有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/01-2023/05/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 23,384,368,284 | 6.9879 | 163,407,627,131 | 6.9840 | 163,316,428,095 | 100.30 |
種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.30 |
| 合計 | 100.30 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 110,323,839,294 | 6.9879 | 770,931,956,602 | 6.9840 | 770,501,693,629 | 98.63 |
種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.63 |
| 合計 | 98.63 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2023年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,906,679 | 46,528.03 | 88,714,027,818 | 46,293.22 | 88,266,313,658 | 9.40 |
| 2 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 4,875,494 | 17,531.35 | 85,473,997,100 | 17,420.93 | 84,935,653,341 | 9.04 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4,342,890 | 16,787.77 | 72,907,458,867 | 17,004.41 | 73,848,317,757 | 7.86 |
| 4 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 1,019,468 | 54,434.82 | 55,494,561,357 | 56,063.14 | 57,154,582,001 | 6.09 |
| 5 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,803,799 | 24,519.85 | 44,228,882,895 | 24,781.22 | 44,700,341,659 | 4.76 |
| 6 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,396,074 | 9,156.33 | 40,251,916,118 | 8,861.41 | 38,955,449,273 | 4.15 |
| 7 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 990,548 | 31,449.64 | 31,152,385,630 | 30,978.62 | 30,685,812,857 | 3.27 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 518,917 | 58,059.06 | 30,127,833,394 | 58,313.44 | 30,259,836,227 | 3.22 |
| 9 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 468,635 | 64,460.52 | 30,208,458,742 | 64,116.69 | 30,047,326,002 | 3.20 |
| 10 | アメリカ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 263,496 | 101,913.29 | 26,853,745,711 | 102,662.46 | 27,051,148,272 | 2.88 |
| 11 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 863,780 | 30,112.04 | 26,010,185,512 | 30,591.45 | 26,424,291,232 | 2.81 |
| 12 | アメリカ | 株式 | PALO ALTO NETWORKS INC | ソフトウェア・サービス | 883,804 | 29,589.30 | 26,151,149,652 | 29,698.32 | 26,247,502,494 | 2.79 |
| 13 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,021,691 | 24,640.05 | 25,174,520,696 | 24,676.39 | 25,211,649,151 | 2.68 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 1,630,764 | 14,547.26 | 23,723,150,516 | 14,696.81 | 23,967,037,632 | 2.55 |
| 15 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 790,325 | 30,200.10 | 23,867,897,114 | 29,223.11 | 23,095,755,675 | 2.46 |
| 16 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 353,347 | 58,483.96 | 20,665,132,203 | 56,759.19 | 20,055,692,795 | 2.14 |
| 17 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | 金融サービス | 2,108,206 | 8,416.94 | 17,744,663,227 | 8,672.72 | 18,283,898,260 | 1.95 |
| 18 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 255,619 | 69,355.27 | 17,728,525,197 | 71,335.81 | 18,234,789,081 | 1.94 |
| 19 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 418,162 | 42,434.17 | 17,744,358,232 | 43,109.26 | 18,026,654,840 | 1.92 |
| 20 | アメリカ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 706,615 | 25,463.29 | 17,992,748,740 | 25,438.13 | 17,974,971,296 | 1.91 |
| 21 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 半導体・半導体製造装置 | 170,528 | 102,860.93 | 17,540,669,711 | 101,788.90 | 17,357,857,573 | 1.85 |
| 22 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,313,033 | 6,968.93 | 16,119,370,153 | 7,012.26 | 16,219,590,866 | 1.73 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 303,829 | 52,325.69 | 15,898,063,556 | 51,365.47 | 15,606,320,904 | 1.66 |
| 24 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 197,567 | 75,120.78 | 14,841,387,972 | 76,750.50 | 15,163,366,508 | 1.61 |
| 25 | アメリカ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 350,417 | 39,774.34 | 13,937,608,018 | 39,838.64 | 13,960,137,799 | 1.49 |
| 26 | アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 2,626,549 | 5,374.15 | 14,115,485,381 | 5,249.76 | 13,788,755,030 | 1.47 |
| 27 | アメリカ | 株式 | DATADOG INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 995,955 | 13,020.97 | 12,968,303,363 | 13,095.05 | 13,042,081,817 | 1.39 |
| 28 | アメリカ | 株式 | UIPATH INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 5,284,845 | 2,183.20 | 11,537,912,712 | 2,315.98 | 12,239,642,358 | 1.30 |
| (2023年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 617,876 | 19,017.10 | 11,750,213,510 | 19,088.38 | 11,794,257,380 | 1.26 |
| 30 | アメリカ | 株式 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 509,770 | 20,966.89 | 10,688,295,441 | 22,174.51 | 11,303,900,218 | 1.20 |
種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 1.47 |
| メディア・娯楽 | 10.05 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 9.05 | ||
| 金融サービス | 9.08 | ||
| ソフトウェア・サービス | 35.77 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.97 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 20.38 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 4.79 |
| 合計 | 98.57 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
