有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,624,242 | 1,792,280 |
| 信託現金及び信託預金 | 145,223 | 180,725 |
| 前払費用 | 119,589 | 128,445 |
| 流動資産合計 | 1,889,055 | 2,101,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 32,959,564 | ※1 33,069,453 |
| 減価償却累計額 | △3,263,020 | △3,711,847 |
| 信託建物(純額) | 29,696,543 | 29,357,606 |
| 信託構築物 | 91,855 | 91,855 |
| 減価償却累計額 | △9,701 | △11,155 |
| 信託構築物(純額) | 82,153 | 80,699 |
| 信託機械及び装置 | 16,793 | 19,158 |
| 減価償却累計額 | △4,251 | △5,110 |
| 信託機械及び装置(純額) | 12,541 | 14,047 |
| 信託工具、器具及び備品 | 135,734 | 218,043 |
| 減価償却累計額 | △29,376 | △45,778 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 106,357 | 172,264 |
| 信託土地 | 36,798,444 | 36,798,444 |
| 有形固定資産合計 | 66,696,041 | 66,423,062 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 795 | 596 |
| 無形固定資産合計 | 795 | 596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 219,456 | 206,677 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 229,473 | 216,691 |
| 固定資産合計 | 66,926,310 | 66,640,351 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 19,272 | 12,848 |
| 投資法人債発行費 | 19,774 | 18,733 |
| 繰延資産合計 | 39,047 | 31,582 |
| 資産合計 | 68,854,413 | 68,773,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 13,055 | 50,377 |
| 短期借入金 | 700,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 44,458 | 31,796 |
| 未払費用 | 236,790 | 241,316 |
| 未払法人税等 | 966 | 907 |
| 未払消費税等 | 18,359 | 7,970 |
| 前受金 | 337,618 | 335,882 |
| 預り金 | 410 | 126 |
| 流動負債合計 | 4,351,659 | 7,668,378 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 27,450,000 | 24,150,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,805,509 | 1,805,509 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 86,766 | 86,766 |
| デリバティブ債務 | 47,336 | 61,746 |
| その他 | 207 | 50 |
| 固定負債合計 | 31,389,820 | 28,104,072 |
| 負債合計 | 35,741,479 | 35,772,451 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,480,785 | 32,480,785 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △39,989 | ※3 △47,142 |
| その他の出資総額控除額 | △238,668 | △328,547 |
| 出資総額控除額合計 | △278,657 | △375,690 |
| 出資総額(純額) | 32,202,128 | 32,105,095 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 958,141 | 957,584 |
| 剰余金合計 | 958,141 | 957,584 |
| 投資主資本合計 | 33,160,269 | 33,062,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △47,336 | △61,746 |
| 評価・換算差額等合計 | △47,336 | △61,746 |
| 純資産合計 | ※2 33,112,933 | ※2 33,000,933 |
| 負債純資産合計 | 68,854,413 | 68,773,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
