訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,539,878 | 1,613,659 |
| 信託現金及び信託預金 | 272,156 | 234,734 |
| 営業未収入金 | 51,052 | 51,925 |
| 前払費用 | 137,266 | 122,748 |
| 未収消費税等 | - | 50,592 |
| デリバティブ債権 | 7,709 | - |
| 流動資産合計 | 2,008,064 | 2,073,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 40,234,862 | ※1 40,397,268 |
| 減価償却累計額 | △5,538,328 | △6,063,477 |
| 信託建物(純額) | 34,696,533 | 34,333,790 |
| 信託構築物 | 129,916 | 129,916 |
| 減価償却累計額 | △18,846 | △21,190 |
| 信託構築物(純額) | 111,069 | 108,726 |
| 信託機械及び装置 | 19,961 | 21,776 |
| 減価償却累計額 | △9,025 | △10,084 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,935 | 11,691 |
| 信託工具、器具及び備品 | 368,211 | 399,983 |
| 減価償却累計額 | △145,749 | △177,267 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 222,462 | 222,715 |
| 信託土地 | 43,747,992 | 43,747,992 |
| 有形固定資産合計 | 78,788,993 | 78,424,916 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 2,771 | 2,445 |
| 無形固定資産合計 | 2,771 | 2,445 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 253,281 | 202,955 |
| デリバティブ債権 | 142,711 | 44,465 |
| 繰延税金資産 | 4 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 405,997 | 257,432 |
| 固定資産合計 | 79,197,762 | 78,684,795 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,970 | 17,227 |
| 投資法人債発行費 | 14,570 | 13,530 |
| 繰延資産合計 | 37,541 | 30,758 |
| 資産合計 | 81,243,368 | 80,789,213 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 55,678 | 17,037 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,250,000 | 7,250,000 |
| 未払金 | 103,501 | 111,882 |
| 未払費用 | 295,543 | 271,803 |
| 未払法人税等 | 702 | 863 |
| 未払消費税等 | 105,273 | 17,558 |
| 前受金 | 397,489 | 401,721 |
| 預り金 | 162 | 162 |
| デリバティブ債務 | - | 122 |
| 流動負債合計 | 10,208,351 | 10,071,151 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 27,900,000 | 27,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,936,482 | 1,936,482 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 167,616 | 167,616 |
| 繰延税金負債 | 47,322 | 13,988 |
| デリバティブ債務 | 14,977 | 81,819 |
| その他 | 365 | 208 |
| 固定負債合計 | 32,066,763 | 32,100,115 |
| 負債合計 | 42,275,114 | 42,171,267 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,323,799 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △10,945 | - |
| その他の出資総額控除額 | △722,547 | △722,547 |
| 出資総額控除額合計 | △733,493 | △722,547 |
| 出資総額(純額) | 37,590,306 | 37,601,252 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,289,825 | 1,068,158 |
| 剰余金合計 | 1,289,825 | 1,068,158 |
| 投資主資本合計 | 38,880,132 | 38,669,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 88,121 | △51,465 |
| 評価・換算差額等合計 | 88,121 | △51,465 |
| 純資産合計 | ※2 38,968,253 | ※2 38,617,946 |
| 負債純資産合計 | 81,243,368 | 80,789,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
