有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,018,147 | 1,318,873 |
| 信託現金及び信託預金 | 44,708 | 108,051 |
| 前払費用 | 75,524 | 73,355 |
| 流動資産合計 | 1,138,381 | 1,500,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,637,736 | ※1 23,545,014 |
| 減価償却累計額 | △1,649,802 | △1,960,490 |
| 信託建物(純額) | 20,987,933 | 21,584,524 |
| 信託構築物 | 74,248 | 76,898 |
| 減価償却累計額 | △4,834 | △5,927 |
| 信託構築物(純額) | 69,414 | 70,970 |
| 信託機械及び装置 | 11,556 | 13,456 |
| 減価償却累計額 | △1,416 | △2,010 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,139 | 11,446 |
| 信託工具、器具及び備品 | 32,858 | 40,623 |
| 減価償却累計額 | △3,513 | △6,577 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 29,344 | 34,046 |
| 信託土地 | 20,052,662 | 21,009,170 |
| 信託建設仮勘定 | - | 4,594 |
| 有形固定資産合計 | 41,149,494 | 42,714,752 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 4,574 | 3,465 |
| 無形固定資産合計 | 4,574 | 3,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 120,867 | 89,220 |
| デリバティブ債権 | 455 | - |
| 繰延税金資産 | - | 16 |
| 投資その他の資産合計 | 131,323 | 99,237 |
| 固定資産合計 | 41,285,392 | 42,817,455 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 14,947 | 9,964 |
| 繰延資産合計 | 14,947 | 9,964 |
| 資産合計 | 42,438,720 | 44,327,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,557 | 40,868 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 6,700,000 |
| 未払金 | 21,163 | 88,452 |
| 未払費用 | 141,850 | 145,439 |
| 未払法人税等 | 857 | 950 |
| 未払消費税等 | 9,798 | 5,243 |
| 前受金 | 204,953 | 211,457 |
| 預り金 | 72 | 283 |
| 流動負債合計 | 1,397,253 | 9,942,694 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,700,000 | 13,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,009,999 | 1,009,999 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,104 | 34,604 |
| 繰延税金負債 | 131 | - |
| デリバティブ債務 | - | 25,769 |
| 固定負債合計 | 20,719,235 | 14,070,373 |
| 負債合計 | 22,116,488 | 24,013,068 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,800,696 | 19,800,696 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 521,223 | 539,706 |
| 剰余金合計 | 521,223 | 539,706 |
| 投資主資本合計 | 20,321,920 | 20,340,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 312 | △25,769 |
| 評価・換算差額等合計 | 312 | △25,769 |
| 純資産合計 | ※2 20,322,232 | ※2 20,314,633 |
| 負債純資産合計 | 42,438,720 | 44,327,701 |
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