有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/01-2024/05/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 15,331,037,847 | 10.8294 | 166,025,941,260 | 10.5051 | 161,054,085,686 | 98.51 |
種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.51 |
| 合計 | 98.51 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 102,729,595,012 | 10.8294 | 1,112,499,876,222 | 10.5051 | 1,079,184,668,560 | 98.80 |
種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2024年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 4,416,404 | 27,805.67 | 122,801,098,709 | 27,203.79 | 120,142,946,403 | 9.65 |
| 2 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 685,178 | 179,976.70 | 123,316,078,779 | 173,197.70 | 118,671,253,691 | 9.53 |
| 3 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,767,595 | 67,268.10 | 118,902,767,471 | 64,995.37 | 114,885,501,287 | 9.22 |
| 4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3,572,790 | 28,529.81 | 101,931,037,019 | 28,106.61 | 100,419,039,437 | 8.06 |
| 5 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,900,943 | 29,826.05 | 56,697,629,709 | 29,982.79 | 56,995,583,515 | 4.58 |
| 6 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,542,656 | 11,877.75 | 53,956,565,012 | 12,045.46 | 54,718,422,026 | 4.39 |
| 7 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 356,311 | 121,059.70 | 43,134,905,047 | 120,710.17 | 43,010,363,592 | 3.45 |
| 8 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,363,665 | 30,550.19 | 41,660,229,483 | 30,670.88 | 41,824,809,939 | 3.36 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 284,146 | 119,125.53 | 33,849,044,211 | 119,221.14 | 33,876,211,808 | 2.72 |
| 10 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 1,266,989 | 25,884.04 | 32,794,798,517 | 26,136.39 | 33,114,524,965 | 2.66 |
| 11 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 752,589 | 42,141.11 | 31,714,940,650 | 42,523.56 | 32,002,765,002 | 2.57 |
| 12 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 443,203 | 74,859.02 | 33,177,744,014 | 69,885.66 | 30,973,535,853 | 2.49 |
| 13 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 910,410 | 34,333.89 | 31,257,923,168 | 33,940.47 | 30,899,752,033 | 2.48 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 890,866 | 42,573.71 | 37,927,478,572 | 34,170.88 | 30,441,681,774 | 2.44 |
| 15 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 328,742 | 93,774.40 | 30,827,586,171 | 88,239.91 | 29,008,167,057 | 2.33 |
| 16 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 293,066 | 101,603.57 | 29,776,551,904 | 95,025.19 | 27,848,653,036 | 2.24 |
| 17 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 589,814 | 46,045.50 | 27,158,286,317 | 44,639.55 | 26,329,032,723 | 2.11 |
| 18 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 1,422,181 | 19,395.00 | 27,583,211,303 | 18,352.68 | 26,100,842,181 | 2.10 |
| 19 | アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,315,073 | 20,623.84 | 27,121,867,239 | 19,794.69 | 26,031,468,412 | 2.09 |
| 20 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 半導体・半導体製造装置 | 169,478 | 150,138.11 | 25,445,106,810 | 151,429.64 | 25,663,994,019 | 2.06 |
| 21 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 735,297 | 33,163.04 | 24,384,690,587 | 32,514.14 | 23,907,553,717 | 1.92 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 776,492 | 29,047.05 | 22,554,807,229 | 29,902.85 | 23,219,329,393 | 1.86 |
| 23 | アメリカ | 株式 | DATADOG INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 1,250,499 | 19,072.12 | 23,849,670,989 | 18,409.11 | 23,020,577,397 | 1.85 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ZSCALER INC | ソフトウェア・サービス | 923,731 | 25,763.35 | 23,798,408,569 | 24,553.32 | 22,680,663,761 | 1.82 |
| 25 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 金融サービス | 1,906,543 | 11,673.99 | 22,256,973,831 | 11,611.29 | 22,137,441,211 | 1.78 |
| 26 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 282,674 | 69,352.74 | 19,604,218,632 | 69,294.75 | 19,587,825,292 | 1.57 |
| 27 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,418,521 | 7,222.57 | 17,467,959,470 | 7,228.84 | 17,483,122,629 | 1.40 |
| 28 | アメリカ | 株式 | MERCADOLIBRE INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 59,246 | 268,003.45 | 15,878,132,778 | 266,450.16 | 15,786,106,357 | 1.27 |
| (2024年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | SNAP INC - A | メディア・娯楽 | 5,835,494 | 2,376.17 | 13,866,174,796 | 2,377.74 | 13,875,321,349 | 1.11 |
| 30 | アメリカ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 227,806 | 55,973.42 | 12,751,081,235 | 56,377.81 | 12,843,203,521 | 1.03 |
種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 10.76 |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 9.33 | ||
| 金融サービス | 5.92 | ||
| ソフトウェア・サービス | 31.16 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.01 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 30.02 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 4.58 |
| 合計 | 98.78 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
