有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/31-2024/12/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2024年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年12月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 12,829,902,203 | 11.7279 | 150,467,810,047 | 12.7649 | 163,772,418,631 | 101.42 |
種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.42 |
| 合計 | 101.42 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年12月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 100,278,077,225 | 11.7282 | 1,176,081,345,311 | 12.7649 | 1,280,039,627,969 | 99.34 |
種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2024年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,499,400 | 37,695.87 | 131,912,947,774 | 40,429.22 | 141,478,034,164 | 9.75 |
| 2 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 4,297,230 | 26,968.10 | 115,888,163,600 | 30,693.24 | 131,895,942,665 | 9.09 |
| 3 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,867,773 | 67,222.17 | 125,555,755,192 | 68,101.23 | 127,197,648,747 | 8.77 |
| 4 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 1,103,865 | 93,455.05 | 103,161,759,872 | 94,877.94 | 104,732,443,640 | 7.22 |
| 5 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 3,431,448 | 21,868.38 | 75,040,225,971 | 21,672.24 | 74,367,170,780 | 5.13 |
| 6 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 1,923,961 | 32,884.04 | 63,267,610,867 | 35,392.77 | 68,094,318,782 | 4.69 |
| 7 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,613,157 | 25,637.81 | 41,357,819,764 | 38,240.01 | 61,687,147,877 | 4.25 |
| 8 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 3,107,174 | 14,661.70 | 45,556,466,086 | 17,972.41 | 55,843,410,041 | 3.85 |
| 9 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 909,604 | 52,197.81 | 47,479,344,226 | 53,536.02 | 48,696,578,846 | 3.36 |
| 10 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 364,204 | 102,347.20 | 37,275,261,596 | 101,996.04 | 37,147,367,865 | 2.56 |
| 11 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 258,296 | 147,297.66 | 38,046,397,253 | 143,556.25 | 37,080,007,475 | 2.56 |
| 12 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 622,390 | 57,319.68 | 35,675,199,743 | 56,340.55 | 35,065,796,408 | 2.42 |
| 13 | アメリカ | 株式 | ZSCALER INC | ソフトウェア・サービス | 1,142,432 | 32,678.40 | 37,332,856,952 | 29,193.70 | 33,351,817,992 | 2.30 |
| 14 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 648,376 | 49,839.35 | 32,314,641,249 | 50,405.63 | 32,681,806,463 | 2.25 |
| 15 | アメリカ | 株式 | DYNATRACE INC | ソフトウェア・サービス | 3,717,444 | 8,888.13 | 33,041,141,153 | 8,650.86 | 32,159,103,215 | 2.22 |
| 16 | アメリカ | 株式 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ソフトウェア・サービス | 572,510 | 54,725.53 | 31,330,915,814 | 56,152.31 | 32,147,763,693 | 2.22 |
| 17 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 373,881 | 84,300.44 | 31,518,336,248 | 84,183.39 | 31,474,572,280 | 2.17 |
| 18 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 金融サービス | 2,425,422 | 13,492.75 | 32,725,622,392 | 12,907.48 | 31,306,105,360 | 2.16 |
| 19 | アメリカ | 株式 | DATADOG INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 1,316,716 | 24,161.99 | 31,814,485,408 | 23,092.69 | 30,406,525,203 | 2.10 |
| 20 | アメリカ | 株式 | APPLOVIN CORP-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 547,253 | 53,267.11 | 29,150,588,485 | 53,017.19 | 29,013,816,607 | 2.00 |
| 21 | アメリカ | 株式 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 1,109,278 | 27,853.08 | 30,896,819,760 | 25,095.25 | 27,837,616,494 | 1.92 |
| 22 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,036,535 | 27,635.62 | 28,645,295,462 | 26,389.16 | 27,353,297,704 | 1.89 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,822,744 | 15,024.82 | 27,386,405,270 | 14,019.49 | 25,553,947,478 | 1.76 |
| 24 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 223,446 | 114,334.08 | 25,547,494,135 | 112,016.74 | 25,029,694,452 | 1.73 |
| 25 | アメリカ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 331,109 | 79,042.54 | 26,171,698,364 | 73,922.25 | 24,476,325,388 | 1.69 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ATLASSIAN CORP-CL A | ソフトウェア・サービス | 617,221 | 43,715.20 | 26,981,943,077 | 39,562.39 | 24,418,743,967 | 1.68 |
| 27 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 773,997 | 31,798.92 | 24,612,272,863 | 30,240.85 | 23,406,329,035 | 1.61 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 297,652 | 81,609.80 | 24,291,322,392 | 70,624.20 | 21,021,436,283 | 1.45 |
| (2024年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 781,486 | 29,237.99 | 22,849,080,791 | 26,726.09 | 20,886,067,358 | 1.44 |
| 30 | アメリカ | 株式 | MERCADOLIBRE INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 76,006 | 314,014.19 | 23,866,962,571 | 272,934.84 | 20,744,685,799 | 1.43 |
種類別及び業種別投資比率
(2024年12月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 18.87 |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 6.12 | ||
| 金融サービス | 6.58 | ||
| ソフトウェア・サービス | 33.59 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.44 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 21.05 | ||
| 合計 | 97.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
