |
| 負債純資産合計 | 80,789,213 | 80,714,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
