有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,865,272 | 2,054,260 |
| 信託現金及び信託預金 | 276,880 | 275,885 |
| 営業未収入金 | 50,257 | 48,590 |
| 前払費用 | 135,567 | 131,355 |
| 未収消費税等 | - | 1,074 |
| デリバティブ債権 | 3,711 | 6,122 |
| その他 | - | 558 |
| 流動資産合計 | 2,331,689 | 2,517,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 40,549,061 | ※1 42,064,131 |
| 減価償却累計額 | △6,588,550 | △7,138,761 |
| 信託建物(純額) | 33,960,510 | 34,925,369 |
| 信託構築物 | 131,216 | 139,445 |
| 減価償却累計額 | △23,588 | △26,140 |
| 信託構築物(純額) | 107,628 | 113,305 |
| 信託機械及び装置 | 21,776 | 20,170 |
| 減価償却累計額 | △11,173 | △11,044 |
| 信託機械及び装置(純額) | 10,602 | 9,126 |
| 信託工具、器具及び備品 | 425,537 | 462,624 |
| 減価償却累計額 | △210,758 | △245,830 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 214,779 | 216,793 |
| 信託土地 | 43,747,992 | 44,998,551 |
| 信託建設仮勘定 | 719 | 68 |
| 有形固定資産合計 | 78,042,233 | 80,263,214 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 2,119 | 1,793 |
| 無形固定資産合計 | 2,119 | 1,793 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券 | - | 100,959 |
| 長期前払費用 | 226,780 | 232,233 |
| デリバティブ債権 | 78,033 | 313,644 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 314,828 | 656,852 |
| 固定資産合計 | 78,359,180 | 80,921,860 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 11,485 | 5,742 |
| 投資法人債発行費 | 12,489 | 11,448 |
| 繰延資産合計 | 23,974 | 17,191 |
| 資産合計 | 80,714,844 | 83,456,898 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 63,775 | 32,458 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,550,000 | 5,550,000 |
| 未払金 | 92,903 | 177,562 |
| 未払費用 | 273,279 | 272,589 |
| 未払法人税等 | 898 | 911 |
| 未払消費税等 | 8,969 | 5,649 |
| 前受金 | 400,015 | 414,295 |
| 預り金 | 162 | 162 |
| 流動負債合計 | 8,390,002 | 6,453,629 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 29,600,000 | 34,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,936,482 | 1,958,082 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 167,616 | 194,616 |
| 繰延税金負債 | 25,716 | 100,598 |
| デリバティブ債務 | 57,986 | - |
| その他 | 52 | - |
| 固定負債合計 | 33,787,853 | 38,353,297 |
| 負債合計 | 42,177,856 | 44,806,927 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,323,799 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △51,408 | ※3 △1,901 |
| その他の出資総額控除額 | △834,351 | △947,953 |
| 出資総額控除額合計 | △885,760 | △949,855 |
| 出資総額(純額) | 37,438,039 | 37,373,944 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,100,906 | 1,056,858 |
| 剰余金合計 | 1,100,906 | 1,056,858 |
| 投資主資本合計 | 38,538,946 | 38,430,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,958 | 219,168 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,958 | 219,168 |
| 純資産合計 | ※2 38,536,987 | ※2 38,649,971 |
| 負債純資産合計 | 80,714,844 | 83,456,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
