有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/12/03-2025/05/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 12,364,412,853 | 11.6293 | 143,789,466,392 | 11.4650 | 141,757,993,359 | 97.39 |
種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.39 |
| 合計 | 97.39 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 103,384,367,378 | 11.7067 | 1,210,289,773,585 | 11.4650 | 1,185,301,771,988 | 99.73 |
種類別及び業種別投資比率(2025年5月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2025年5月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 6,479,000 | 20,064.11 | 129,995,369,986 | 20,025.26 | 129,743,693,879 | 9.74 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,908,171 | 60,724.64 | 115,873,015,352 | 65,990.29 | 125,920,760,713 | 9.46 |
| 3 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,451,209 | 33,736.07 | 116,430,250,151 | 28,766.80 | 99,280,261,494 | 7.46 |
| 4 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 1,041,724 | 85,194.05 | 88,748,696,126 | 92,803.34 | 96,675,470,204 | 7.26 |
| 5 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2,248,858 | 29,979.63 | 67,419,932,112 | 29,594.05 | 66,552,836,335 | 5.00 |
| 6 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,468,329 | 23,283.92 | 34,188,456,144 | 34,812.22 | 51,115,797,907 | 3.84 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 1,908,619 | 24,567.24 | 46,889,503,332 | 24,883.75 | 47,493,607,966 | 3.57 |
| 8 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 271,317 | 134,462.34 | 36,481,918,891 | 170,465.80 | 46,250,271,683 | 3.47 |
| 9 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 1,574,855 | 27,086.40 | 42,657,160,189 | 28,363.97 | 44,669,140,762 | 3.35 |
| 10 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 1,040,154 | 46,767.82 | 48,645,735,980 | 38,401.78 | 39,943,765,490 | 3.00 |
| 11 | アメリカ | 株式 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 1,303,727 | 24,442.07 | 31,865,792,201 | 29,106.33 | 37,946,720,938 | 2.85 |
| 12 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 789,093 | 50,873.87 | 40,144,215,253 | 45,711.81 | 36,070,873,313 | 2.71 |
| 13 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 681,060 | 45,550.68 | 31,022,746,597 | 52,138.48 | 35,509,438,637 | 2.67 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ZSCALER INC | ソフトウェア・サービス | 944,384 | 29,625.71 | 27,978,046,890 | 36,127.19 | 34,117,945,584 | 2.56 |
| 15 | アメリカ | 株式 | APPLOVIN CORP-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 550,140 | 47,667.00 | 26,223,528,001 | 55,279.17 | 30,411,282,639 | 2.28 |
| 16 | アメリカ | 株式 | DYNATRACE INC | ソフトウェア・サービス | 3,904,843 | 8,049.52 | 31,432,137,207 | 7,751.71 | 30,269,232,399 | 2.27 |
| 17 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 270,149 | 94,000.34 | 25,394,098,363 | 111,351.06 | 30,081,378,561 | 2.26 |
| 18 | アメリカ | 株式 | MERCADOLIBRE INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 80,963 | 288,216.20 | 23,334,848,986 | 366,219.64 | 29,650,241,223 | 2.23 |
| 19 | アメリカ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 447,858 | 68,751.15 | 30,790,755,627 | 60,199.52 | 26,960,838,464 | 2.02 |
| 20 | アメリカ | 株式 | DATADOG INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 1,459,516 | 20,584.91 | 30,044,019,515 | 16,832.79 | 24,567,726,330 | 1.84 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 290,487 | 76,863.98 | 22,327,988,760 | 83,125.20 | 24,146,792,471 | 1.81 |
| 22 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 2,625,055 | 12,398.71 | 32,547,313,004 | 9,168.83 | 24,068,696,423 | 1.81 |
| 23 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 金融サービス | 2,074,181 | 12,187.22 | 25,278,516,138 | 11,260.70 | 23,356,740,150 | 1.75 |
| 24 | アメリカ | 株式 | SAMSARA INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 3,484,176 | 4,763.53 | 16,596,996,761 | 6,586.36 | 22,948,067,403 | 1.72 |
| 25 | アメリカ | 株式 | ATLASSIAN CORP-CL A | ソフトウェア・サービス | 739,219 | 38,682.32 | 28,594,711,008 | 29,339.40 | 21,688,248,655 | 1.63 |
| 26 | アメリカ | 株式 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | ソフトウェア・サービス | 326,313 | 49,918.57 | 16,289,079,606 | 66,008.99 | 21,539,593,088 | 1.62 |
| 27 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 776,785 | 26,456.91 | 20,551,336,147 | 26,614.51 | 20,673,753,160 | 1.55 |
| 28 | アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,375,077 | 13,615.85 | 18,722,851,521 | 13,926.61 | 19,150,169,349 | 1.44 |
| (2025年5月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 312,656 | 73,320.46 | 22,924,084,274 | 59,470.10 | 18,593,684,586 | 1.40 |
| 30 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 206,518 | 103,500.07 | 21,374,629,109 | 83,192.82 | 17,180,816,350 | 1.29 |
種類別及び業種別投資比率
(2025年5月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 14.30 |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 7.22 | ||
| 金融サービス | 6.23 | ||
| ソフトウェア・サービス | 34.63 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.46 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 25.11 | ||
| 合計 | 97.96 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
