有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 36,861,470,445 | 2.9838 | 109,987,255,514 | 2.9705 | 109,496,997,956 | 100.10 |
種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 84,492,152,131 | 3.0016 | 253,611,643,837 | 2.9705 | 250,983,937,905 | 99.10 |
種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2018年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 164,800 | 194,825.72 | 32,107,278,755 | 189,899.98 | 31,295,518,006 | 8.68 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 2,380,151 | 11,645.42 | 27,717,872,577 | 12,503.25 | 29,759,645,126 | 8.26 |
| 3 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 901,897 | 22,427.34 | 20,227,155,625 | 20,373.53 | 18,374,833,253 | 5.10 |
| 4 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 124,867 | 126,040.20 | 15,738,262,478 | 123,489.40 | 15,419,751,035 | 4.28 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 115,619 | 127,145.40 | 14,700,424,511 | 124,201.99 | 14,360,110,182 | 3.98 |
| 6 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 786,232 | 15,439.86 | 12,139,314,288 | 15,783.67 | 12,409,631,935 | 3.44 |
| 7 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | メディア・娯楽 | 775,043 | 20,407.57 | 15,816,751,639 | 15,736.01 | 12,196,091,839 | 3.38 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 426,995 | 28,136.02 | 12,013,940,372 | 28,264.24 | 12,068,690,141 | 3.35 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 616,825 | 16,068.48 | 9,911,444,309 | 18,463.83 | 11,388,957,121 | 3.16 |
| 10 | アメリカ | 株式 | RED HAT INC | ソフトウェア・サービス | 547,707 | 16,694.84 | 9,143,881,334 | 20,185.17 | 11,055,563,451 | 3.07 |
| 11 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,110,183 | 10,105.63 | 11,219,107,733 | 9,873.02 | 10,960,864,180 | 3.04 |
| 12 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,980,727 | 5,001.75 | 9,907,116,326 | 5,371.66 | 10,639,811,408 | 2.95 |
| 13 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 610,210 | 15,399.01 | 9,396,632,150 | 15,854.02 | 9,674,286,670 | 2.68 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 470,708 | 20,471.12 | 9,635,921,224 | 20,322.47 | 9,565,952,504 | 2.65 |
| 15 | アメリカ | 株式 | GLOBAL PAYMENTS INC | ソフトウェア・サービス | 757,540 | 12,918.55 | 9,786,325,564 | 12,566.80 | 9,519,855,566 | 2.64 |
| 16 | ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 小売 | 502,413 | 21,618.30 | 10,861,317,168 | 17,733.09 | 8,909,335,750 | 2.47 |
| 17 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 797,487 | 12,422.69 | 9,906,938,246 | 11,055.38 | 8,816,523,505 | 2.45 |
| 18 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 359,391 | 22,443.23 | 8,065,895,340 | 22,315.01 | 8,019,813,831 | 2.22 |
| 19 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 650,003 | 11,875.77 | 7,719,286,257 | 12,010.79 | 7,807,055,707 | 2.17 |
| 20 | アメリカ | 株式 | TOTAL SYSTEM SERVICES INC | ソフトウェア・サービス | 746,345 | 10,234.99 | 7,638,836,596 | 9,894.58 | 7,384,773,295 | 2.05 |
| 21 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 709,366 | 10,668.44 | 7,567,835,277 | 10,157.83 | 7,205,622,357 | 2.00 |
| 22 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 400,048 | 27,310.01 | 10,925,316,383 | 17,855.63 | 7,143,112,751 | 1.98 |
| 23 | バミューダ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 半導体・半導体製造装置 | 3,911,353 | 2,269.39 | 8,876,424,498 | 1,823.46 | 7,132,207,084 | 1.98 |
| 24 | アメリカ | 株式 | CITRIX SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 559,422 | 12,295.60 | 6,878,434,290 | 12,533.89 | 7,011,737,280 | 1.95 |
| 25 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 294,607 | 23,262.48 | 6,853,290,830 | 23,736.78 | 6,993,024,285 | 1.94 |
| 26 | アメリカ | 株式 | GODADDY INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 897,836 | 8,481.88 | 7,615,339,457 | 7,473.13 | 6,709,648,918 | 1.86 |
| 27 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 637,055 | 10,273.57 | 6,544,831,557 | 9,407.79 | 5,993,284,564 | 1.66 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 129,648 | 46,478.44 | 6,025,837,657 | 43,584.96 | 5,650,703,114 | 1.57 |
| (2018年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | PTC INC | ソフトウェア・サービス | 546,834 | 10,947.58 | 5,986,512,024 | 9,932.02 | 5,431,171,201 | 1.51 |
| 30 | アメリカ | 株式 | AUTODESK INC | ソフトウェア・サービス | 311,416 | 15,245.82 | 4,747,795,146 | 16,515.55 | 5,143,209,166 | 1.43 |
種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 12.88 |
| 小売 | 12.06 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.11 | ||
| ソフトウェア・サービス | 43.86 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.09 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.93 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 4.73 |
| 合計 | 97.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
