有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,897,300 | 2,160,660 |
| 信託現金及び信託預金 | 142,524 | 177,603 |
| 営業未収入金 | 16 | - |
| 前払費用 | 110,615 | 110,995 |
| 未収消費税等 | 179,416 | - |
| その他 | - | 766 |
| 流動資産合計 | 2,329,873 | 2,450,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 31,929,620 | ※1 32,069,742 |
| 減価償却累計額 | △2,391,245 | △2,824,464 |
| 信託建物(純額) | 29,538,375 | 29,245,277 |
| 信託構築物 | 83,849 | 83,849 |
| 減価償却累計額 | △7,147 | △8,368 |
| 信託構築物(純額) | 76,701 | 75,481 |
| 信託機械及び装置 | 13,456 | 16,793 |
| 減価償却累計額 | △2,683 | △3,411 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,773 | 13,381 |
| 信託工具、器具及び備品 | 68,856 | 113,513 |
| 減価償却累計額 | △10,462 | △19,224 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 58,393 | 94,289 |
| 信託土地 | 36,044,949 | 36,044,949 |
| 有形固定資産合計 | 65,729,194 | 65,473,380 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 38,240 | 38,240 |
| ソフトウェア | 2,356 | 1,247 |
| 無形固定資産合計 | 40,596 | 39,487 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 178,772 | 204,119 |
| 繰延税金資産 | 17 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 188,790 | 214,129 |
| 固定資産合計 | 65,958,581 | 65,726,997 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 37,103 | 25,696 |
| 投資法人債発行費 | - | 20,815 |
| 繰延資産合計 | 37,103 | 46,511 |
| 資産合計 | 68,325,557 | 68,223,535 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 11,716 | 40,298 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,700,000 | 3,000,000 |
| 未払金 | 73,843 | 41,888 |
| 未払費用 | 174,390 | 239,697 |
| 未払法人税等 | 967 | 812 |
| 未払消費税等 | - | 25,721 |
| 前受金 | 329,191 | 329,047 |
| 預り金 | 72 | 72 |
| 流動負債合計 | 8,290,182 | 3,677,538 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 24,750,000 | 27,450,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,734,009 | 1,734,009 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 86,766 | 86,766 |
| デリバティブ債務 | 37,784 | 40,097 |
| その他 | 520 | 362 |
| 固定負債合計 | 26,609,080 | 31,311,236 |
| 負債合計 | 34,899,262 | 34,988,775 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,480,785 | 32,480,785 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △25,683 | ※3 △37,501 |
| その他の出資総額控除額 | △62,952 | △150,033 |
| 出資総額控除額合計 | △88,636 | △187,534 |
| 出資総額(純額) | 32,392,149 | 32,293,251 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,071,929 | 981,606 |
| 剰余金合計 | 1,071,929 | 981,606 |
| 投資主資本合計 | 33,464,079 | 33,274,857 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △37,784 | △40,097 |
| 評価・換算差額等合計 | △37,784 | △40,097 |
| 純資産合計 | ※2 33,426,294 | ※2 33,234,759 |
| 負債純資産合計 | 68,325,557 | 68,223,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
