有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,792,280 | 1,482,160 |
| 信託現金及び信託預金 | 180,725 | 207,158 |
| 営業未収入金 | - | 3,042 |
| 前払費用 | 128,445 | 113,994 |
| 流動資産合計 | 2,101,451 | 1,806,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 33,069,453 | ※1 33,266,152 |
| 減価償却累計額 | △3,711,847 | △4,163,853 |
| 信託建物(純額) | 29,357,606 | 29,102,298 |
| 信託構築物 | 91,855 | 91,855 |
| 減価償却累計額 | △11,155 | △12,609 |
| 信託構築物(純額) | 80,699 | 79,245 |
| 信託機械及び装置 | 19,158 | 19,499 |
| 減価償却累計額 | △5,110 | △6,074 |
| 信託機械及び装置(純額) | 14,047 | 13,425 |
| 信託工具、器具及び備品 | 218,043 | 259,026 |
| 減価償却累計額 | △45,778 | △65,260 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 172,264 | 193,766 |
| 信託土地 | 36,798,444 | 37,482,822 |
| 信託建設仮勘定 | - | 6,270 |
| 有形固定資産合計 | 66,423,062 | 66,877,828 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 596 | 397 |
| 無形固定資産合計 | 596 | 397 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 206,677 | 161,246 |
| デリバティブ債権 | - | 3,871 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 投資その他の資産合計 | 216,691 | 175,131 |
| 固定資産合計 | 66,640,351 | 67,053,357 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 12,848 | 6,424 |
| 投資法人債発行費 | 18,733 | 17,693 |
| 繰延資産合計 | 31,582 | 24,117 |
| 資産合計 | 68,773,384 | 68,883,830 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年1月31日) | 当期 (2021年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 50,377 | 79,827 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 31,796 | 121,248 |
| 未払費用 | 241,316 | 238,140 |
| 未払法人税等 | 907 | 887 |
| 未払消費税等 | 7,970 | 15,496 |
| 前受金 | 335,882 | 341,362 |
| 預り金 | 126 | 126 |
| 流動負債合計 | 7,668,378 | 7,797,089 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 24,150,000 | 24,150,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,805,509 | 1,865,509 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 86,766 | 86,766 |
| 繰延税金負債 | - | 1,217 |
| デリバティブ債務 | 61,746 | 18,453 |
| その他 | 50 | - |
| 固定負債合計 | 28,104,072 | 28,121,947 |
| 負債合計 | 35,772,451 | 35,919,037 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,480,785 | 32,480,785 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △47,142 | ※3 △61,448 |
| その他の出資総額控除額 | △328,547 | △421,848 |
| 出資総額控除額合計 | △375,690 | △483,296 |
| 出資総額(純額) | 32,105,095 | 31,997,489 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 957,584 | 983,103 |
| 剰余金合計 | 957,584 | 983,103 |
| 投資主資本合計 | 33,062,679 | 32,980,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △61,746 | △15,799 |
| 評価・換算差額等合計 | △61,746 | △15,799 |
| 純資産合計 | ※2 33,000,933 | ※2 32,964,792 |
| 負債純資産合計 | 68,773,384 | 68,883,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
