有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 1,926,558,460 | 1.9064 | 3,672,791,049 | 1.9927 | 3,839,053,043 | 98.76 |
種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.76 |
| 合計 | 98.76 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 9,234,398,726 | 1.9090 | 17,628,467,168 | 1.9927 | 18,401,386,341 | 98.19 |
種類別及び業種別投資比率(2015年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.19 |
| 合計 | 98.19 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 127,580 | 15,789.43 | 2,014,415,961 | 14,469.42 | 1,846,009,140 | 8.30 |
| 2 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 12,235 | 69,713.79 | 852,948,280 | 94,813.35 | 1,160,041,403 | 5.22 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 13,616 | 55,529.56 | 756,090,555 | 82,689.79 | 1,125,904,224 | 5.06 |
| 4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 82,624 | 10,105.69 | 834,973,251 | 12,951.36 | 1,070,093,912 | 4.81 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 10,955 | 67,940.33 | 744,286,357 | 92,146.93 | 1,009,469,653 | 4.54 |
| 6 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 85,163 | 11,944.86 | 1,017,260,487 | 10,852.37 | 924,220,829 | 4.16 |
| 7 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 83,988 | 9,486.98 | 796,792,888 | 10,720.95 | 900,431,804 | 4.05 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 66,550 | 11,483.11 | 764,201,181 | 12,242.69 | 814,751,525 | 3.66 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 19,795 | 33,383.39 | 660,824,207 | 36,569.65 | 723,896,321 | 3.25 |
| 10 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 57,247 | 11,784.45 | 674,624,869 | 12,118.64 | 693,756,322 | 3.12 |
| 11 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 99,986 | 6,957.12 | 695,615,542 | 6,750.18 | 674,924,217 | 3.03 |
| 12 | アメリカ | 株式 | LINKEDIN CORP - A | ソフトウェア・サービス | 22,392 | 24,362.45 | 545,524,162 | 30,040.54 | 672,667,857 | 3.02 |
| 13 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 90,097 | 7,906.59 | 712,360,716 | 7,349.54 | 662,172,298 | 2.98 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 136,260 | 5,269.38 | 718,007,008 | 4,812.08 | 655,695,056 | 2.95 |
| 15 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 52,248 | 12,451.59 | 650,571,029 | 12,304.10 | 642,865,014 | 2.89 |
| 16 | アメリカ | 株式 | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 電気通信サービス | 48,958 | 13,633.62 | 667,475,105 | 13,066.81 | 639,725,364 | 2.88 |
| 17 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 4,143 | 146,192.80 | 605,676,805 | 152,909.67 | 633,504,770 | 2.85 |
| 18 | アメリカ | 株式 | QORVO INC | 半導体・半導体製造装置 | 88,685 | 6,806.59 | 603,642,910 | 7,063.37 | 626,415,696 | 2.82 |
| 19 | アメリカ | 株式 | SABRE CORP | ソフトウェア・サービス | 162,793 | 3,274.49 | 533,064,658 | 3,645.29 | 593,428,932 | 2.67 |
| 20 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 58,055 | 8,840.13 | 513,214,209 | 9,821.91 | 570,211,299 | 2.56 |
| 21 | アメリカ | 株式 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 88,283 | 6,669.86 | 588,835,320 | 6,231.88 | 550,169,662 | 2.47 |
| 22 | アメリカ | 株式 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 各種金融 | 15,528 | 29,309.43 | 455,116,944 | 31,961.44 | 496,297,374 | 2.23 |
| 23 | アメリカ | 株式 | DEMANDWARE INC | ソフトウェア・サービス | 76,467 | 6,831.53 | 522,387,140 | 6,102.92 | 466,672,427 | 2.10 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ADOBE SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 40,960 | 9,851.71 | 403,526,088 | 11,320.31 | 463,680,283 | 2.08 |
| 25 | アメリカ | 株式 | ELECTRONICS FOR IMAGING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 75,331 | 5,367.16 | 404,313,720 | 6,000.98 | 452,060,216 | 2.03 |
| 26 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 52,539 | 7,967.23 | 418,590,435 | 7,948.91 | 417,627,804 | 1.88 |
| (2015年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 27 | アメリカ | 株式 | RED HAT INC | ソフトウェア・サービス | 39,436 | 9,523.74 | 375,578,411 | 10,132.64 | 399,591,185 | 1.80 |
| 28 | アメリカ | 株式 | BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A | ソフトウェア・サービス | 89,643 | 3,827.24 | 343,085,928 | 4,290.10 | 384,577,667 | 1.73 |
| 29 | アメリカ | 株式 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 19,058 | 18,674.80 | 355,904,456 | 18,759.52 | 357,519,062 | 1.61 |
| 30 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 59,392 | 8,322.77 | 494,305,988 | 5,961.68 | 354,076,265 | 1.59 |
種類別及び業種別投資比率
(2015年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 小売 | 8.85 |
| 各種金融 | 2.23 | ||
| ソフトウェア・サービス | 55.17 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 16.48 | ||
| 電気通信サービス | 5.35 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 9.65 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 6.92 |
| 合計 | 104.65 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
