有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	2,327,062,760	1.7582	4,091,658,793	1.7831	4,149,385,607	100.15

種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	9,427,430,422	1.7588	16,581,867,538	1.7831	16,810,051,185	98.99

種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,325	14,299.18	1,863,540,830	13,731.85	1,789,603,416	8.54
2	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	122,444	8,798.05	1,077,268,456	9,039.44	1,106,825,406	5.28
3	アメリカ	株式	EMC CORP/MA	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,923	3,658.85	918,091,744	3,690.03	925,914,778	4.42
4	アメリカ	株式	LINKEDIN CORP - A	ソフトウェア・サービス	30,362	27,259.13	827,641,743	28,129.13	854,056,858	4.07
5	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	149,024	5,120.41	763,064,068	5,498.28	819,376,498	3.91
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	93,997	7,715.85	725,266,997	8,301.07	780,275,959	3.72
7	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	63,262	12,634.12	799,259,908	12,130.94	767,427,937	3.66
8	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	96,104	7,216.52	693,536,846	7,275.19	699,175,100	3.34
9	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	4,869	139,744.23	680,414,668	139,842.82	680,894,700	3.25
10	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	電気通信サービス	48,774	14,617.57	712,957,719	13,548.61	660,820,124	3.15
11	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,048	6,424.93	610,677,580	6,627.83	629,962,841	3.01
12	アメリカ	株式	EQUINIX INC	ソフトウェア・サービス	22,302	27,398.81	611,048,444	27,724.08	618,302,633	2.95
13	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	16,178	40,659.93	657,796,505	37,616.42	608,558,475	2.90
14	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	60,866	9,368.91	570,248,083	9,646.41	587,138,452	2.80
15	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	8,556	66,106.52	565,607,446	64,772.72	554,195,397	2.64
16	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	20,583	27,225.46	560,381,649	26,777.77	551,166,871	2.63
17	アメリカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	87,493	6,093.38	533,128,572	6,286.68	550,040,712	2.62
18	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	8,584	65,236.40	559,989,273	63,931.28	548,786,120	2.62
19	アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	77,075	6,623.54	510,509,403	6,874.96	529,888,043	2.53
20	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	58,245	8,883.71	517,432,101	8,936.37	520,498,958	2.48
21	アメリカ	株式	BROADCOM CORP-CL A	半導体・半導体製造装置	97,797	5,131.65	501,860,109	5,234.28	511,896,979	2.44
22	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	72,165	6,510.80	469,852,468	6,501.26	469,163,536	2.24
23	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	53,923	7,512.61	405,102,748	8,473.45	456,914,357	2.18
24	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	139,407	2,893.20	403,332,552	3,051.12	425,347,555	2.03
25	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	22,743	18,285.67	415,870,998	17,981.23	408,947,296	1.95
26	アメリカ	株式	NETSUITE INC	ソフトウェア・サービス	27,985	12,756.97	357,003,959	13,212.28	369,745,656	1.76
27	アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	33,386	10,578.58	353,176,683	10,052.66	335,618,257	1.60
28	アメリカ	株式	ELECTRONICS FOR IMAGING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,459	5,357.18	307,818,290	5,311.43	305,189,629	1.46

(2014年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	52,054	5,766.17	300,152,567	5,720.09	297,753,955	1.42
30	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	35,422	7,385.80	261,620,003	7,662.15	271,408,961	1.29

種類別及び業種別投資比率
(2014年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	0.85
		小売	7.24
		各種金融	2.63
		ソフトウェア・サービス	51.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22.70
		電気通信サービス	3.96
		半導体・半導体製造装置	4.47
投資証券	外国	-	3.66
合計			96.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)

開示資料

決算