有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2014年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 2,901,667,421 | 1.2955 | 3,759,110,144 | 1.3482 | 3,912,028,016 | 96.60 |
種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.60 |
| 合計 | 96.60 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 13,943,763,652 | 1.3306 | 18,553,782,542 | 1.3482 | 18,798,982,155 | 93.07 |
種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 93.07 |
| 合計 | 93.07 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年5月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 30,268 | 55,837.56 | 1,690,091,408 | 64,592.73 | 1,955,092,776 | 8.61 |
| 2 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 173,603 | 7,514.29 | 1,304,504,767 | 8,152.11 | 1,415,231,690 | 6.23 |
| 3 | アメリカ | 株式 | EQUINIX INC | ソフトウェア・サービス | 49,447 | 17,165.99 | 848,806,910 | 20,287.26 | 1,003,144,620 | 4.42 |
| 4 | アメリカ | 株式 | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 電気通信サービス | 96,668 | 8,857.75 | 856,261,469 | 10,238.17 | 989,704,249 | 4.36 |
| 5 | アメリカ | 株式 | EMC CORP/MA | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 355,764 | 2,514.07 | 894,418,981 | 2,721.43 | 968,189,740 | 4.26 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 212,869 | 3,710.81 | 789,918,432 | 4,290.05 | 913,219,079 | 4.02 |
| 7 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 6,908 | 120,863.61 | 834,925,839 | 131,339.63 | 907,294,212 | 3.99 |
| 8 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 28,178 | 39,254.70 | 1,106,119,015 | 31,898.87 | 898,846,494 | 3.96 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 96,451 | 8,086.02 | 779,905,439 | 9,086.37 | 876,389,550 | 3.86 |
| 10 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 133,760 | 5,265.05 | 704,254,028 | 6,488.95 | 867,962,995 | 3.82 |
| 11 | アメリカ | 株式 | XILINX INC | 半導体・半導体製造装置 | 160,178 | 4,644.75 | 743,987,418 | 4,763.78 | 763,053,970 | 3.36 |
| 12 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 137,274 | 5,500.44 | 755,067,717 | 5,530.30 | 759,166,951 | 3.34 |
| 13 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 134,265 | 5,587.03 | 750,143,099 | 5,529.28 | 742,389,773 | 3.27 |
| 14 | アメリカ | 株式 | LINKEDIN CORP - A | ソフトウェア・サービス | 43,052 | 21,607.14 | 930,230,721 | 16,640.72 | 716,416,510 | 3.15 |
| 15 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 12,133 | 55,501.04 | 673,394,131 | 58,003.12 | 703,751,972 | 3.10 |
| 16 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 12,175 | 55,305.46 | 673,344,047 | 56,937.73 | 693,216,897 | 3.05 |
| 17 | アメリカ | 株式 | EBAY INC | ソフトウェア・サービス | 109,280 | 5,265.70 | 575,436,497 | 5,097.23 | 557,025,557 | 2.45 |
| 18 | アメリカ | 株式 | PANDORA MEDIA INC | ソフトウェア・サービス | 207,939 | 3,038.07 | 631,734,108 | 2,584.19 | 537,355,382 | 2.37 |
| 19 | アメリカ | 株式 | ADOBE SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 75,860 | 5,982.60 | 453,840,561 | 6,653.64 | 504,745,661 | 2.22 |
| 20 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 51,585 | 8,834.66 | 455,736,046 | 9,751.22 | 503,017,055 | 2.21 |
| 21 | アメリカ | 株式 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 124,457 | 4,871.97 | 606,350,829 | 3,978.97 | 495,210,968 | 2.18 |
| 22 | アメリカ | 株式 | TW TELECOM INC | 電気通信サービス | 144,202 | 2,965.31 | 427,604,369 | 3,327.33 | 479,807,900 | 2.11 |
| 23 | アメリカ | 株式 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | ソフトウェア・サービス | 90,392 | 4,876.15 | 440,765,210 | 4,977.27 | 449,905,715 | 1.98 |
| 24 | アメリカ | 株式 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 32,247 | 11,612.79 | 374,477,811 | 12,957.58 | 417,843,198 | 1.84 |
| 25 | アメリカ | 株式 | INTERCONTINENTA LEXCHANGE GRO | 各種金融 | 20,065 | 21,595.65 | 433,316,726 | 19,823.70 | 397,762,541 | 1.75 |
| 26 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 88,169 | 3,831.73 | 337,840,113 | 4,100.96 | 361,577,930 | 1.59 |
| 27 | アメリカ | 株式 | HITTITE MICROWAVE CORP | 半導体・半導体製造装置 | 57,802 | 6,218.83 | 359,461,153 | 5,994.89 | 346,516,643 | 1.53 |
| 28 | アメリカ | 株式 | COMMVAULT SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 67,226 | 7,326.66 | 492,542,441 | 5,123.66 | 344,443,436 | 1.52 |
| (2014年5月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | ELECTRONICS FOR IMAGING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 81,469 | 4,510.30 | 367,449,748 | 4,147.72 | 337,911,252 | 1.49 |
| 30 | アメリカ | 株式 | NETSUITE INC | ソフトウェア・サービス | 39,977 | 10,123.29 | 404,699,055 | 8,393.04 | 335,528,944 | 1.48 |
種類別及び業種別投資比率
(2014年5月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 商業・専門サービス | 0.44 |
| 小売 | 7.95 | ||
| 各種金融 | 1.75 | ||
| ソフトウェア・サービス | 49.42 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 23.19 | ||
| 電気通信サービス | 6.47 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.89 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 3.86 |
| 合計 | 97.97 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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