有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 30,220,901,965 | 3.6218 | 109,454,062,737 | 3.7620 | 113,691,033,192 | 99.05 |
種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年12月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 92,716,130,692 | 3.6218 | 335,799,282,141 | 3.7620 | 348,798,083,663 | 99.04 |
種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2019年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 2,482,835 | 16,585.19 | 41,178,297,165 | 17,415.65 | 43,240,204,237 | 9.35 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 192,866 | 197,295.64 | 38,051,622,447 | 204,855.28 | 39,509,619,975 | 8.54 |
| 3 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 1,052,801 | 20,214.91 | 21,282,283,358 | 20,749.56 | 21,845,166,361 | 4.72 |
| 4 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 146,137 | 142,971.41 | 20,893,414,054 | 148,113.06 | 21,644,799,477 | 4.68 |
| 5 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 653,031 | 29,279.90 | 19,120,688,907 | 31,750.48 | 20,734,052,929 | 4.48 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 135,306 | 142,876.10 | 19,331,993,641 | 148,414.35 | 20,081,353,178 | 4.34 |
| 7 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | メディア・娯楽 | 877,269 | 22,091.67 | 19,380,344,618 | 22,799.43 | 20,001,238,420 | 4.32 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 520,709 | 33,912.10 | 17,658,339,220 | 36,241.35 | 18,871,198,367 | 4.08 |
| 9 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,475,584 | 11,394.23 | 16,813,158,236 | 11,839.05 | 17,469,518,067 | 3.78 |
| 10 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,881,022 | 4,964.16 | 14,301,864,543 | 5,233.68 | 15,078,350,678 | 3.26 |
| 11 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,049,503 | 13,170.20 | 13,822,172,387 | 14,086.12 | 14,783,434,854 | 3.20 |
| 12 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 959,912 | 15,135.71 | 14,528,953,497 | 15,311.00 | 14,697,222,231 | 3.18 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 482,816 | 23,449.12 | 11,321,613,606 | 25,098.00 | 12,117,718,286 | 2.62 |
| 14 | バミューダ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 半導体・半導体製造装置 | 4,088,169 | 2,889.09 | 11,811,117,611 | 2,924.15 | 11,954,445,546 | 2.58 |
| 15 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 489,138 | 22,039.08 | 10,780,156,208 | 23,250.82 | 11,372,861,158 | 2.46 |
| 16 | アメリカ | 株式 | CITRIX SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 914,783 | 12,359.46 | 11,306,227,190 | 12,138.15 | 11,103,775,467 | 2.40 |
| 17 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 853,423 | 11,833.57 | 10,099,045,589 | 11,985.86 | 10,229,012,012 | 2.21 |
| 18 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 720,894 | 12,662.94 | 9,128,640,929 | 14,044.49 | 10,124,593,188 | 2.19 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 155,872 | 62,104.08 | 9,680,288,093 | 63,818.69 | 9,947,548,406 | 2.15 |
| 20 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 584,582 | 16,348.54 | 9,557,064,081 | 16,599.43 | 9,703,731,262 | 2.10 |
| 21 | イギリス | 株式 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 704,046 | 13,926.17 | 9,804,665,411 | 13,269.90 | 9,342,625,085 | 2.02 |
| 22 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 309,255 | 28,363.98 | 8,771,705,232 | 29,259.09 | 9,048,520,991 | 1.96 |
| 23 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 337,668 | 23,746.03 | 8,018,275,944 | 25,951.47 | 8,762,983,403 | 1.89 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ACTIVISION BLIZZARD INC | メディア・娯楽 | 1,311,032 | 6,007.17 | 7,875,598,393 | 6,484.30 | 8,501,136,073 | 1.84 |
| 25 | アメリカ | 株式 | FISERV INC | ソフトウェア・サービス | 649,824 | 12,735.25 | 8,275,673,955 | 12,827.28 | 8,335,477,518 | 1.80 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 536,980 | 12,374.80 | 6,645,021,178 | 13,086.94 | 7,027,426,115 | 1.52 |
| 27 | ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 小売 | 283,166 | 21,912.00 | 6,204,733,392 | 23,606.89 | 6,684,669,520 | 1.45 |
| 28 | アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 167,898 | 29,233.89 | 4,908,312,469 | 32,177.77 | 5,402,583,563 | 1.17 |
| (2019年12月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 163,324 | 31,009.86 | 5,064,654,767 | 31,430.57 | 5,133,366,872 | 1.11 |
| 30 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 140,227 | 34,474.14 | 4,834,206,576 | 36,055.10 | 5,055,898,564 | 1.09 |
種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 16.28 |
| 小売 | 9.99 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 0.99 | ||
| ソフトウェア・サービス | 42.13 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 11.52 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 12.55 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 4.77 |
| 合計 | 98.23 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
