有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/01-2024/05/30)

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【提出】: 2024/08/30 9:18
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	15,331,037,847	10.8294	166,025,941,260	10.5051	161,054,085,686	98.51

種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2024年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	102,729,595,012	10.8294	1,112,499,876,222	10.5051	1,079,184,668,560	98.80

種類別及び業種別投資比率(2024年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2024年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,416,404	27,805.67	122,801,098,709	27,203.79	120,142,946,403	9.65
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	685,178	179,976.70	123,316,078,779	173,197.70	118,671,253,691	9.53
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,767,595	67,268.10	118,902,767,471	64,995.37	114,885,501,287	9.22
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,572,790	28,529.81	101,931,037,019	28,106.61	100,419,039,437	8.06
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900,943	29,826.05	56,697,629,709	29,982.79	56,995,583,515	4.58
6	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	4,542,656	11,877.75	53,956,565,012	12,045.46	54,718,422,026	4.39
7	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	356,311	121,059.70	43,134,905,047	120,710.17	43,010,363,592	3.45
8	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,363,665	30,550.19	41,660,229,483	30,670.88	41,824,809,939	3.36
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	284,146	119,125.53	33,849,044,211	119,221.14	33,876,211,808	2.72
10	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,266,989	25,884.04	32,794,798,517	26,136.39	33,114,524,965	2.66
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	752,589	42,141.11	31,714,940,650	42,523.56	32,002,765,002	2.57
12	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	443,203	74,859.02	33,177,744,014	69,885.66	30,973,535,853	2.49
13	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	910,410	34,333.89	31,257,923,168	33,940.47	30,899,752,033	2.48
14	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	890,866	42,573.71	37,927,478,572	34,170.88	30,441,681,774	2.44
15	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	328,742	93,774.40	30,827,586,171	88,239.91	29,008,167,057	2.33
16	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	293,066	101,603.57	29,776,551,904	95,025.19	27,848,653,036	2.24
17	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	589,814	46,045.50	27,158,286,317	44,639.55	26,329,032,723	2.11
18	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,422,181	19,395.00	27,583,211,303	18,352.68	26,100,842,181	2.10
19	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,315,073	20,623.84	27,121,867,239	19,794.69	26,031,468,412	2.09
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	169,478	150,138.11	25,445,106,810	151,429.64	25,663,994,019	2.06
21	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	735,297	33,163.04	24,384,690,587	32,514.14	23,907,553,717	1.92
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	776,492	29,047.05	22,554,807,229	29,902.85	23,219,329,393	1.86
23	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,250,499	19,072.12	23,849,670,989	18,409.11	23,020,577,397	1.85
24	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	923,731	25,763.35	23,798,408,569	24,553.32	22,680,663,761	1.82
25	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	金融サービス	1,906,543	11,673.99	22,256,973,831	11,611.29	22,137,441,211	1.78
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	282,674	69,352.74	19,604,218,632	69,294.75	19,587,825,292	1.57
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,418,521	7,222.57	17,467,959,470	7,228.84	17,483,122,629	1.40
28	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	59,246	268,003.45	15,878,132,778	266,450.16	15,786,106,357	1.27

(2024年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	5,835,494	2,376.17	13,866,174,796	2,377.74	13,875,321,349	1.11
30	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	227,806	55,973.42	12,751,081,235	56,377.81	12,843,203,521	1.03

種類別及び業種別投資比率
(2024年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	10.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.33
		金融サービス	5.92
		ソフトウェア・サービス	31.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.01
		半導体・半導体製造装置	30.02
投資証券	外国	-	4.58
合計			98.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/01-2024/05/30)

開示資料

決算