有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 31,608,611,373 | 5.8824 | 185,934,495,541 | 6.9979 | 221,193,901,527 | 99.54 |
種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 112,460,604,258 | 5.8947 | 662,921,523,920 | 6.9979 | 786,988,062,537 | 99.69 |
種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2021年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 2,568,416 | 28,472.08 | 73,128,146,339 | 38,298.39 | 98,366,210,749 | 9.66 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 173,702 | 366,870.70 | 63,726,175,357 | 405,199.81 | 70,384,018,943 | 6.91 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 187,891 | 276,249.48 | 51,904,792,512 | 332,467.79 | 62,467,706,583 | 6.13 |
| 4 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,524,939 | 16,043.69 | 40,509,346,743 | 18,230.50 | 46,030,912,559 | 4.52 |
| 5 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC | メディア・娯楽 | 1,071,095 | 37,808.04 | 40,496,009,459 | 38,457.67 | 41,191,821,369 | 4.04 |
| 6 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,698,151 | 5,518.98 | 25,929,014,091 | 8,535.02 | 40,098,838,118 | 3.94 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 102,854 | 268,845.33 | 27,651,818,210 | 331,140.09 | 34,059,083,815 | 3.34 |
| 8 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 925,079 | 26,069.25 | 24,116,122,937 | 32,036.49 | 29,636,288,111 | 2.91 |
| 9 | イギリス | 株式 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 635,609 | 26,831.51 | 17,054,353,562 | 45,245.19 | 28,758,250,797 | 2.82 |
| 10 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 1,326,605 | 29,288.95 | 38,854,871,387 | 21,302.29 | 28,259,730,793 | 2.77 |
| 11 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 347,809 | 57,551.69 | 20,016,996,513 | 78,215.73 | 27,204,137,375 | 2.67 |
| 12 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,201,565 | 21,582.01 | 25,932,198,854 | 22,114.61 | 26,572,144,489 | 2.61 |
| 13 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 762,956 | 30,226.08 | 23,061,175,663 | 33,760.10 | 25,757,478,333 | 2.53 |
| 14 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,930,179 | 6,099.20 | 23,970,985,880 | 6,343.81 | 24,932,329,279 | 2.45 |
| 15 | アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 316,903 | 72,043.79 | 22,830,895,228 | 77,425.03 | 24,536,226,120 | 2.41 |
| 16 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,148,330 | 19,658.95 | 22,574,971,401 | 20,842.66 | 23,934,256,351 | 2.35 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 782,544 | 29,370.86 | 22,983,992,772 | 30,369.76 | 23,765,676,443 | 2.33 |
| 18 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 305,092 | 60,275.34 | 18,389,525,861 | 76,546.73 | 23,353,795,376 | 2.29 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 244,171 | 83,932.67 | 20,493,926,359 | 93,291.39 | 22,779,054,429 | 2.24 |
| 20 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 474,541 | 36,654.41 | 17,394,024,457 | 47,082.57 | 22,342,613,077 | 2.19 |
| 21 | アメリカ | 株式 | PALO ALTO NETWORKS INC | ソフトウェア・サービス | 337,373 | 45,182.61 | 15,243,395,315 | 62,707.74 | 21,155,901,268 | 2.08 |
| 22 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 466,280 | 34,202.22 | 15,947,813,207 | 41,619.34 | 19,406,266,508 | 1.90 |
| 23 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 1,327,773 | 13,827.60 | 18,359,921,636 | 14,221.24 | 18,882,591,776 | 1.85 |
| 24 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 730,584 | 24,043.01 | 17,565,441,413 | 25,477.65 | 18,613,566,224 | 1.83 |
| 25 | アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 4,055,978 | 5,538.32 | 22,463,318,678 | 4,516.66 | 18,319,510,097 | 1.80 |
| 26 | アメリカ | 株式 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 436,589 | 27,197.85 | 11,874,284,841 | 41,501.02 | 18,118,889,083 | 1.78 |
| 27 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 173,383 | 57,716.65 | 10,007,087,436 | 96,921.80 | 16,804,592,571 | 1.65 |
| 28 | カナダ | 株式 | SHOPIFY INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 93,602 | 151,242.42 | 14,156,593,720 | 178,279.86 | 16,687,351,961 | 1.64 |
| (2021年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 213,181 | 69,678.43 | 14,854,118,771 | 75,525.07 | 16,100,511,397 | 1.58 |
| 30 | アメリカ | 株式 | PAYCOM SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 311,252 | 37,812.59 | 11,769,246,504 | 50,904.11 | 15,844,006,388 | 1.56 |
種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 1.80 |
| メディア・娯楽 | 16.12 | ||
| 小売 | 9.03 | ||
| ソフトウェア・サービス | 41.77 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.97 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 19.22 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 4.57 |
| 合計 | 99.48 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
