有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/23 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	16,823,594,498	2.3454	39,458,058,536	2.6504	44,589,254,857	98.35

種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2017年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	32,628,313,795	2.3671	77,234,481,585	2.6504	86,478,082,882	98.49

種類別及び業種別投資比率(2017年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2017年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	527,578	17,227.96	9,089,096,141	18,990.23	10,018,829,673	7.64
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	68,880	112,116.36	7,722,575,253	130,120.30	8,962,686,505	6.84
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	417,997	17,377.30	7,263,660,352	19,623.31	8,202,487,427	6.26
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	596,292	7,964.52	4,749,180,722	9,338.24	5,568,321,980	4.25
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	48,597	108,500.38	5,272,793,210	114,477.00	5,563,238,915	4.24
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	45,000	110,859.63	4,988,683,355	116,238.42	5,230,729,305	3.99
7	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	505,827	8,515.63	4,307,438,410	10,058.72	5,087,976,461	3.88
8	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	894,442	5,172.11	4,626,157,777	5,436.66	4,862,782,410	3.71
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	289,621	13,942.67	4,038,091,147	16,622.61	4,814,259,103	3.67
10	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	247,676	15,401.84	3,814,668,396	19,021.60	4,711,195,783	3.59
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	414,634	9,131.87	3,786,385,842	10,855.40	4,501,019,582	3.43
12	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	741,868	5,141.52	3,814,336,414	5,928.56	4,398,213,030	3.36
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	240,063	14,853.14	3,565,689,676	16,392.91	3,935,332,354	3.00
14	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	176,829	16,182.97	2,861,619,505	19,816.04	3,504,050,979	2.67
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	246,860	12,012.19	2,965,329,732	13,512.10	3,335,599,351	2.54
16	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	368,195	6,971.90	2,567,018,995	8,906.85	3,279,459,293	2.50
17	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	180,911	15,614.37	2,824,812,991	17,280.35	3,126,205,580	2.39
18	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	217,910	10,292.82	2,242,909,660	13,949.10	3,039,649,362	2.32
19	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	172,831	14,096.84	2,436,372,029	16,465.74	2,845,791,606	2.17
20	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	255,123	10,357.88	2,642,534,795	11,088.46	2,828,923,222	2.16
21	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・サービス	337,453	6,780.66	2,288,155,044	8,104.57	2,734,913,654	2.09
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	230,280	10,216.84	2,352,735,276	11,600.53	2,671,371,545	2.04
23	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	50,458	49,577.20	2,501,566,653	52,475.25	2,647,796,467	2.02
24	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	198,368	12,608.32	2,501,088,770	11,820.15	2,344,740,408	1.79
25	アメリカ	株式	CAVIUM INC	半導体・半導体製造装置	220,748	8,098.25	1,787,674,528	9,505.20	2,098,254,221	1.60
26	アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	241,215	8,525.60	2,056,503,387	8,593.11	2,072,788,114	1.58
27	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	10,469	209,089.45	2,188,957,535	194,345.12	2,034,599,088	1.55
28	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT INC	ソフトウェア・サービス	367,819	4,481.93	1,648,541,826	5,025.44	1,848,453,235	1.41

(2017年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	461,969	3,931.99	1,816,459,289	3,852.27	1,779,633,477	1.36
30	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,677	23,001.76	1,303,671,283	25,489.13	1,444,647,648	1.10

種類別及び業種別投資比率
(2017年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	9.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
		ソフトウェア・サービス	55.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.35
		半導体・半導体製造装置	13.00
投資証券	外国	-	8.62
合計			100.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

開示資料

決算