有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 35,381,054,024 | 4.1654 | 147,379,110,892 | 4.2886 | 151,735,188,287 | 99.97 |
種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.97 |
| 合計 | 99.97 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年6月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 108,180,705,924 | 4.1639 | 450,459,787,297 | 4.2886 | 463,943,775,425 | 99.45 |
種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.45 |
| 合計 | 99.45 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2020年6月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 2,639,893 | 19,781.99 | 52,222,356,315 | 21,379.92 | 56,440,715,932 | 9.17 |
| 2 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,308,209 | 35,587.17 | 46,555,468,350 | 38,978.17 | 50,991,602,217 | 8.28 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 97,421 | 263,925.30 | 25,711,867,334 | 288,784.14 | 28,133,639,820 | 4.57 |
| 4 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 1,279,829 | 21,028.23 | 26,912,539,340 | 20,619.28 | 26,389,154,039 | 4.29 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 170,604 | 153,914.23 | 26,258,383,344 | 150,294.06 | 25,640,769,143 | 4.16 |
| 6 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | メディア・娯楽 | 1,024,122 | 24,276.23 | 24,861,825,655 | 23,771.75 | 24,345,175,840 | 3.95 |
| 7 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 1,315,639 | 16,736.30 | 22,018,929,400 | 18,138.02 | 23,863,098,336 | 3.88 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 157,948 | 154,467.31 | 24,397,803,850 | 150,531.09 | 23,776,085,519 | 3.86 |
| 9 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 470,906 | 41,758.91 | 19,664,524,002 | 45,703.30 | 21,521,961,957 | 3.50 |
| 10 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,722,593 | 10,403.39 | 17,920,814,988 | 10,260.08 | 17,673,942,332 | 2.87 |
| 11 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,305,094 | 12,813.92 | 16,723,382,909 | 13,442.71 | 17,544,012,955 | 2.85 |
| 12 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 1,205,917 | 14,950.87 | 18,029,513,631 | 14,132.25 | 17,042,327,518 | 2.77 |
| 13 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 517,193 | 31,166.21 | 16,118,946,275 | 31,020.50 | 16,043,585,870 | 2.61 |
| 14 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 769,251 | 19,562.81 | 15,048,715,601 | 20,059.03 | 15,430,431,348 | 2.51 |
| 15 | アメリカ | 株式 | WALT DISNEY CO/THE | メディア・娯楽 | 1,218,539 | 12,628.23 | 15,387,991,336 | 12,015.16 | 14,640,946,900 | 2.38 |
| 16 | バミューダ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 半導体・半導体製造装置 | 3,921,363 | 3,519.64 | 13,801,800,588 | 3,615.75 | 14,178,685,521 | 2.30 |
| 17 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 634,206 | 20,030.07 | 12,703,194,355 | 20,955.43 | 13,290,059,439 | 2.16 |
| 18 | アメリカ | 株式 | ACTIVISION BLIZZARD INC | メディア・娯楽 | 1,530,496 | 7,763.21 | 11,881,568,428 | 8,134.37 | 12,449,620,748 | 2.02 |
| 19 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 506,982 | 21,746.21 | 11,024,937,788 | 22,918.45 | 11,619,243,037 | 1.89 |
| 20 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 963,666 | 10,404.45 | 10,026,417,216 | 12,021.62 | 11,584,835,325 | 1.88 |
| 21 | イギリス | 株式 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 612,310 | 19,930.56 | 12,203,684,581 | 18,868.50 | 11,553,375,031 | 1.88 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 144,519 | 75,151.46 | 10,860,813,998 | 74,224.24 | 10,726,813,056 | 1.74 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 331,980 | 32,521.94 | 10,796,635,458 | 31,560.27 | 10,477,381,157 | 1.70 |
| 24 | ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 小売 | 442,863 | 22,384.53 | 9,913,280,896 | 23,166.25 | 10,259,477,099 | 1.67 |
| 25 | アメリカ | 株式 | PAYCOM SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 290,227 | 32,069.93 | 9,307,562,112 | 32,360.78 | 9,391,973,955 | 1.53 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 334,080 | 27,816.53 | 9,292,949,074 | 27,344.41 | 9,135,221,161 | 1.48 |
| 27 | アメリカ | 株式 | ILLUMINA INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 232,028 | 39,094.74 | 9,071,076,629 | 39,035.27 | 9,057,277,809 | 1.47 |
| 28 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 226,928 | 38,284.34 | 8,687,789,679 | 39,648.32 | 8,997,313,961 | 1.46 |
| (2020年6月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 681,119 | 12,194.25 | 8,305,741,306 | 12,821.05 | 8,732,667,566 | 1.42 |
| 30 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 358,366 | 21,599.33 | 7,740,468,204 | 23,450.68 | 8,403,929,399 | 1.36 |
種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 17.66 |
| 小売 | 6.24 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.47 | ||
| ソフトウェア・サービス | 42.62 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13.48 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.90 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 3.23 |
| 合計 | 96.59 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
