有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,318,873 | 1,897,300 |
| 信託現金及び信託預金 | 108,051 | 142,524 |
| 営業未収入金 | - | 16 |
| 前払費用 | 73,355 | 110,615 |
| 未収消費税等 | - | 179,416 |
| 流動資産合計 | 1,500,281 | 2,329,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 23,545,014 | ※1 31,929,620 |
| 減価償却累計額 | △1,960,490 | △2,391,245 |
| 信託建物(純額) | 21,584,524 | 29,538,375 |
| 信託構築物 | 76,898 | 83,849 |
| 減価償却累計額 | △5,927 | △7,147 |
| 信託構築物(純額) | 70,970 | 76,701 |
| 信託機械及び装置 | 13,456 | 13,456 |
| 減価償却累計額 | △2,010 | △2,683 |
| 信託機械及び装置(純額) | 11,446 | 10,773 |
| 信託工具、器具及び備品 | 40,623 | 68,856 |
| 減価償却累計額 | △6,577 | △10,462 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 34,046 | 58,393 |
| 信託土地 | 21,009,170 | 36,044,949 |
| 信託建設仮勘定 | 4,594 | - |
| 有形固定資産合計 | 42,714,752 | 65,729,194 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 38,240 |
| ソフトウェア | 3,465 | 2,356 |
| 無形固定資産合計 | 3,465 | 40,596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 89,220 | 178,772 |
| 繰延税金資産 | 16 | 17 |
| 投資その他の資産合計 | 99,237 | 188,790 |
| 固定資産合計 | 42,817,455 | 65,958,581 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 9,964 | 37,103 |
| 繰延資産合計 | 9,964 | 37,103 |
| 資産合計 | 44,327,701 | 68,325,557 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 40,868 | 11,716 |
| 短期借入金 | 2,750,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,700,000 | 6,700,000 |
| 未払金 | 88,452 | 73,843 |
| 未払費用 | 145,439 | 174,390 |
| 未払法人税等 | 950 | 967 |
| 未払消費税等 | 5,243 | - |
| 前受金 | 211,457 | 329,191 |
| 預り金 | 283 | 72 |
| 流動負債合計 | 9,942,694 | 8,290,182 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 13,000,000 | 24,750,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,009,999 | 1,734,009 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 34,604 | 86,766 |
| デリバティブ債務 | 25,769 | 37,784 |
| その他 | - | 520 |
| 固定負債合計 | 14,070,373 | 26,609,080 |
| 負債合計 | 24,013,068 | 34,899,262 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,800,696 | 32,480,785 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △25,683 |
| その他の出資総額控除額 | - | △62,952 |
| 出資総額控除額合計 | - | △88,636 |
| 出資総額(純額) | 19,800,696 | 32,392,149 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 539,706 | 1,071,929 |
| 剰余金合計 | 539,706 | 1,071,929 |
| 投資主資本合計 | 20,340,403 | 33,464,079 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △25,769 | △37,784 |
| 評価・換算差額等合計 | △25,769 | △37,784 |
| 純資産合計 | ※2 20,314,633 | ※2 33,426,294 |
| 負債純資産合計 | 44,327,701 | 68,325,557 |
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