有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 660,349 | 1,018,147 |
| 信託現金及び信託預金 | 77,288 | 44,708 |
| 前払費用 | 54,533 | 75,524 |
| 未収消費税等 | 101,055 | - |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| 流動資産合計 | 893,241 | 1,138,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 22,608,962 | 22,637,736 |
| 減価償却累計額 | △1,345,412 | △1,649,802 |
| 信託建物(純額) | 21,263,549 | 20,987,933 |
| 信託構築物 | 74,248 | 74,248 |
| 減価償却累計額 | △3,759 | △4,834 |
| 信託構築物(純額) | 70,489 | 69,414 |
| 信託機械及び装置 | 11,189 | 11,556 |
| 減価償却累計額 | △847 | △1,416 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,341 | 10,139 |
| 信託工具、器具及び備品 | 12,956 | 32,858 |
| 減価償却累計額 | △1,592 | △3,513 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 11,363 | 29,344 |
| 信託土地 | 20,052,662 | 20,052,662 |
| 有形固定資産合計 | 41,408,406 | 41,149,494 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 5,683 | 4,574 |
| 無形固定資産合計 | 5,683 | 4,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 87,586 | 120,867 |
| デリバティブ債権 | - | 455 |
| 投資その他の資産合計 | 97,586 | 131,323 |
| 固定資産合計 | 41,511,676 | 41,285,392 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,850 | 14,947 |
| 繰延資産合計 | 20,850 | 14,947 |
| 資産合計 | 42,425,768 | 42,438,732 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 22,854 | 18,557 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | - |
| 未払金 | 22,262 | 21,163 |
| 未払費用 | 144,013 | 141,850 |
| 未払法人税等 | 899 | 857 |
| 未払消費税等 | - | 9,798 |
| 前受金 | 203,420 | 204,953 |
| 預り金 | 72 | 72 |
| 流動負債合計 | 8,393,522 | 1,397,253 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,700,000 | 19,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,009,999 | 1,009,999 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,104 | 9,104 |
| 繰延税金負債 | - | 143 |
| その他 | 50 | - |
| 固定負債合計 | 13,719,154 | 20,719,247 |
| 負債合計 | 22,112,676 | 22,116,500 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,800,696 | 19,800,696 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 512,395 | 521,223 |
| 剰余金合計 | 512,395 | 521,223 |
| 投資主資本合計 | 20,313,091 | 20,321,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 312 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 312 |
| 純資産合計 | ※1 20,313,091 | ※1 20,322,232 |
| 負債純資産合計 | 42,425,768 | 42,438,732 |
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