有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,160,660 | 1,624,242 |
| 信託現金及び信託預金 | 177,603 | 145,223 |
| 前払費用 | 110,995 | 119,589 |
| その他 | 766 | - |
| 流動資産合計 | 2,450,025 | 1,889,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 32,069,742 | ※1 32,959,564 |
| 減価償却累計額 | △2,824,464 | △3,263,020 |
| 信託建物(純額) | 29,245,277 | 29,696,543 |
| 信託構築物 | 83,849 | 91,855 |
| 減価償却累計額 | △8,368 | △9,701 |
| 信託構築物(純額) | 75,481 | 82,153 |
| 信託機械及び装置 | 16,793 | 16,793 |
| 減価償却累計額 | △3,411 | △4,251 |
| 信託機械及び装置(純額) | 13,381 | 12,541 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113,513 | 135,734 |
| 減価償却累計額 | △19,224 | △29,376 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 94,289 | 106,357 |
| 信託土地 | 36,044,949 | 36,798,444 |
| 有形固定資産合計 | 65,473,380 | 66,696,041 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 38,240 | - |
| ソフトウェア | 1,247 | 795 |
| 無形固定資産合計 | 39,487 | 795 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 204,119 | 219,456 |
| 繰延税金資産 | 10 | 17 |
| 投資その他の資産合計 | 214,129 | 229,473 |
| 固定資産合計 | 65,726,997 | 66,926,310 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 25,696 | 19,272 |
| 投資法人債発行費 | 20,815 | 19,774 |
| 繰延資産合計 | 46,511 | 39,047 |
| 資産合計 | 68,223,535 | 68,854,413 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 40,298 | 13,055 |
| 短期借入金 | - | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 未払金 | 41,888 | 44,458 |
| 未払費用 | 239,697 | 236,790 |
| 未払法人税等 | 812 | 966 |
| 未払消費税等 | 25,721 | 18,359 |
| 前受金 | 329,047 | 337,618 |
| 預り金 | 72 | 410 |
| 流動負債合計 | 3,677,538 | 4,351,659 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 27,450,000 | 27,450,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,734,009 | 1,805,509 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 86,766 | 86,766 |
| デリバティブ債務 | 40,097 | 47,336 |
| その他 | 362 | 207 |
| 固定負債合計 | 31,311,236 | 31,389,820 |
| 負債合計 | 34,988,775 | 35,741,479 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,480,785 | 32,480,785 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △37,501 | ※3 △39,989 |
| その他の出資総額控除額 | △150,033 | △238,668 |
| 出資総額控除額合計 | △187,534 | △278,657 |
| 出資総額(純額) | 32,293,251 | 32,202,128 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 981,606 | 958,141 |
| 剰余金合計 | 981,606 | 958,141 |
| 投資主資本合計 | 33,274,857 | 33,160,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △40,097 | △47,336 |
| 評価・換算差額等合計 | △40,097 | △47,336 |
| 純資産合計 | ※2 33,234,759 | ※2 33,112,933 |
| 負債純資産合計 | 68,223,535 | 68,854,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
