有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 13,777,974,195 | 2.3427 | 32,277,660,146 | 2.3446 | 32,303,838,297 | 95.07 |
種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.07 |
| 合計 | 95.07 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 23,258,608,773 | 2.3427 | 54,487,942,772 | 2.3446 | 54,532,134,129 | 96.31 |
種類別及び業種別投資比率(2017年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.31 |
| 合計 | 96.31 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2017年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 436,609 | 17,045.16 | 7,442,071,056 | 17,051.22 | 7,444,717,510 | 8.57 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 50,178 | 110,498.16 | 5,544,577,095 | 110,593.83 | 5,549,377,302 | 6.39 |
| 3 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 304,507 | 16,880.38 | 5,140,196,801 | 16,908.08 | 5,148,630,178 | 5.93 |
| 4 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 37,266 | 110,215.14 | 4,107,277,476 | 110,535.02 | 4,119,198,175 | 4.74 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 35,402 | 107,795.46 | 3,816,175,095 | 108,283.64 | 3,833,457,593 | 4.41 |
| 6 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 434,391 | 7,762.75 | 3,372,069,509 | 7,812.69 | 3,393,763,786 | 3.91 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 651,590 | 5,022.23 | 3,272,439,550 | 5,039.80 | 3,283,885,367 | 3.78 |
| 8 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 368,489 | 8,299.97 | 3,058,447,675 | 8,308.68 | 3,061,658,953 | 3.53 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 204,636 | 14,548.45 | 2,977,138,117 | 14,660.03 | 2,999,970,963 | 3.45 |
| 10 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 240,356 | 11,983.69 | 2,880,353,853 | 11,999.21 | 2,884,083,176 | 3.32 |
| 11 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 210,986 | 13,495.65 | 2,847,393,734 | 13,498.28 | 2,847,948,948 | 3.28 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 180,430 | 15,094.69 | 2,723,535,073 | 15,310.26 | 2,762,430,356 | 3.18 |
| 13 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 540,441 | 5,048.89 | 2,728,627,707 | 5,055.33 | 2,732,111,708 | 3.15 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 228,780 | 11,766.17 | 2,691,865,037 | 11,690.74 | 2,674,608,778 | 3.08 |
| 15 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 244,848 | 9,001.85 | 2,204,085,824 | 9,095.39 | 2,226,988,345 | 2.56 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 45,428 | 48,960.00 | 2,224,155,092 | 48,812.41 | 2,217,450,325 | 2.55 |
| 17 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 139,893 | 15,376.16 | 2,151,017,307 | 15,539.94 | 2,173,929,946 | 2.50 |
| 18 | アメリカ | 株式 | ADOBE SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 128,818 | 15,744.64 | 2,028,193,611 | 15,801.81 | 2,035,558,024 | 2.34 |
| 19 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 287,447 | 6,925.34 | 1,990,670,710 | 6,835.13 | 1,964,739,338 | 2.26 |
| 20 | アメリカ | 株式 | GLOBAL PAYMENTS INC | ソフトウェア・サービス | 185,854 | 10,192.14 | 1,894,250,210 | 10,206.10 | 1,896,844,658 | 2.18 |
| 21 | アメリカ | 株式 | RED HAT INC | ソフトウェア・サービス | 185,584 | 9,829.27 | 1,824,156,454 | 9,922.04 | 1,841,372,465 | 2.12 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ELECTRONIC ARTS INC | ソフトウェア・サービス | 144,508 | 12,442.52 | 1,798,043,748 | 12,521.83 | 1,809,505,477 | 2.08 |
| 23 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 167,755 | 10,078.24 | 1,690,676,304 | 10,081.82 | 1,691,276,654 | 1.95 |
| 24 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 7,626 | 206,813.08 | 1,577,156,570 | 206,102.65 | 1,571,738,824 | 1.81 |
| 25 | アメリカ | 株式 | QORVO INC | 半導体・半導体製造装置 | 175,723 | 8,638.20 | 1,517,930,788 | 8,727.00 | 1,533,535,324 | 1.77 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ELECTRONICS FOR IMAGING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 277,635 | 5,260.53 | 1,460,508,400 | 5,249.51 | 1,457,449,819 | 1.68 |
| 27 | アメリカ | 株式 | BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A | ソフトウェア・サービス | 330,370 | 4,377.77 | 1,446,284,423 | 4,388.46 | 1,449,818,173 | 1.67 |
| 28 | アメリカ | 株式 | TOTAL SYSTEM SERVICES INC | ソフトウェア・サービス | 203,973 | 6,610.90 | 1,348,446,065 | 6,585.47 | 1,343,259,296 | 1.55 |
| (2017年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | CAVIUM INC | 半導体・半導体製造装置 | 160,812 | 8,235.23 | 1,324,324,984 | 8,218.80 | 1,321,682,824 | 1.52 |
| 30 | アメリカ | 株式 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 各種金融 | 184,760 | 6,696.26 | 1,237,202,605 | 6,675.35 | 1,233,338,331 | 1.42 |
種類別及び業種別投資比率
(2017年5月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 小売 | 9.59 |
| 各種金融 | 1.42 | ||
| ソフトウェア・サービス | 54.29 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13.78 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 12.32 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 9.19 |
| 合計 | 100.60 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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