有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

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【提出】: 2020/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	35,381,054,024	4.1654	147,379,110,892	4.2886	151,735,188,287	99.97

種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2020年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	108,180,705,924	4.1639	450,459,787,297	4.2886	463,943,775,425	99.45

種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2020年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,639,893	19,781.99	52,222,356,315	21,379.92	56,440,715,932	9.17
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,308,209	35,587.17	46,555,468,350	38,978.17	50,991,602,217	8.28
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	97,421	263,925.30	25,711,867,334	288,784.14	28,133,639,820	4.57
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,279,829	21,028.23	26,912,539,340	20,619.28	26,389,154,039	4.29
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	170,604	153,914.23	26,258,383,344	150,294.06	25,640,769,143	4.16
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,024,122	24,276.23	24,861,825,655	23,771.75	24,345,175,840	3.95
7	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,315,639	16,736.30	22,018,929,400	18,138.02	23,863,098,336	3.88
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	157,948	154,467.31	24,397,803,850	150,531.09	23,776,085,519	3.86
9	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	470,906	41,758.91	19,664,524,002	45,703.30	21,521,961,957	3.50
10	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,722,593	10,403.39	17,920,814,988	10,260.08	17,673,942,332	2.87
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,305,094	12,813.92	16,723,382,909	13,442.71	17,544,012,955	2.85
12	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,205,917	14,950.87	18,029,513,631	14,132.25	17,042,327,518	2.77
13	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	517,193	31,166.21	16,118,946,275	31,020.50	16,043,585,870	2.61
14	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	769,251	19,562.81	15,048,715,601	20,059.03	15,430,431,348	2.51
15	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	1,218,539	12,628.23	15,387,991,336	12,015.16	14,640,946,900	2.38
16	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	3,921,363	3,519.64	13,801,800,588	3,615.75	14,178,685,521	2.30
17	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	634,206	20,030.07	12,703,194,355	20,955.43	13,290,059,439	2.16
18	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	1,530,496	7,763.21	11,881,568,428	8,134.37	12,449,620,748	2.02
19	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	506,982	21,746.21	11,024,937,788	22,918.45	11,619,243,037	1.89
20	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	963,666	10,404.45	10,026,417,216	12,021.62	11,584,835,325	1.88
21	イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	612,310	19,930.56	12,203,684,581	18,868.50	11,553,375,031	1.88
22	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	144,519	75,151.46	10,860,813,998	74,224.24	10,726,813,056	1.74
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	331,980	32,521.94	10,796,635,458	31,560.27	10,477,381,157	1.70
24	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	442,863	22,384.53	9,913,280,896	23,166.25	10,259,477,099	1.67
25	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	290,227	32,069.93	9,307,562,112	32,360.78	9,391,973,955	1.53
26	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	334,080	27,816.53	9,292,949,074	27,344.41	9,135,221,161	1.48
27	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	232,028	39,094.74	9,071,076,629	39,035.27	9,057,277,809	1.47
28	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	226,928	38,284.34	8,687,789,679	39,648.32	8,997,313,961	1.46

(2020年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	681,119	12,194.25	8,305,741,306	12,821.05	8,732,667,566	1.42
30	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	358,366	21,599.33	7,740,468,204	23,450.68	8,403,929,399	1.36

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	17.66
		小売	6.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.47
		ソフトウェア・サービス	42.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.48
		半導体・半導体製造装置	11.90
投資証券	外国	-	3.23
合計			96.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

開示資料

決算