有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年7月31日) | 当期 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,436,139 | 660,349 |
| 信託現金及び信託預金 | 40,237 | 77,288 |
| 前払費用 | 72,813 | 54,533 |
| 未収消費税等 | 78,218 | 101,055 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 2,627,424 | 893,241 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 21,227,686 | 22,608,962 |
| 減価償却累計額 | △1,048,941 | △1,345,412 |
| 信託建物(純額) | 20,178,744 | 21,263,549 |
| 信託構築物 | 58,798 | 74,248 |
| 減価償却累計額 | △2,839 | △3,759 |
| 信託構築物(純額) | 55,958 | 70,489 |
| 信託機械及び装置 | 7,215 | 11,189 |
| 減価償却累計額 | △420 | △847 |
| 信託機械及び装置(純額) | 6,794 | 10,341 |
| 信託工具、器具及び備品 | 9,051 | 12,956 |
| 減価償却累計額 | △696 | △1,592 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 8,354 | 11,363 |
| 信託土地 | 19,313,297 | 20,052,662 |
| 有形固定資産合計 | 39,563,150 | 41,408,406 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 4,802 | 5,683 |
| 無形固定資産合計 | 4,802 | 5,683 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 108,919 | 87,586 |
| 投資その他の資産合計 | 118,919 | 97,586 |
| 固定資産合計 | 39,686,871 | 41,511,676 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 31,359 | 20,850 |
| 繰延資産合計 | 31,359 | 20,850 |
| 資産合計 | 42,345,656 | 42,425,768 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年7月31日) | 当期 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 9,426 | 22,854 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 47,581 | 22,262 |
| 未払費用 | 103,030 | 144,013 |
| 未払法人税等 | 901 | 899 |
| 前受金 | 188,714 | 203,420 |
| 預り金 | 72 | 72 |
| 流動負債合計 | 8,349,727 | 8,393,522 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,700,000 | 12,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 965,059 | 1,009,999 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,104 | 9,104 |
| その他 | 208 | 50 |
| 固定負債合計 | 13,674,371 | 13,719,154 |
| 負債合計 | 22,024,099 | 22,112,676 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,800,696 | 19,800,696 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 520,859 | 512,395 |
| 剰余金合計 | 520,859 | 512,395 |
| 投資主資本合計 | 20,321,556 | 20,313,091 |
| 純資産合計 | ※1 20,321,556 | ※1 20,313,091 |
| 負債純資産合計 | 42,345,656 | 42,425,768 |
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