有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/28 9:08
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	30,220,901,965	3.6218	109,454,062,737	3.7620	113,691,033,192	99.05

種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	92,716,130,692	3.6218	335,799,282,141	3.7620	348,798,083,663	99.04

種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2019年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,482,835	16,585.19	41,178,297,165	17,415.65	43,240,204,237	9.35
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	192,866	197,295.64	38,051,622,447	204,855.28	39,509,619,975	8.54
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,052,801	20,214.91	21,282,283,358	20,749.56	21,845,166,361	4.72
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	146,137	142,971.41	20,893,414,054	148,113.06	21,644,799,477	4.68
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	653,031	29,279.90	19,120,688,907	31,750.48	20,734,052,929	4.48
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	135,306	142,876.10	19,331,993,641	148,414.35	20,081,353,178	4.34
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	877,269	22,091.67	19,380,344,618	22,799.43	20,001,238,420	4.32
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	520,709	33,912.10	17,658,339,220	36,241.35	18,871,198,367	4.08
9	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,475,584	11,394.23	16,813,158,236	11,839.05	17,469,518,067	3.78
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,881,022	4,964.16	14,301,864,543	5,233.68	15,078,350,678	3.26
11	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,049,503	13,170.20	13,822,172,387	14,086.12	14,783,434,854	3.20
12	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	959,912	15,135.71	14,528,953,497	15,311.00	14,697,222,231	3.18
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	482,816	23,449.12	11,321,613,606	25,098.00	12,117,718,286	2.62
14	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	4,088,169	2,889.09	11,811,117,611	2,924.15	11,954,445,546	2.58
15	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	489,138	22,039.08	10,780,156,208	23,250.82	11,372,861,158	2.46
16	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	914,783	12,359.46	11,306,227,190	12,138.15	11,103,775,467	2.40
17	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	853,423	11,833.57	10,099,045,589	11,985.86	10,229,012,012	2.21
18	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	720,894	12,662.94	9,128,640,929	14,044.49	10,124,593,188	2.19
19	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	155,872	62,104.08	9,680,288,093	63,818.69	9,947,548,406	2.15
20	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	584,582	16,348.54	9,557,064,081	16,599.43	9,703,731,262	2.10
21	イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	704,046	13,926.17	9,804,665,411	13,269.90	9,342,625,085	2.02
22	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	309,255	28,363.98	8,771,705,232	29,259.09	9,048,520,991	1.96
23	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	337,668	23,746.03	8,018,275,944	25,951.47	8,762,983,403	1.89
24	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	1,311,032	6,007.17	7,875,598,393	6,484.30	8,501,136,073	1.84
25	アメリカ	株式	FISERV INC	ソフトウェア・サービス	649,824	12,735.25	8,275,673,955	12,827.28	8,335,477,518	1.80
26	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	536,980	12,374.80	6,645,021,178	13,086.94	7,027,426,115	1.52
27	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	283,166	21,912.00	6,204,733,392	23,606.89	6,684,669,520	1.45
28	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	167,898	29,233.89	4,908,312,469	32,177.77	5,402,583,563	1.17

(2019年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	163,324	31,009.86	5,064,654,767	31,430.57	5,133,366,872	1.11
30	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	140,227	34,474.14	4,834,206,576	36,055.10	5,055,898,564	1.09

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	16.28
		小売	9.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.99
		ソフトウェア・サービス	42.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.52
		半導体・半導体製造装置	12.55
投資証券	外国	-	4.77
合計			98.23

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

開示資料

決算