有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,311,232 | 1,539,878 |
| 信託現金及び信託預金 | 297,360 | 272,156 |
| 営業未収入金 | 23,745 | 51,052 |
| 前払費用 | 121,812 | 137,266 |
| 未収消費税等 | 41,022 | - |
| デリバティブ債権 | 910 | 7,709 |
| その他 | 1,406 | - |
| 流動資産合計 | 1,797,490 | 2,008,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 39,663,574 | ※1 40,234,862 |
| 減価償却累計額 | △5,138,841 | △5,538,328 |
| 信託建物(純額) | 34,524,732 | 34,696,533 |
| 信託構築物 | 129,916 | 129,916 |
| 減価償却累計額 | △16,503 | △18,846 |
| 信託構築物(純額) | 113,413 | 111,069 |
| 信託機械及び装置 | 19,961 | 19,961 |
| 減価償却累計額 | △8,027 | △9,025 |
| 信託機械及び装置(純額) | 11,933 | 10,935 |
| 信託工具、器具及び備品 | 350,622 | 368,211 |
| 減価償却累計額 | △115,778 | △145,749 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 234,844 | 222,462 |
| 信託土地 | 43,387,881 | 43,747,992 |
| 有形固定資産合計 | 78,272,804 | 78,788,993 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 3,097 | 2,771 |
| 無形固定資産合計 | 3,097 | 2,771 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 194,794 | 253,281 |
| デリバティブ債権 | 35,304 | 142,711 |
| 繰延税金資産 | 14 | 4 |
| 投資その他の資産合計 | 240,114 | 405,997 |
| 固定資産合計 | 78,516,016 | 79,197,762 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,713 | 22,970 |
| 投資法人債発行費 | 15,611 | 14,570 |
| 繰延資産合計 | 44,324 | 37,541 |
| 資産合計 | 80,357,832 | 81,243,368 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 82,367 | 55,678 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,250,000 | 7,250,000 |
| 未払金 | 34,971 | 103,501 |
| 未払費用 | 247,646 | 295,543 |
| 未払法人税等 | 913 | 702 |
| 未払消費税等 | 5,456 | 105,273 |
| 前受金 | 398,493 | 397,489 |
| 預り金 | 126 | 162 |
| デリバティブ債務 | 895 | - |
| 流動負債合計 | 12,020,870 | 10,208,351 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 25,400,000 | 27,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,921,309 | 1,936,482 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 167,616 | 167,616 |
| 繰延税金負債 | 11,393 | 47,322 |
| デリバティブ債務 | 35,216 | 14,977 |
| その他 | 521 | 365 |
| 固定負債合計 | 29,536,057 | 32,066,763 |
| 負債合計 | 41,556,928 | 42,275,114 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,323,799 | 38,323,799 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △10,586 | ※3 △10,945 |
| その他の出資総額控除額 | △612,180 | △722,547 |
| 出資総額控除額合計 | △622,767 | △733,493 |
| 出資総額(純額) | 37,701,032 | 37,590,306 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,111,161 | 1,289,825 |
| 剰余金合計 | 1,111,161 | 1,289,825 |
| 投資主資本合計 | 38,812,194 | 38,880,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △11,290 | 88,121 |
| 評価・換算差額等合計 | △11,290 | 88,121 |
| 純資産合計 | ※2 38,800,904 | ※2 38,968,253 |
| 負債純資産合計 | 80,357,832 | 81,243,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
