有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/31-2024/12/02)

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【提出】: 2025/02/28 9:05
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	12,829,902,203	11.7279	150,467,810,047	12.7649	163,772,418,631	101.42

種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.42
合計	101.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	100,278,077,225	11.7282	1,176,081,345,311	12.7649	1,280,039,627,969	99.34

種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2024年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,499,400	37,695.87	131,912,947,774	40,429.22	141,478,034,164	9.75
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,297,230	26,968.10	115,888,163,600	30,693.24	131,895,942,665	9.09
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,867,773	67,222.17	125,555,755,192	68,101.23	127,197,648,747	8.77
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,103,865	93,455.05	103,161,759,872	94,877.94	104,732,443,640	7.22
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,431,448	21,868.38	75,040,225,971	21,672.24	74,367,170,780	5.13
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,923,961	32,884.04	63,267,610,867	35,392.77	68,094,318,782	4.69
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,613,157	25,637.81	41,357,819,764	38,240.01	61,687,147,877	4.25
8	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,107,174	14,661.70	45,556,466,086	17,972.41	55,843,410,041	3.85
9	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	909,604	52,197.81	47,479,344,226	53,536.02	48,696,578,846	3.36
10	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	364,204	102,347.20	37,275,261,596	101,996.04	37,147,367,865	2.56
11	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	258,296	147,297.66	38,046,397,253	143,556.25	37,080,007,475	2.56
12	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	622,390	57,319.68	35,675,199,743	56,340.55	35,065,796,408	2.42
13	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	1,142,432	32,678.40	37,332,856,952	29,193.70	33,351,817,992	2.30
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	648,376	49,839.35	32,314,641,249	50,405.63	32,681,806,463	2.25
15	アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	3,717,444	8,888.13	33,041,141,153	8,650.86	32,159,103,215	2.22
16	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	572,510	54,725.53	31,330,915,814	56,152.31	32,147,763,693	2.22
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	373,881	84,300.44	31,518,336,248	84,183.39	31,474,572,280	2.17
18	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	金融サービス	2,425,422	13,492.75	32,725,622,392	12,907.48	31,306,105,360	2.16
19	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,316,716	24,161.99	31,814,485,408	23,092.69	30,406,525,203	2.10
20	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	547,253	53,267.11	29,150,588,485	53,017.19	29,013,816,607	2.00
21	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,109,278	27,853.08	30,896,819,760	25,095.25	27,837,616,494	1.92
22	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	1,036,535	27,635.62	28,645,295,462	26,389.16	27,353,297,704	1.89
23	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,822,744	15,024.82	27,386,405,270	14,019.49	25,553,947,478	1.76
24	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	223,446	114,334.08	25,547,494,135	112,016.74	25,029,694,452	1.73
25	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	331,109	79,042.54	26,171,698,364	73,922.25	24,476,325,388	1.69
26	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP-CL A	ソフトウェア・サービス	617,221	43,715.20	26,981,943,077	39,562.39	24,418,743,967	1.68
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	773,997	31,798.92	24,612,272,863	30,240.85	23,406,329,035	1.61
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	297,652	81,609.80	24,291,322,392	70,624.20	21,021,436,283	1.45

(2024年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	781,486	29,237.99	22,849,080,791	26,726.09	20,886,067,358	1.44
30	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	76,006	314,014.19	23,866,962,571	272,934.84	20,744,685,799	1.43

種類別及び業種別投資比率
(2024年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	18.87
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.12
		金融サービス	6.58
		ソフトウェア・サービス	33.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.44
		半導体・半導体製造装置	21.05
合計			97.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/31-2024/12/02)

開示資料

決算