有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/05/31-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/27 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	9,967,604,350	14.6983	146,506,839,018	14.9071	148,588,074,805	99.56

種類別及び業種別投資比率(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	98,658,090,134	14.6983	1,450,106,206,217	14.9071	1,470,706,015,436	99.80

種類別及び業種別投資比率(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2025年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,293,800	27,695.46	146,614,247,323	29,467.72	155,996,233,076	9.60
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,017,525	50,117.98	151,232,279,325	49,220.89	148,525,291,444	9.14
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,408,865	36,512.92	124,467,625,944	36,332.87	123,853,880,254	7.62
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	930,866	101,443.05	94,429,888,043	103,124.50	95,995,096,775	5.91
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,231,162	77,029.08	94,835,283,086	76,260.37	93,888,877,037	5.78
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,775,225	45,372.96	80,547,217,210	47,112.03	83,634,462,688	5.15
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,551,027	43,656.75	67,712,807,288	42,859.86	66,476,808,762	4.09
8	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	2,029,876	24,655.86	50,048,356,535	27,534.20	55,891,026,374	3.44
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,007,339	63,087.41	63,550,416,158	54,700.49	55,101,945,358	3.39
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	992,289	37,023.30	36,737,822,066	46,086.56	45,731,193,680	2.82
11	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	383,286	93,854.58	35,973,149,923	109,407.25	41,934,270,750	2.58
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	746,444	52,359.92	39,083,752,902	55,517.74	41,440,885,111	2.55
13	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	520,633	76,307.75	39,728,333,355	71,961.23	37,465,395,432	2.31
14	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	328,996	99,271.56	32,659,947,733	105,544.92	34,723,857,816	2.14
15	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	987,588	33,924.76	33,503,691,631	33,755.90	33,336,923,349	2.05
16	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	339,840	93,307.50	31,709,622,746	90,991.10	30,922,417,599	1.90
17	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	144,398	185,513.93	26,787,840,521	197,326.65	28,493,574,820	1.75
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	311,472	86,190.97	26,846,075,925	90,476.02	28,180,748,147	1.73
19	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	2,029,372	13,996.46	28,404,032,140	13,426.58	27,247,536,872	1.68
20	アメリカ	株式	SAMSARA INC-CL A	ソフトウェア・サービス	4,766,943	5,953.97	28,382,268,029	5,679.99	27,076,220,986	1.67
21	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	85,738	324,357.87	27,809,795,641	315,463.70	27,047,226,985	1.67
22	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	753,685	39,334.13	29,645,547,085	34,897.22	26,301,514,270	1.62
23	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	854,668	26,372.53	22,539,759,180	28,835.22	24,644,540,491	1.52
24	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	786,306	31,940.04	25,114,648,897	30,588.69	24,052,072,681	1.48
25	アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	657,114	31,056.80	20,407,862,807	36,166.92	23,765,793,149	1.46
26	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	568,856	36,093.34	20,531,914,385	41,680.96	23,710,469,188	1.46
27	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	860,681	24,893.87	21,425,685,047	26,283.29	22,621,530,730	1.39
28	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,046,291	25,051.16	26,210,809,106	21,595.88	22,595,581,577	1.39

(2025年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	589,089	39,374.84	23,195,285,121	35,698.81	21,029,776,991	1.29
30	アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	2,559,595	6,976.31	17,856,537,409	6,923.08	17,720,289,143	1.09

種類別及び業種別投資比率
(2025年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	2.31
		消費者サービス	1.46
		メディア・娯楽	16.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.22
		金融サービス	4.81
		ソフトウェア・サービス	25.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.17
		半導体・半導体製造装置	29.88
合計			98.22

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/05/31-2025/12/01)

開示資料

決算