有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

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【提出】: 2015/08/28 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	1,984,048,545	1.9099	3,789,334,317	1.8416	3,653,823,800	96.88

種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.88
合計	96.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2015年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	8,909,525,511	1.9100	17,017,835,927	1.8416	16,407,782,181	98.74

種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,836	15,951.56	1,847,765,078	15,248.69	1,766,348,239	8.80
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	15,453	52,559.21	812,197,527	52,636.35	813,389,625	4.05
3	アメリカ	株式	LINKEDIN CORP - A	ソフトウェア・サービス	32,415	23,883.87	774,195,728	24,924.69	807,934,070	4.03
4	アメリカ	株式	EMC CORP/MA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	239,664	3,225.33	772,996,208	3,182.47	762,724,808	3.80
5	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	11,109	66,785.45	741,919,614	66,276.06	736,260,778	3.67
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	69,594	9,698.04	674,925,396	10,506.21	731,169,179	3.64
7	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	143,398	5,325.35	763,644,611	4,949.42	709,738,220	3.54
8	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	76,257	9,378.44	715,172,118	9,033.13	688,839,890	3.43
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	60,425	11,363.36	686,631,028	11,380.50	687,666,894	3.43
10	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,903	8,531.09	741,377,445	7,667.81	666,356,475	3.32
11	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	電気通信サービス	46,586	13,693.58	637,929,281	14,157.66	659,549,168	3.29
12	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	21,302	32,823.94	699,215,719	30,652.90	652,968,257	3.25
13	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	9,947	65,165.44	648,200,641	63,860.12	635,216,653	3.17
14	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,782	6,985.77	634,182,399	6,960.05	631,847,985	3.15
15	アメリカ	株式	BROADCOM CORP-CL A	半導体・半導体製造装置	93,409	6,958.83	650,017,678	6,235.15	582,419,500	2.90
16	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	56,047	9,684.57	542,791,123	9,952.73	557,820,995	2.78
17	アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	84,189	5,931.47	499,365,201	6,480.05	545,549,266	2.72
18	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	42,315	12,758.06	539,857,542	12,369.89	523,432,276	2.61
19	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	57,411	8,278.84	475,296,741	8,333.94	478,460,231	2.38
20	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	42,258	10,732.56	453,536,844	10,512.33	444,230,147	2.21
21	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	3,147	143,528.54	451,684,325	135,641.53	426,863,922	2.13
22	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	55,721	7,926.18	441,655,149	7,490.87	417,399,254	2.08
23	アメリカ	株式	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	62,677	6,793.52	425,797,830	6,380.86	399,933,758	1.99
24	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	33,200	13,741.33	456,212,455	11,938.87	396,370,650	1.98
25	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	42,744	9,461.71	404,431,396	9,238.85	394,905,511	1.97
26	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	14,099	28,991.26	408,747,803	27,219.41	383,766,469	1.91
27	アメリカ	株式	ELECTRONICS FOR IMAGING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,398	5,293.51	362,065,737	5,336.37	364,997,104	1.82

(2015年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
28	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	41,939	8,908.23	373,602,573	8,571.50	359,480,139	1.79
29	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	17,304	18,631.99	322,407,989	19,021.38	329,146,011	1.64
30	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	133,150	2,464.91	328,203,898	2,352.26	313,204,018	1.56

種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	6.18
		各種金融	1.91
		ソフトウェア・サービス	51.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20.90
		電気通信サービス	5.28
		半導体・半導体製造装置	6.44
投資証券	外国	-	6.68
合計			98.52

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

開示資料

決算