有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

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【提出】: 2014/08/29 9:26
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	2,901,667,421	1.2955	3,759,110,144	1.3482	3,912,028,016	96.60

種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.60
合計	96.60

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2014年5月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	13,943,763,652	1.3306	18,553,782,542	1.3482	18,798,982,155	93.07

種類別及び業種別投資比率(2014年5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.07
合計	93.07

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年5月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,268	55,837.56	1,690,091,408	64,592.73	1,955,092,776	8.61
2	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	173,603	7,514.29	1,304,504,767	8,152.11	1,415,231,690	6.23
3	アメリカ	株式	EQUINIX INC	ソフトウェア・サービス	49,447	17,165.99	848,806,910	20,287.26	1,003,144,620	4.42
4	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	電気通信サービス	96,668	8,857.75	856,261,469	10,238.17	989,704,249	4.36
5	アメリカ	株式	EMC CORP/MA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	355,764	2,514.07	894,418,981	2,721.43	968,189,740	4.26
6	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	212,869	3,710.81	789,918,432	4,290.05	913,219,079	4.02
7	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	6,908	120,863.61	834,925,839	131,339.63	907,294,212	3.99
8	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	28,178	39,254.70	1,106,119,015	31,898.87	898,846,494	3.96
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	96,451	8,086.02	779,905,439	9,086.37	876,389,550	3.86
10	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	133,760	5,265.05	704,254,028	6,488.95	867,962,995	3.82
11	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	160,178	4,644.75	743,987,418	4,763.78	763,053,970	3.36
12	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	137,274	5,500.44	755,067,717	5,530.30	759,166,951	3.34
13	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	134,265	5,587.03	750,143,099	5,529.28	742,389,773	3.27
14	アメリカ	株式	LINKEDIN CORP - A	ソフトウェア・サービス	43,052	21,607.14	930,230,721	16,640.72	716,416,510	3.15
15	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	12,133	55,501.04	673,394,131	58,003.12	703,751,972	3.10
16	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	12,175	55,305.46	673,344,047	56,937.73	693,216,897	3.05
17	アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	109,280	5,265.70	575,436,497	5,097.23	557,025,557	2.45
18	アメリカ	株式	PANDORA MEDIA INC	ソフトウェア・サービス	207,939	3,038.07	631,734,108	2,584.19	537,355,382	2.37
19	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	75,860	5,982.60	453,840,561	6,653.64	504,745,661	2.22
20	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,585	8,834.66	455,736,046	9,751.22	503,017,055	2.21
21	アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	124,457	4,871.97	606,350,829	3,978.97	495,210,968	2.18
22	アメリカ	株式	TW TELECOM INC	電気通信サービス	144,202	2,965.31	427,604,369	3,327.33	479,807,900	2.11
23	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	90,392	4,876.15	440,765,210	4,977.27	449,905,715	1.98
24	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	32,247	11,612.79	374,477,811	12,957.58	417,843,198	1.84
25	アメリカ	株式	INTERCONTINENTA LEXCHANGE GRO	各種金融	20,065	21,595.65	433,316,726	19,823.70	397,762,541	1.75
26	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	88,169	3,831.73	337,840,113	4,100.96	361,577,930	1.59
27	アメリカ	株式	HITTITE MICROWAVE CORP	半導体・半導体製造装置	57,802	6,218.83	359,461,153	5,994.89	346,516,643	1.53
28	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	67,226	7,326.66	492,542,441	5,123.66	344,443,436	1.52

(2014年5月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	ELECTRONICS FOR IMAGING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,469	4,510.30	367,449,748	4,147.72	337,911,252	1.49
30	アメリカ	株式	NETSUITE INC	ソフトウェア・サービス	39,977	10,123.29	404,699,055	8,393.04	335,528,944	1.48

種類別及び業種別投資比率
(2014年5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.44
		小売	7.95
		各種金融	1.75
		ソフトウェア・サービス	49.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23.19
		電気通信サービス	6.47
		半導体・半導体製造装置	4.89
投資証券	外国	-	3.86
合計			97.97

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

開示資料

決算