有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/05/31-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/29 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	18,852,849,260	6.9879	131,741,825,344	8.3633	157,672,034,216	97.27

種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.27
合計	97.27

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2023年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	102,220,409,045	6.9875	714,265,108,202	8.3633	854,899,946,966	99.54

種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2023年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,709,848	48,958.13	83,710,964,597	55,717.46	95,268,403,790	9.35
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,090,773	17,664.57	72,261,777,511	21,519.28	88,030,499,421	8.64
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,271,870	18,446.99	78,803,143,599	20,060.34	85,695,198,811	8.41
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	783,712	57,277.88	44,889,363,615	70,799.49	55,486,416,177	5.44
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	933,045	33,092.22	30,876,531,064	37,389.60	34,886,185,024	3.42
6	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	4,140,871	9,634.55	39,895,452,296	8,250.62	34,164,782,076	3.35
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,158,362	25,800.49	29,886,307,313	27,850.64	32,261,129,886	3.16
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	328,498	61,091.40	20,068,405,115	90,799.54	29,827,469,689	2.93
9	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	248,197	107,236.09	26,615,675,953	118,878.15	29,505,200,617	2.89
10	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	360,746	67,827.21	24,468,395,890	80,016.37	28,865,587,180	2.83
11	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	744,447	31,777.41	23,656,601,190	38,751.47	28,848,418,788	2.83
12	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,259,044	25,006.31	31,484,047,211	22,531.12	28,367,676,485	2.78
13	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	332,833	61,538.50	20,482,043,604	84,893.21	28,255,263,794	2.77
14	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	759,159	31,665.64	24,039,256,888	33,877.57	25,718,465,580	2.52
15	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,439,881	15,551.18	22,391,851,201	17,091.00	24,609,012,938	2.41
16	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	309,871	71,840.75	22,261,366,159	73,023.19	22,627,770,892	2.22
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,239,469	14,473.15	17,939,031,541	18,214.61	22,576,456,217	2.21
18	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,266,062	13,620.15	17,243,957,767	17,155.71	21,720,199,477	2.13
19	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	496,613	31,134.71	15,461,906,206	42,489.99	21,101,083,241	2.07
20	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	921,741	20,347.13	18,754,788,101	21,966.37	20,247,308,643	1.99
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	665,596	26,793.21	17,833,455,134	30,322.89	20,182,796,023	1.98
22	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	638,875	32,055.37	20,479,379,109	31,450.91	20,093,206,196	1.97
23	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	674,551	20,338.31	13,719,227,552	29,390.46	19,825,370,120	1.94
24	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	393,888	44,650.45	17,587,277,237	49,024.31	19,310,088,914	1.89
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	171,587	104,382.93	17,910,754,239	101,126.80	17,352,044,695	1.70
26	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	286,192	55,058.59	15,757,329,678	60,272.22	17,249,429,304	1.69
27	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	1,985,818	8,856.55	17,587,507,131	8,525.64	16,930,385,061	1.66
28	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	金融サービス	1,930,272	8,290.33	16,002,603,259	8,556.53	16,516,435,295	1.62

(2023年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	330,075	41,851.70	13,814,203,145	46,921.21	15,487,519,315	1.52
30	アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	7,943,760	1,479.52	11,752,985,159	1,908.96	15,164,388,406	1.49

種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	9.89
		一般消費財・サービス流通・小売り	10.03
		金融サービス	8.40
		ソフトウェア・サービス	37.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.80
		半導体・半導体製造装置	21.42
投資証券	外国	-	4.87
合計			98.24

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/05/31-2023/11/30)

開示資料

決算