有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年6月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 1,984,048,545 | 1.9099 | 3,789,334,317 | 1.8416 | 3,653,823,800 | 96.88 |
種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.88 |
| 合計 | 96.88 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年6月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 8,909,525,511 | 1.9100 | 17,017,835,927 | 1.8416 | 16,407,782,181 | 98.74 |
種類別及び業種別投資比率(2015年6月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年6月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 115,836 | 15,951.56 | 1,847,765,078 | 15,248.69 | 1,766,348,239 | 8.80 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 15,453 | 52,559.21 | 812,197,527 | 52,636.35 | 813,389,625 | 4.05 |
| 3 | アメリカ | 株式 | LINKEDIN CORP - A | ソフトウェア・サービス | 32,415 | 23,883.87 | 774,195,728 | 24,924.69 | 807,934,070 | 4.03 |
| 4 | アメリカ | 株式 | EMC CORP/MA | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 239,664 | 3,225.33 | 772,996,208 | 3,182.47 | 762,724,808 | 3.80 |
| 5 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 11,109 | 66,785.45 | 741,919,614 | 66,276.06 | 736,260,778 | 3.67 |
| 6 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 69,594 | 9,698.04 | 674,925,396 | 10,506.21 | 731,169,179 | 3.64 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 143,398 | 5,325.35 | 763,644,611 | 4,949.42 | 709,738,220 | 3.54 |
| 8 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 76,257 | 9,378.44 | 715,172,118 | 9,033.13 | 688,839,890 | 3.43 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 60,425 | 11,363.36 | 686,631,028 | 11,380.50 | 687,666,894 | 3.43 |
| 10 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 86,903 | 8,531.09 | 741,377,445 | 7,667.81 | 666,356,475 | 3.32 |
| 11 | アメリカ | 株式 | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 電気通信サービス | 46,586 | 13,693.58 | 637,929,281 | 14,157.66 | 659,549,168 | 3.29 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 21,302 | 32,823.94 | 699,215,719 | 30,652.90 | 652,968,257 | 3.25 |
| 13 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 9,947 | 65,165.44 | 648,200,641 | 63,860.12 | 635,216,653 | 3.17 |
| 14 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 90,782 | 6,985.77 | 634,182,399 | 6,960.05 | 631,847,985 | 3.15 |
| 15 | アメリカ | 株式 | BROADCOM CORP-CL A | 半導体・半導体製造装置 | 93,409 | 6,958.83 | 650,017,678 | 6,235.15 | 582,419,500 | 2.90 |
| 16 | アメリカ | 株式 | ADOBE SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 56,047 | 9,684.57 | 542,791,123 | 9,952.73 | 557,820,995 | 2.78 |
| 17 | アメリカ | 株式 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 84,189 | 5,931.47 | 499,365,201 | 6,480.05 | 545,549,266 | 2.72 |
| 18 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 42,315 | 12,758.06 | 539,857,542 | 12,369.89 | 523,432,276 | 2.61 |
| 19 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 57,411 | 8,278.84 | 475,296,741 | 8,333.94 | 478,460,231 | 2.38 |
| 20 | アメリカ | 株式 | VMWARE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 42,258 | 10,732.56 | 453,536,844 | 10,512.33 | 444,230,147 | 2.21 |
| 21 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 3,147 | 143,528.54 | 451,684,325 | 135,641.53 | 426,863,922 | 2.13 |
| 22 | アメリカ | 株式 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | ソフトウェア・サービス | 55,721 | 7,926.18 | 441,655,149 | 7,490.87 | 417,399,254 | 2.08 |
| 23 | アメリカ | 株式 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 62,677 | 6,793.52 | 425,797,830 | 6,380.86 | 399,933,758 | 1.99 |
| 24 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 33,200 | 13,741.33 | 456,212,455 | 11,938.87 | 396,370,650 | 1.98 |
| 25 | アメリカ | 株式 | RED HAT INC | ソフトウェア・サービス | 42,744 | 9,461.71 | 404,431,396 | 9,238.85 | 394,905,511 | 1.97 |
| 26 | アメリカ | 株式 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 各種金融 | 14,099 | 28,991.26 | 408,747,803 | 27,219.41 | 383,766,469 | 1.91 |
| 27 | アメリカ | 株式 | ELECTRONICS FOR IMAGING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 68,398 | 5,293.51 | 362,065,737 | 5,336.37 | 364,997,104 | 1.82 |
| (2015年6月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 28 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 41,939 | 8,908.23 | 373,602,573 | 8,571.50 | 359,480,139 | 1.79 |
| 29 | アメリカ | 株式 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 17,304 | 18,631.99 | 322,407,989 | 19,021.38 | 329,146,011 | 1.64 |
| 30 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 133,150 | 2,464.91 | 328,203,898 | 2,352.26 | 313,204,018 | 1.56 |
種類別及び業種別投資比率
(2015年6月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 小売 | 6.18 |
| 各種金融 | 1.91 | ||
| ソフトウェア・サービス | 51.13 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 20.90 | ||
| 電気通信サービス | 5.28 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.44 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 6.68 |
| 合計 | 98.52 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
