有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 16,823,594,498 | 2.3454 | 39,458,058,536 | 2.6504 | 44,589,254,857 | 98.35 |
種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.35 |
| 合計 | 98.35 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 32,628,313,795 | 2.3671 | 77,234,481,585 | 2.6504 | 86,478,082,882 | 98.49 |
種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.49 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2017年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 527,578 | 17,227.96 | 9,089,096,141 | 18,990.23 | 10,018,829,673 | 7.64 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 68,880 | 112,116.36 | 7,722,575,253 | 130,120.30 | 8,962,686,505 | 6.84 |
| 3 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 417,997 | 17,377.30 | 7,263,660,352 | 19,623.31 | 8,202,487,427 | 6.26 |
| 4 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 596,292 | 7,964.52 | 4,749,180,722 | 9,338.24 | 5,568,321,980 | 4.25 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 48,597 | 108,500.38 | 5,272,793,210 | 114,477.00 | 5,563,238,915 | 4.24 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 45,000 | 110,859.63 | 4,988,683,355 | 116,238.42 | 5,230,729,305 | 3.99 |
| 7 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 505,827 | 8,515.63 | 4,307,438,410 | 10,058.72 | 5,087,976,461 | 3.88 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 894,442 | 5,172.11 | 4,626,157,777 | 5,436.66 | 4,862,782,410 | 3.71 |
| 9 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 289,621 | 13,942.67 | 4,038,091,147 | 16,622.61 | 4,814,259,103 | 3.67 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 247,676 | 15,401.84 | 3,814,668,396 | 19,021.60 | 4,711,195,783 | 3.59 |
| 11 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 414,634 | 9,131.87 | 3,786,385,842 | 10,855.40 | 4,501,019,582 | 3.43 |
| 12 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 741,868 | 5,141.52 | 3,814,336,414 | 5,928.56 | 4,398,213,030 | 3.36 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 240,063 | 14,853.14 | 3,565,689,676 | 16,392.91 | 3,935,332,354 | 3.00 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ADOBE SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 176,829 | 16,182.97 | 2,861,619,505 | 19,816.04 | 3,504,050,979 | 2.67 |
| 15 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 246,860 | 12,012.19 | 2,965,329,732 | 13,512.10 | 3,335,599,351 | 2.54 |
| 16 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 368,195 | 6,971.90 | 2,567,018,995 | 8,906.85 | 3,279,459,293 | 2.50 |
| 17 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 180,911 | 15,614.37 | 2,824,812,991 | 17,280.35 | 3,126,205,580 | 2.39 |
| 18 | アメリカ | 株式 | RED HAT INC | ソフトウェア・サービス | 217,910 | 10,292.82 | 2,242,909,660 | 13,949.10 | 3,039,649,362 | 2.32 |
| 19 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 172,831 | 14,096.84 | 2,436,372,029 | 16,465.74 | 2,845,791,606 | 2.17 |
| 20 | アメリカ | 株式 | GLOBAL PAYMENTS INC | ソフトウェア・サービス | 255,123 | 10,357.88 | 2,642,534,795 | 11,088.46 | 2,828,923,222 | 2.16 |
| 21 | アメリカ | 株式 | TOTAL SYSTEM SERVICES INC | ソフトウェア・サービス | 337,453 | 6,780.66 | 2,288,155,044 | 8,104.57 | 2,734,913,654 | 2.09 |
| 22 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 230,280 | 10,216.84 | 2,352,735,276 | 11,600.53 | 2,671,371,545 | 2.04 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 50,458 | 49,577.20 | 2,501,566,653 | 52,475.25 | 2,647,796,467 | 2.02 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ELECTRONIC ARTS INC | ソフトウェア・サービス | 198,368 | 12,608.32 | 2,501,088,770 | 11,820.15 | 2,344,740,408 | 1.79 |
| 25 | アメリカ | 株式 | CAVIUM INC | 半導体・半導体製造装置 | 220,748 | 8,098.25 | 1,787,674,528 | 9,505.20 | 2,098,254,221 | 1.60 |
| 26 | アメリカ | 株式 | QORVO INC | 半導体・半導体製造装置 | 241,215 | 8,525.60 | 2,056,503,387 | 8,593.11 | 2,072,788,114 | 1.58 |
| 27 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 10,469 | 209,089.45 | 2,188,957,535 | 194,345.12 | 2,034,599,088 | 1.55 |
| 28 | アメリカ | 株式 | BLACK KNIGHT INC | ソフトウェア・サービス | 367,819 | 4,481.93 | 1,648,541,826 | 5,025.44 | 1,848,453,235 | 1.41 |
| (2017年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | EBAY INC | ソフトウェア・サービス | 461,969 | 3,931.99 | 1,816,459,289 | 3,852.27 | 1,779,633,477 | 1.36 |
| 30 | アメリカ | 株式 | ILLUMINA INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 56,677 | 23,001.76 | 1,303,671,283 | 25,489.13 | 1,444,647,648 | 1.10 |
種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 小売 | 9.36 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.10 | ||
| ソフトウェア・サービス | 55.81 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.35 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 13.00 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 8.62 |
| 合計 | 100.24 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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