訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年12月9日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,465,028 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,252 |
| 前払費用 | 61,626 |
| 未収消費税等 | 25,752 |
| 繰延税金資産 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,564,679 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 14,129,559 |
| 減価償却累計額 | △162,363 |
| 信託建物(純額) | 13,967,195 |
| 信託構築物 | 49,897 |
| 減価償却累計額 | △470 |
| 信託構築物(純額) | 49,427 |
| 信託土地 | 10,944,899 |
| 有形固定資産合計 | 24,961,522 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウェア | 8,442 |
| 無形固定資産合計 | 8,442 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 65,119 |
| 投資その他の資産合計 | 75,119 |
| 固定資産合計 | 25,045,083 |
| 繰延資産 | |
| 投資口交付費 | 28,555 |
| 繰延資産合計 | 28,555 |
| 資産合計 | 26,638,318 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成27年7月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 343 |
| 未払金 | 56,945 |
| 未払費用 | 66,524 |
| 未払法人税等 | 1,120 |
| 前受金 | 115,012 |
| 預り金 | 15,809 |
| 流動負債合計 | 255,755 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 13,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 595,400 |
| 固定負債合計 | 13,595,400 |
| 負債合計 | 13,851,155 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 12,713,600 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 73,562 |
| 剰余金合計 | 73,562 |
| 投資主資本合計 | 12,787,162 |
| 純資産合計 | ※1 12,787,162 |
| 負債純資産合計 | 26,638,318 |
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