有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

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【提出】: 2016/08/26 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	2,879,330,921	1.7768	5,116,283,113	1.7803	5,126,072,838	100.49

種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.49
合計	100.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2016年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	13,966,067,304	1.7768	24,816,304,991	1.7803	24,863,789,621	98.26

種類別及び業種別投資比率(2016年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,215	11,132.82	2,162,162,384	11,132.82	2,162,162,384	7.21
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	125,781	13,244.01	1,665,845,727	13,244.01	1,665,845,727	5.55
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	20,728	79,015.90	1,637,841,691	79,015.90	1,637,841,691	5.46
4	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	129,644	10,219.79	1,324,934,818	10,219.79	1,324,934,818	4.42
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,393	82,938.74	1,276,676,086	82,938.74	1,276,676,086	4.26
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	14,622	81,281.30	1,188,495,175	81,281.30	1,188,495,175	3.96
7	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	119,174	9,293.44	1,107,536,871	9,293.44	1,107,536,871	3.69
8	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	162,066	6,250.35	1,012,970,779	6,250.35	1,012,970,779	3.38
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	84,526	11,766.29	994,557,970	11,766.29	994,557,970	3.32
10	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	152,208	6,451.16	981,918,314	6,451.16	981,918,314	3.27
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	87,148	10,781.14	939,555,591	10,781.14	939,555,591	3.13
12	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	207,428	4,445.36	922,093,337	4,445.36	922,093,337	3.07
13	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	106,134	7,846.78	832,810,807	7,846.78	832,810,807	2.78
14	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	電気通信サービス	74,527	10,966.41	817,294,309	10,966.41	817,294,309	2.73
15	アメリカ	株式	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	134,392	5,955.25	800,339,194	5,955.25	800,339,194	2.67
16	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	96,083	8,255.04	793,169,527	8,255.04	793,169,527	2.64
17	アメリカ	株式	SABRE CORP	ソフトウェア・サービス	247,821	3,140.71	778,334,240	3,140.71	778,334,240	2.60
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	18,539	40,666.16	753,910,059	40,666.16	753,910,059	2.51
19	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	129,163	5,804.38	749,711,237	5,804.38	749,711,237	2.50
20	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	61,972	11,969.31	741,762,488	11,969.31	741,762,488	2.47
21	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	5,005	141,226.61	706,839,233	141,226.61	706,839,233	2.36
22	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	83,805	8,398.15	703,807,631	8,398.15	703,807,631	2.35
23	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	223,237	2,711.37	605,278,908	2,711.37	605,278,908	2.02
24	アメリカ	株式	ELECTRONICS FOR IMAGING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,678	4,832.54	554,186,756	4,832.54	554,186,756	1.85
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,047	6,769.55	548,652,432	6,769.55	548,652,432	1.83
26	アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	94,656	5,605.79	530,622,434	5,605.79	530,622,434	1.77
27	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A	ソフトウェア・サービス	136,464	3,844.07	524,577,305	3,844.07	524,577,305	1.75
28	アメリカ	株式	LINKEDIN CORP - A	ソフトウェア・サービス	34,087	14,573.07	496,752,523	14,573.07	496,752,523	1.66

(2016年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	70,013	6,929.31	485,141,949	6,929.31	485,141,949	1.62
30	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	29,010	16,659.85	483,302,533	16,659.85	483,302,533	1.61

種類別及び業種別投資比率
(2016年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	8.69
		各種金融	1.53
		ソフトウェア・サービス	53.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.47
		電気通信サービス	5.39
		半導体・半導体製造装置	11.52
投資証券	外国	-	5.83
合計			98.98

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

開示資料

決算