有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	36,861,470,445	2.9838	109,987,255,514	2.9705	109,496,997,956	100.10

種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2018年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	84,492,152,131	3.0016	253,611,643,837	2.9705	250,983,937,905	99.10

種類別及び業種別投資比率(2018年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2018年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	164,800	194,825.72	32,107,278,755	189,899.98	31,295,518,006	8.68
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,380,151	11,645.42	27,717,872,577	12,503.25	29,759,645,126	8.26
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	901,897	22,427.34	20,227,155,625	20,373.53	18,374,833,253	5.10
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	124,867	126,040.20	15,738,262,478	123,489.40	15,419,751,035	4.28
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	115,619	127,145.40	14,700,424,511	124,201.99	14,360,110,182	3.98
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	786,232	15,439.86	12,139,314,288	15,783.67	12,409,631,935	3.44
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	775,043	20,407.57	15,816,751,639	15,736.01	12,196,091,839	3.38
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	426,995	28,136.02	12,013,940,372	28,264.24	12,068,690,141	3.35
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	616,825	16,068.48	9,911,444,309	18,463.83	11,388,957,121	3.16
10	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	547,707	16,694.84	9,143,881,334	20,185.17	11,055,563,451	3.07
11	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,110,183	10,105.63	11,219,107,733	9,873.02	10,960,864,180	3.04
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,980,727	5,001.75	9,907,116,326	5,371.66	10,639,811,408	2.95
13	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	610,210	15,399.01	9,396,632,150	15,854.02	9,674,286,670	2.68
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	470,708	20,471.12	9,635,921,224	20,322.47	9,565,952,504	2.65
15	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	757,540	12,918.55	9,786,325,564	12,566.80	9,519,855,566	2.64
16	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	502,413	21,618.30	10,861,317,168	17,733.09	8,909,335,750	2.47
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	797,487	12,422.69	9,906,938,246	11,055.38	8,816,523,505	2.45
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	359,391	22,443.23	8,065,895,340	22,315.01	8,019,813,831	2.22
19	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	650,003	11,875.77	7,719,286,257	12,010.79	7,807,055,707	2.17
20	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・サービス	746,345	10,234.99	7,638,836,596	9,894.58	7,384,773,295	2.05
21	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	709,366	10,668.44	7,567,835,277	10,157.83	7,205,622,357	2.00
22	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	400,048	27,310.01	10,925,316,383	17,855.63	7,143,112,751	1.98
23	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	3,911,353	2,269.39	8,876,424,498	1,823.46	7,132,207,084	1.98
24	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	559,422	12,295.60	6,878,434,290	12,533.89	7,011,737,280	1.95
25	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	294,607	23,262.48	6,853,290,830	23,736.78	6,993,024,285	1.94
26	アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	897,836	8,481.88	7,615,339,457	7,473.13	6,709,648,918	1.86
27	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	637,055	10,273.57	6,544,831,557	9,407.79	5,993,284,564	1.66
28	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	129,648	46,478.44	6,025,837,657	43,584.96	5,650,703,114	1.57

(2018年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	546,834	10,947.58	5,986,512,024	9,932.02	5,431,171,201	1.51
30	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	311,416	15,245.82	4,747,795,146	16,515.55	5,143,209,166	1.43

種類別及び業種別投資比率
(2018年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	12.88
		小売	12.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.11
		ソフトウェア・サービス	43.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.09
		半導体・半導体製造装置	11.93
投資証券	外国	-	4.73
合計			97.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

開示資料

決算