有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 2,879,330,921 | 1.7768 | 5,116,283,113 | 1.7803 | 5,126,072,838 | 100.49 |
種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.49 |
| 合計 | 100.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 13,966,067,304 | 1.7768 | 24,816,304,991 | 1.7803 | 24,863,789,621 | 98.26 |
種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.26 |
| 合計 | 98.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 194,215 | 11,132.82 | 2,162,162,384 | 11,132.82 | 2,162,162,384 | 7.21 |
| 2 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 125,781 | 13,244.01 | 1,665,845,727 | 13,244.01 | 1,665,845,727 | 5.55 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 20,728 | 79,015.90 | 1,637,841,691 | 79,015.90 | 1,637,841,691 | 5.46 |
| 4 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 129,644 | 10,219.79 | 1,324,934,818 | 10,219.79 | 1,324,934,818 | 4.42 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 15,393 | 82,938.74 | 1,276,676,086 | 82,938.74 | 1,276,676,086 | 4.26 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 14,622 | 81,281.30 | 1,188,495,175 | 81,281.30 | 1,188,495,175 | 3.96 |
| 7 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 119,174 | 9,293.44 | 1,107,536,871 | 9,293.44 | 1,107,536,871 | 3.69 |
| 8 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 162,066 | 6,250.35 | 1,012,970,779 | 6,250.35 | 1,012,970,779 | 3.38 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 84,526 | 11,766.29 | 994,557,970 | 11,766.29 | 994,557,970 | 3.32 |
| 10 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 152,208 | 6,451.16 | 981,918,314 | 6,451.16 | 981,918,314 | 3.27 |
| 11 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 87,148 | 10,781.14 | 939,555,591 | 10,781.14 | 939,555,591 | 3.13 |
| 12 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 207,428 | 4,445.36 | 922,093,337 | 4,445.36 | 922,093,337 | 3.07 |
| 13 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 106,134 | 7,846.78 | 832,810,807 | 7,846.78 | 832,810,807 | 2.78 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 電気通信サービス | 74,527 | 10,966.41 | 817,294,309 | 10,966.41 | 817,294,309 | 2.73 |
| 15 | アメリカ | 株式 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 134,392 | 5,955.25 | 800,339,194 | 5,955.25 | 800,339,194 | 2.67 |
| 16 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 96,083 | 8,255.04 | 793,169,527 | 8,255.04 | 793,169,527 | 2.64 |
| 17 | アメリカ | 株式 | SABRE CORP | ソフトウェア・サービス | 247,821 | 3,140.71 | 778,334,240 | 3,140.71 | 778,334,240 | 2.60 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 18,539 | 40,666.16 | 753,910,059 | 40,666.16 | 753,910,059 | 2.51 |
| 19 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 129,163 | 5,804.38 | 749,711,237 | 5,804.38 | 749,711,237 | 2.50 |
| 20 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 61,972 | 11,969.31 | 741,762,488 | 11,969.31 | 741,762,488 | 2.47 |
| 21 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 5,005 | 141,226.61 | 706,839,233 | 141,226.61 | 706,839,233 | 2.36 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ELECTRONIC ARTS INC | ソフトウェア・サービス | 83,805 | 8,398.15 | 703,807,631 | 8,398.15 | 703,807,631 | 2.35 |
| 23 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 223,237 | 2,711.37 | 605,278,908 | 2,711.37 | 605,278,908 | 2.02 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ELECTRONICS FOR IMAGING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 114,678 | 4,832.54 | 554,186,756 | 4,832.54 | 554,186,756 | 1.85 |
| 25 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 81,047 | 6,769.55 | 548,652,432 | 6,769.55 | 548,652,432 | 1.83 |
| 26 | アメリカ | 株式 | QORVO INC | 半導体・半導体製造装置 | 94,656 | 5,605.79 | 530,622,434 | 5,605.79 | 530,622,434 | 1.77 |
| 27 | アメリカ | 株式 | BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A | ソフトウェア・サービス | 136,464 | 3,844.07 | 524,577,305 | 3,844.07 | 524,577,305 | 1.75 |
| 28 | アメリカ | 株式 | LINKEDIN CORP - A | ソフトウェア・サービス | 34,087 | 14,573.07 | 496,752,523 | 14,573.07 | 496,752,523 | 1.66 |
| (2016年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | ソフトウェア・サービス | 70,013 | 6,929.31 | 485,141,949 | 6,929.31 | 485,141,949 | 1.62 |
| 30 | アメリカ | 株式 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 29,010 | 16,659.85 | 483,302,533 | 16,659.85 | 483,302,533 | 1.61 |
種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 小売 | 8.69 |
| 各種金融 | 1.53 | ||
| ソフトウェア・サービス | 53.55 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.47 | ||
| 電気通信サービス | 5.39 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.52 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 5.83 |
| 合計 | 98.98 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
