有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 33,089,974,552 | 3.2252 | 106,721,785,925 | 3.2324 | 106,960,033,741 | 96.69 |
種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.69 |
| 合計 | 96.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 88,110,834,165 | 3.2251 | 284,175,062,346 | 3.2324 | 284,809,460,354 | 98.21 |
種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.21 |
| 合計 | 98.21 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2019年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 182,306 | 198,946.61 | 36,269,162,215 | 198,632.75 | 36,211,943,070 | 9.24 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 2,376,295 | 13,663.43 | 32,468,360,353 | 13,749.83 | 32,673,658,934 | 8.34 |
| 3 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | メディア・娯楽 | 981,456 | 19,924.29 | 19,554,822,211 | 20,013.97 | 19,642,834,474 | 5.01 |
| 4 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 1,097,819 | 17,796.15 | 19,536,954,670 | 17,799.43 | 19,540,556,395 | 4.99 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 138,125 | 122,096.06 | 16,864,519,062 | 122,259.01 | 16,887,026,033 | 4.31 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 542,875 | 29,896.83 | 16,230,245,278 | 30,020.41 | 16,297,332,033 | 4.16 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 127,895 | 122,476.63 | 15,664,149,668 | 122,637.39 | 15,684,709,966 | 4.00 |
| 8 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,529,180 | 5,815.76 | 14,709,116,017 | 5,858.41 | 14,816,986,556 | 3.78 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 583,183 | 21,995.57 | 12,827,446,465 | 22,384.89 | 13,054,492,204 | 3.33 |
| 10 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,124,107 | 11,389.84 | 12,803,403,369 | 11,530.91 | 12,961,986,090 | 3.31 |
| 11 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 442,715 | 28,891.81 | 12,790,841,383 | 28,717.93 | 12,713,861,036 | 3.25 |
| 12 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,228,097 | 9,581.02 | 11,766,433,709 | 9,678.36 | 11,885,964,881 | 3.03 |
| 13 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 602,238 | 19,398.27 | 11,682,379,423 | 19,498.88 | 11,742,971,311 | 3.00 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 675,018 | 16,720.05 | 11,286,334,981 | 17,022.97 | 11,490,816,294 | 2.93 |
| 15 | バミューダ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 半導体・半導体製造装置 | 4,470,465 | 2,408.10 | 10,765,358,954 | 2,426.69 | 10,848,470,263 | 2.77 |
| 16 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 772,975 | 13,021.49 | 10,065,290,252 | 13,073.98 | 10,105,865,874 | 2.58 |
| 17 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 450,001 | 19,423.42 | 8,740,562,744 | 19,555.75 | 8,800,109,396 | 2.25 |
| 18 | アメリカ | 株式 | CITRIX SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 841,989 | 10,322.49 | 8,691,423,369 | 10,360.76 | 8,723,651,340 | 2.23 |
| 19 | アメリカ | 株式 | GODADDY INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 993,194 | 8,097.01 | 8,041,906,120 | 8,072.95 | 8,018,010,667 | 2.05 |
| 20 | アメリカ | 株式 | PTC INC | ソフトウェア・サービス | 821,556 | 9,255.13 | 7,603,613,169 | 9,343.71 | 7,676,387,914 | 1.96 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 143,412 | 52,771.66 | 7,568,090,451 | 53,292.22 | 7,642,744,084 | 1.95 |
| 22 | イギリス | 株式 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 515,206 | 13,538.76 | 6,975,254,506 | 13,803.41 | 7,111,604,392 | 1.82 |
| 23 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 254,946 | 27,298.44 | 6,959,628,900 | 27,130.02 | 6,916,692,322 | 1.77 |
| 24 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 1,626,201 | 4,121.77 | 6,702,840,156 | 4,160.05 | 6,765,084,625 | 1.73 |
| 25 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 531,590 | 12,038.34 | 6,399,465,838 | 12,183.79 | 6,476,784,966 | 1.65 |
| 26 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 453,750 | 12,988.68 | 5,893,616,817 | 12,860.73 | 5,835,558,960 | 1.49 |
| 27 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 149,147 | 38,187.41 | 5,695,538,892 | 38,478.31 | 5,738,925,396 | 1.46 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 495,056 | 10,729.30 | 5,311,609,093 | 10,723.84 | 5,308,902,127 | 1.36 |
| (2019年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | FISERV INC | ソフトウェア・サービス | 471,817 | 9,503.71 | 4,484,012,447 | 9,528.53 | 4,495,725,647 | 1.15 |
| 30 | ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 小売 | 260,513 | 16,675.21 | 4,344,109,712 | 16,521.01 | 4,303,939,233 | 1.10 |
種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 15.80 |
| 小売 | 11.20 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.00 | ||
| ソフトウェア・サービス | 42.60 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.81 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 12.23 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 5.28 |
| 合計 | 97.92 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
