有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2014年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年12月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 2,327,062,760 | 1.7582 | 4,091,658,793 | 1.7831 | 4,149,385,607 | 100.15 |
種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合計 | 100.15 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年12月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 9,427,430,422 | 1.7588 | 16,581,867,538 | 1.7831 | 16,810,051,185 | 98.99 |
種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 130,325 | 14,299.18 | 1,863,540,830 | 13,731.85 | 1,789,603,416 | 8.54 |
| 2 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 122,444 | 8,798.05 | 1,077,268,456 | 9,039.44 | 1,106,825,406 | 5.28 |
| 3 | アメリカ | 株式 | EMC CORP/MA | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 250,923 | 3,658.85 | 918,091,744 | 3,690.03 | 925,914,778 | 4.42 |
| 4 | アメリカ | 株式 | LINKEDIN CORP - A | ソフトウェア・サービス | 30,362 | 27,259.13 | 827,641,743 | 28,129.13 | 854,056,858 | 4.07 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 149,024 | 5,120.41 | 763,064,068 | 5,498.28 | 819,376,498 | 3.91 |
| 6 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 93,997 | 7,715.85 | 725,266,997 | 8,301.07 | 780,275,959 | 3.72 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 63,262 | 12,634.12 | 799,259,908 | 12,130.94 | 767,427,937 | 3.66 |
| 8 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 96,104 | 7,216.52 | 693,536,846 | 7,275.19 | 699,175,100 | 3.34 |
| 9 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 4,869 | 139,744.23 | 680,414,668 | 139,842.82 | 680,894,700 | 3.25 |
| 10 | アメリカ | 株式 | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 電気通信サービス | 48,774 | 14,617.57 | 712,957,719 | 13,548.61 | 660,820,124 | 3.15 |
| 11 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 95,048 | 6,424.93 | 610,677,580 | 6,627.83 | 629,962,841 | 3.01 |
| 12 | アメリカ | 株式 | EQUINIX INC | ソフトウェア・サービス | 22,302 | 27,398.81 | 611,048,444 | 27,724.08 | 618,302,633 | 2.95 |
| 13 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 16,178 | 40,659.93 | 657,796,505 | 37,616.42 | 608,558,475 | 2.90 |
| 14 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 60,866 | 9,368.91 | 570,248,083 | 9,646.41 | 587,138,452 | 2.80 |
| 15 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 8,556 | 66,106.52 | 565,607,446 | 64,772.72 | 554,195,397 | 2.64 |
| 16 | アメリカ | 株式 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 各種金融 | 20,583 | 27,225.46 | 560,381,649 | 26,777.77 | 551,166,871 | 2.63 |
| 17 | アメリカ | 株式 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 87,493 | 6,093.38 | 533,128,572 | 6,286.68 | 550,040,712 | 2.62 |
| 18 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 8,584 | 65,236.40 | 559,989,273 | 63,931.28 | 548,786,120 | 2.62 |
| 19 | アメリカ | 株式 | EBAY INC | ソフトウェア・サービス | 77,075 | 6,623.54 | 510,509,403 | 6,874.96 | 529,888,043 | 2.53 |
| 20 | アメリカ | 株式 | ADOBE SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 58,245 | 8,883.71 | 517,432,101 | 8,936.37 | 520,498,958 | 2.48 |
| 21 | アメリカ | 株式 | BROADCOM CORP-CL A | 半導体・半導体製造装置 | 97,797 | 5,131.65 | 501,860,109 | 5,234.28 | 511,896,979 | 2.44 |
| 22 | アメリカ | 株式 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | ソフトウェア・サービス | 72,165 | 6,510.80 | 469,852,468 | 6,501.26 | 469,163,536 | 2.24 |
| 23 | アメリカ | 株式 | RED HAT INC | ソフトウェア・サービス | 53,923 | 7,512.61 | 405,102,748 | 8,473.45 | 456,914,357 | 2.18 |
| 24 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 139,407 | 2,893.20 | 403,332,552 | 3,051.12 | 425,347,555 | 2.03 |
| 25 | アメリカ | 株式 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 22,743 | 18,285.67 | 415,870,998 | 17,981.23 | 408,947,296 | 1.95 |
| 26 | アメリカ | 株式 | NETSUITE INC | ソフトウェア・サービス | 27,985 | 12,756.97 | 357,003,959 | 13,212.28 | 369,745,656 | 1.76 |
| 27 | アメリカ | 株式 | VMWARE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 33,386 | 10,578.58 | 353,176,683 | 10,052.66 | 335,618,257 | 1.60 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ELECTRONICS FOR IMAGING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 57,459 | 5,357.18 | 307,818,290 | 5,311.43 | 305,189,629 | 1.46 |
| (2014年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 52,054 | 5,766.17 | 300,152,567 | 5,720.09 | 297,753,955 | 1.42 |
| 30 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 35,422 | 7,385.80 | 261,620,003 | 7,662.15 | 271,408,961 | 1.29 |
種類別及び業種別投資比率
(2014年12月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 自動車・自動車部品 | 0.85 |
| 小売 | 7.24 | ||
| 各種金融 | 2.63 | ||
| ソフトウェア・サービス | 51.04 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 22.70 | ||
| 電気通信サービス | 3.96 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.47 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 3.66 |
| 合計 | 96.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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