有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/25 9:08
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	31,608,611,373	5.8824	185,934,495,541	6.9979	221,193,901,527	99.54

種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2021年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	112,460,604,258	5.8947	662,921,523,920	6.9979	786,988,062,537	99.69

種類別及び業種別投資比率(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2021年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,568,416	28,472.08	73,128,146,339	38,298.39	98,366,210,749	9.66
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	173,702	366,870.70	63,726,175,357	405,199.81	70,384,018,943	6.91
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	187,891	276,249.48	51,904,792,512	332,467.79	62,467,706,583	6.13
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,524,939	16,043.69	40,509,346,743	18,230.50	46,030,912,559	4.52
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	1,071,095	37,808.04	40,496,009,459	38,457.67	41,191,821,369	4.04
6	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	4,698,151	5,518.98	25,929,014,091	8,535.02	40,098,838,118	3.94
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	102,854	268,845.33	27,651,818,210	331,140.09	34,059,083,815	3.34
8	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	925,079	26,069.25	24,116,122,937	32,036.49	29,636,288,111	2.91
9	イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	635,609	26,831.51	17,054,353,562	45,245.19	28,758,250,797	2.82
10	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,326,605	29,288.95	38,854,871,387	21,302.29	28,259,730,793	2.77
11	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	347,809	57,551.69	20,016,996,513	78,215.73	27,204,137,375	2.67
12	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,201,565	21,582.01	25,932,198,854	22,114.61	26,572,144,489	2.61
13	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	762,956	30,226.08	23,061,175,663	33,760.10	25,757,478,333	2.53
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,930,179	6,099.20	23,970,985,880	6,343.81	24,932,329,279	2.45
15	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	316,903	72,043.79	22,830,895,228	77,425.03	24,536,226,120	2.41
16	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	1,148,330	19,658.95	22,574,971,401	20,842.66	23,934,256,351	2.35
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	782,544	29,370.86	22,983,992,772	30,369.76	23,765,676,443	2.33
18	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	305,092	60,275.34	18,389,525,861	76,546.73	23,353,795,376	2.29
19	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	244,171	83,932.67	20,493,926,359	93,291.39	22,779,054,429	2.24
20	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	474,541	36,654.41	17,394,024,457	47,082.57	22,342,613,077	2.19
21	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	337,373	45,182.61	15,243,395,315	62,707.74	21,155,901,268	2.08
22	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	466,280	34,202.22	15,947,813,207	41,619.34	19,406,266,508	1.90
23	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	1,327,773	13,827.60	18,359,921,636	14,221.24	18,882,591,776	1.85
24	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	730,584	24,043.01	17,565,441,413	25,477.65	18,613,566,224	1.83
25	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	4,055,978	5,538.32	22,463,318,678	4,516.66	18,319,510,097	1.80
26	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	436,589	27,197.85	11,874,284,841	41,501.02	18,118,889,083	1.78
27	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	173,383	57,716.65	10,007,087,436	96,921.80	16,804,592,571	1.65
28	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	93,602	151,242.42	14,156,593,720	178,279.86	16,687,351,961	1.64

(2021年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	213,181	69,678.43	14,854,118,771	75,525.07	16,100,511,397	1.58
30	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	311,252	37,812.59	11,769,246,504	50,904.11	15,844,006,388	1.56

種類別及び業種別投資比率
(2021年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.80
		メディア・娯楽	16.12
		小売	9.03
		ソフトウェア・サービス	41.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.97
		半導体・半導体製造装置	19.22
投資証券	外国	-	4.57
合計			99.48

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

開示資料

決算