有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/01-2023/05/30)

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【提出】: 2023/08/25 9:06
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	23,384,368,284	6.9879	163,407,627,131	6.9840	163,316,428,095	100.30

種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30
合計	100.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2023年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	110,323,839,294	6.9879	770,931,956,602	6.9840	770,501,693,629	98.63

種類別及び業種別投資比率(2023年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2023年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,906,679	46,528.03	88,714,027,818	46,293.22	88,266,313,658	9.40
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,875,494	17,531.35	85,473,997,100	17,420.93	84,935,653,341	9.04
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,342,890	16,787.77	72,907,458,867	17,004.41	73,848,317,757	7.86
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,019,468	54,434.82	55,494,561,357	56,063.14	57,154,582,001	6.09
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,803,799	24,519.85	44,228,882,895	24,781.22	44,700,341,659	4.76
6	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	4,396,074	9,156.33	40,251,916,118	8,861.41	38,955,449,273	4.15
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	990,548	31,449.64	31,152,385,630	30,978.62	30,685,812,857	3.27
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	518,917	58,059.06	30,127,833,394	58,313.44	30,259,836,227	3.22
9	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	468,635	64,460.52	30,208,458,742	64,116.69	30,047,326,002	3.20
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	263,496	101,913.29	26,853,745,711	102,662.46	27,051,148,272	2.88
11	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	863,780	30,112.04	26,010,185,512	30,591.45	26,424,291,232	2.81
12	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	883,804	29,589.30	26,151,149,652	29,698.32	26,247,502,494	2.79
13	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,021,691	24,640.05	25,174,520,696	24,676.39	25,211,649,151	2.68
14	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,630,764	14,547.26	23,723,150,516	14,696.81	23,967,037,632	2.55
15	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	790,325	30,200.10	23,867,897,114	29,223.11	23,095,755,675	2.46
16	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	353,347	58,483.96	20,665,132,203	56,759.19	20,055,692,795	2.14
17	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	2,108,206	8,416.94	17,744,663,227	8,672.72	18,283,898,260	1.95
18	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	255,619	69,355.27	17,728,525,197	71,335.81	18,234,789,081	1.94
19	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	418,162	42,434.17	17,744,358,232	43,109.26	18,026,654,840	1.92
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	706,615	25,463.29	17,992,748,740	25,438.13	17,974,971,296	1.91
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	170,528	102,860.93	17,540,669,711	101,788.90	17,357,857,573	1.85
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,313,033	6,968.93	16,119,370,153	7,012.26	16,219,590,866	1.73
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	303,829	52,325.69	15,898,063,556	51,365.47	15,606,320,904	1.66
24	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	197,567	75,120.78	14,841,387,972	76,750.50	15,163,366,508	1.61
25	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	350,417	39,774.34	13,937,608,018	39,838.64	13,960,137,799	1.49
26	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	2,626,549	5,374.15	14,115,485,381	5,249.76	13,788,755,030	1.47
27	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	995,955	13,020.97	12,968,303,363	13,095.05	13,042,081,817	1.39
28	アメリカ	株式	UIPATH INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,284,845	2,183.20	11,537,912,712	2,315.98	12,239,642,358	1.30

(2023年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	617,876	19,017.10	11,750,213,510	19,088.38	11,794,257,380	1.26
30	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	509,770	20,966.89	10,688,295,441	22,174.51	11,303,900,218	1.20

種類別及び業種別投資比率
(2023年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.47
		メディア・娯楽	10.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.05
		金融サービス	9.08
		ソフトウェア・サービス	35.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.97
		半導体・半導体製造装置	20.38
投資証券	外国	-	4.79
合計			98.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/01-2023/05/30)

開示資料

決算