訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,759,763 | 1,977,537 |
| 信託現金及び信託預金 | 36,839 | 38,170 |
| 前払費用 | 52,256 | 34,539 |
| 繰延税金資産 | 14 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,848,873 | 2,050,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 14,611,952 | 14,636,639 |
| 減価償却累計額 | △558,904 | △762,492 |
| 信託建物(純額) | 14,053,048 | 13,874,146 |
| 信託構築物 | 49,897 | 49,897 |
| 減価償却累計額 | △1,575 | △2,127 |
| 信託構築物(純額) | 48,322 | 47,770 |
| 信託機械及び装置 | - | 7,215 |
| 減価償却累計額 | - | △60 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 7,155 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,814 | 2,288 |
| 減価償却累計額 | △89 | △181 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,725 | 2,106 |
| 信託土地 | 11,891,121 | 11,891,121 |
| 有形固定資産合計 | 25,994,217 | 25,822,300 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 6,622 | 5,712 |
| 無形固定資産合計 | 6,622 | 5,712 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 19,515 | 4,878 |
| 投資その他の資産合計 | 29,515 | 14,878 |
| 固定資産合計 | 26,030,355 | 25,842,891 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,501 | 11,974 |
| 繰延資産合計 | 17,501 | 11,974 |
| 資産合計 | 27,896,730 | 27,905,126 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 27,658 | 26,635 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 28,339 | 17,913 |
| 未払費用 | 89,536 | 93,785 |
| 未払法人税等 | 879 | 855 |
| 未払消費税等 | 1,308 | 1,408 |
| 前受金 | 122,031 | 120,536 |
| 預り金 | 72 | 5,094 |
| 流動負債合計 | 7,269,826 | 7,266,229 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 631,259 | 631,259 |
| 固定負債合計 | 7,631,259 | 7,631,259 |
| 負債合計 | 14,901,086 | 14,897,489 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 12,713,600 | 12,713,600 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 282,044 | 294,037 |
| 剰余金合計 | 282,044 | 294,037 |
| 投資主資本合計 | 12,995,644 | 13,007,637 |
| 純資産合計 | ※1 12,995,644 | ※1 13,007,637 |
| 負債純資産合計 | 27,896,730 | 27,905,126 |
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