有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/26 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	1,926,558,460	1.9064	3,672,791,049	1.9927	3,839,053,043	98.76

種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.76
合計	98.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2015年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	9,234,398,726	1.9090	17,628,467,168	1.9927	18,401,386,341	98.19

種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.19
合計	98.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	127,580	15,789.43	2,014,415,961	14,469.42	1,846,009,140	8.30
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	12,235	69,713.79	852,948,280	94,813.35	1,160,041,403	5.22
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	13,616	55,529.56	756,090,555	82,689.79	1,125,904,224	5.06
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	82,624	10,105.69	834,973,251	12,951.36	1,070,093,912	4.81
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	10,955	67,940.33	744,286,357	92,146.93	1,009,469,653	4.54
6	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	85,163	11,944.86	1,017,260,487	10,852.37	924,220,829	4.16
7	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	83,988	9,486.98	796,792,888	10,720.95	900,431,804	4.05
8	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	66,550	11,483.11	764,201,181	12,242.69	814,751,525	3.66
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	19,795	33,383.39	660,824,207	36,569.65	723,896,321	3.25
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	57,247	11,784.45	674,624,869	12,118.64	693,756,322	3.12
11	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	99,986	6,957.12	695,615,542	6,750.18	674,924,217	3.03
12	アメリカ	株式	LINKEDIN CORP - A	ソフトウェア・サービス	22,392	24,362.45	545,524,162	30,040.54	672,667,857	3.02
13	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	90,097	7,906.59	712,360,716	7,349.54	662,172,298	2.98
14	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	136,260	5,269.38	718,007,008	4,812.08	655,695,056	2.95
15	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	52,248	12,451.59	650,571,029	12,304.10	642,865,014	2.89
16	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	電気通信サービス	48,958	13,633.62	667,475,105	13,066.81	639,725,364	2.88
17	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	4,143	146,192.80	605,676,805	152,909.67	633,504,770	2.85
18	アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	88,685	6,806.59	603,642,910	7,063.37	626,415,696	2.82
19	アメリカ	株式	SABRE CORP	ソフトウェア・サービス	162,793	3,274.49	533,064,658	3,645.29	593,428,932	2.67
20	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	58,055	8,840.13	513,214,209	9,821.91	570,211,299	2.56
21	アメリカ	株式	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	88,283	6,669.86	588,835,320	6,231.88	550,169,662	2.47
22	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	15,528	29,309.43	455,116,944	31,961.44	496,297,374	2.23
23	アメリカ	株式	DEMANDWARE INC	ソフトウェア・サービス	76,467	6,831.53	522,387,140	6,102.92	466,672,427	2.10
24	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	40,960	9,851.71	403,526,088	11,320.31	463,680,283	2.08
25	アメリカ	株式	ELECTRONICS FOR IMAGING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,331	5,367.16	404,313,720	6,000.98	452,060,216	2.03
26	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	52,539	7,967.23	418,590,435	7,948.91	417,627,804	1.88

(2015年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
27	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	39,436	9,523.74	375,578,411	10,132.64	399,591,185	1.80
28	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A	ソフトウェア・サービス	89,643	3,827.24	343,085,928	4,290.10	384,577,667	1.73
29	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	19,058	18,674.80	355,904,456	18,759.52	357,519,062	1.61
30	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,392	8,322.77	494,305,988	5,961.68	354,076,265	1.59

種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	8.85
		各種金融	2.23
		ソフトウェア・サービス	55.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.48
		電気通信サービス	5.35
		半導体・半導体製造装置	9.65
投資証券	外国	-	6.92
合計			104.65

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

開示資料

決算