日本金属（5491）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 29億7616万
- 2009年3月31日
- -9億1097万
- 2009年12月31日
- -6200万
- 2010年3月31日
- 21億308万
- 2010年9月30日 +2.94%
- 21億6500万
- 2010年12月31日 -29.42%
- 15億2800万
- 2011年3月31日 +125.63%
- 34億4762万
- 2011年9月30日
- -2億1500万
- 2012年3月31日 -206.18%
- -6億5828万
- 2012年9月30日
- 6200万
- 2013年3月31日 +310.98%
- 2億5480万
- 2013年9月30日 +329.74%
- 10億9500万
- 2014年3月31日 +136.8%
- 25億9293万
- 2014年9月30日 -40.49%
- 15億4300万
- 2015年3月31日 +51.14%
- 23億3209万
- 2015年9月30日 -99.44%
- 1300万
- 2016年3月31日 +999.99%
- 10億7825万
- 2016年9月30日 +94.85%
- 21億100万
- 2017年3月31日 +101.35%
- 42億3046万
- 2017年9月30日 -69.25%
- 13億100万
- 2018年3月31日 +180.75%
- 36億5262万
- 2018年9月30日 -50.67%
- 18億200万
- 2019年3月31日 -58.07%
- 7億5553万
- 2019年9月30日 +49.03%
- 11億2600万
- 2020年3月31日 +52.24%
- 17億1419万
- 2020年9月30日
- -12億2200万
- 2021年3月31日
- 23億4600万
- 2021年9月30日 -15.9%
- 19億7300万
- 2022年3月31日 +128.08%
- 45億
- 2022年9月30日
- -6億3300万
- 2023年3月31日 -139.02%
- -15億1300万
- 2023年9月30日
- -13億4300万
- 2024年3月31日
- -2億300万
- 2024年9月30日
- 10億900万
- 2025年3月31日 +19.82%
- 12億900万
- 2025年9月30日 +34%
- 16億2000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、2,917百万円の収入(前期3,993百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、269百万円の支出(前期3,491百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は41百万円(0.3%)の減少となり、当連結会計年度末には11,834百万円となりました。2025/06/26 15:33
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,209百万円の収入(前期203百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少2,947百万円(前期1,639百万円の増加)があった一方、仕入債務の減少2,623百万円(前期519百万円の減少)があったこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
