有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/08/30 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	33,089,974,552	3.2252	106,721,785,925	3.2324	106,960,033,741	96.69

種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.69
合計	96.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	88,110,834,165	3.2251	284,175,062,346	3.2324	284,809,460,354	98.21

種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.21
合計	98.21

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2019年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	182,306	198,946.61	36,269,162,215	198,632.75	36,211,943,070	9.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,376,295	13,663.43	32,468,360,353	13,749.83	32,673,658,934	8.34
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	981,456	19,924.29	19,554,822,211	20,013.97	19,642,834,474	5.01
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,097,819	17,796.15	19,536,954,670	17,799.43	19,540,556,395	4.99
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	138,125	122,096.06	16,864,519,062	122,259.01	16,887,026,033	4.31
6	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	542,875	29,896.83	16,230,245,278	30,020.41	16,297,332,033	4.16
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	127,895	122,476.63	15,664,149,668	122,637.39	15,684,709,966	4.00
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,529,180	5,815.76	14,709,116,017	5,858.41	14,816,986,556	3.78
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	583,183	21,995.57	12,827,446,465	22,384.89	13,054,492,204	3.33
10	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,124,107	11,389.84	12,803,403,369	11,530.91	12,961,986,090	3.31
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	442,715	28,891.81	12,790,841,383	28,717.93	12,713,861,036	3.25
12	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,228,097	9,581.02	11,766,433,709	9,678.36	11,885,964,881	3.03
13	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	602,238	19,398.27	11,682,379,423	19,498.88	11,742,971,311	3.00
14	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	675,018	16,720.05	11,286,334,981	17,022.97	11,490,816,294	2.93
15	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	4,470,465	2,408.10	10,765,358,954	2,426.69	10,848,470,263	2.77
16	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	772,975	13,021.49	10,065,290,252	13,073.98	10,105,865,874	2.58
17	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	450,001	19,423.42	8,740,562,744	19,555.75	8,800,109,396	2.25
18	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	841,989	10,322.49	8,691,423,369	10,360.76	8,723,651,340	2.23
19	アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	993,194	8,097.01	8,041,906,120	8,072.95	8,018,010,667	2.05
20	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	821,556	9,255.13	7,603,613,169	9,343.71	7,676,387,914	1.96
21	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	143,412	52,771.66	7,568,090,451	53,292.22	7,642,744,084	1.95
22	イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	515,206	13,538.76	6,975,254,506	13,803.41	7,111,604,392	1.82
23	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	254,946	27,298.44	6,959,628,900	27,130.02	6,916,692,322	1.77
24	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,626,201	4,121.77	6,702,840,156	4,160.05	6,765,084,625	1.73
25	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	531,590	12,038.34	6,399,465,838	12,183.79	6,476,784,966	1.65
26	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	453,750	12,988.68	5,893,616,817	12,860.73	5,835,558,960	1.49
27	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	149,147	38,187.41	5,695,538,892	38,478.31	5,738,925,396	1.46
28	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	495,056	10,729.30	5,311,609,093	10,723.84	5,308,902,127	1.36

(2019年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	471,817	9,503.71	4,484,012,447	9,528.53	4,495,725,647	1.15
30	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	260,513	16,675.21	4,344,109,712	16,521.01	4,303,939,233	1.10

種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	15.80
		小売	11.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.00
		ソフトウェア・サービス	42.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.81
		半導体・半導体製造装置	12.23
投資証券	外国	-	5.28
合計			97.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)

開示資料

決算