有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/05/31-2023/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 18,852,849,260 | 6.9879 | 131,741,825,344 | 8.3633 | 157,672,034,216 | 97.27 |
種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.27 |
| 合計 | 97.27 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 102,220,409,045 | 6.9875 | 714,265,108,202 | 8.3633 | 854,899,946,966 | 99.54 |
種類別及び業種別投資比率(2023年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2023年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,709,848 | 48,958.13 | 83,710,964,597 | 55,717.46 | 95,268,403,790 | 9.35 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4,090,773 | 17,664.57 | 72,261,777,511 | 21,519.28 | 88,030,499,421 | 8.64 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 4,271,870 | 18,446.99 | 78,803,143,599 | 20,060.34 | 85,695,198,811 | 8.41 |
| 4 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 783,712 | 57,277.88 | 44,889,363,615 | 70,799.49 | 55,486,416,177 | 5.44 |
| 5 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 933,045 | 33,092.22 | 30,876,531,064 | 37,389.60 | 34,886,185,024 | 3.42 |
| 6 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,140,871 | 9,634.55 | 39,895,452,296 | 8,250.62 | 34,164,782,076 | 3.35 |
| 7 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,158,362 | 25,800.49 | 29,886,307,313 | 27,850.64 | 32,261,129,886 | 3.16 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 328,498 | 61,091.40 | 20,068,405,115 | 90,799.54 | 29,827,469,689 | 2.93 |
| 9 | アメリカ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 248,197 | 107,236.09 | 26,615,675,953 | 118,878.15 | 29,505,200,617 | 2.89 |
| 10 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 360,746 | 67,827.21 | 24,468,395,890 | 80,016.37 | 28,865,587,180 | 2.83 |
| 11 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 744,447 | 31,777.41 | 23,656,601,190 | 38,751.47 | 28,848,418,788 | 2.83 |
| 12 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,259,044 | 25,006.31 | 31,484,047,211 | 22,531.12 | 28,367,676,485 | 2.78 |
| 13 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 332,833 | 61,538.50 | 20,482,043,604 | 84,893.21 | 28,255,263,794 | 2.77 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 759,159 | 31,665.64 | 24,039,256,888 | 33,877.57 | 25,718,465,580 | 2.52 |
| 15 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 1,439,881 | 15,551.18 | 22,391,851,201 | 17,091.00 | 24,609,012,938 | 2.41 |
| 16 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 309,871 | 71,840.75 | 22,261,366,159 | 73,023.19 | 22,627,770,892 | 2.22 |
| 17 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 1,239,469 | 14,473.15 | 17,939,031,541 | 18,214.61 | 22,576,456,217 | 2.21 |
| 18 | アメリカ | 株式 | DATADOG INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 1,266,062 | 13,620.15 | 17,243,957,767 | 17,155.71 | 21,720,199,477 | 2.13 |
| 19 | アメリカ | 株式 | PALO ALTO NETWORKS INC | ソフトウェア・サービス | 496,613 | 31,134.71 | 15,461,906,206 | 42,489.99 | 21,101,083,241 | 2.07 |
| 20 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 921,741 | 20,347.13 | 18,754,788,101 | 21,966.37 | 20,247,308,643 | 1.99 |
| 21 | アメリカ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 665,596 | 26,793.21 | 17,833,455,134 | 30,322.89 | 20,182,796,023 | 1.98 |
| 22 | アメリカ | 株式 | AUTODESK INC | ソフトウェア・サービス | 638,875 | 32,055.37 | 20,479,379,109 | 31,450.91 | 20,093,206,196 | 1.97 |
| 23 | アメリカ | 株式 | ZSCALER INC | ソフトウェア・サービス | 674,551 | 20,338.31 | 13,719,227,552 | 29,390.46 | 19,825,370,120 | 1.94 |
| 24 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 393,888 | 44,650.45 | 17,587,277,237 | 49,024.31 | 19,310,088,914 | 1.89 |
| 25 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 半導体・半導体製造装置 | 171,587 | 104,382.93 | 17,910,754,239 | 101,126.80 | 17,352,044,695 | 1.70 |
| 26 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 286,192 | 55,058.59 | 15,757,329,678 | 60,272.22 | 17,249,429,304 | 1.69 |
| 27 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | 金融サービス | 1,985,818 | 8,856.55 | 17,587,507,131 | 8,525.64 | 16,930,385,061 | 1.66 |
| 28 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 金融サービス | 1,930,272 | 8,290.33 | 16,002,603,259 | 8,556.53 | 16,516,435,295 | 1.62 |
| (2023年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 330,075 | 41,851.70 | 13,814,203,145 | 46,921.21 | 15,487,519,315 | 1.52 |
| 30 | アメリカ | 株式 | SNAP INC - A | メディア・娯楽 | 7,943,760 | 1,479.52 | 11,752,985,159 | 1,908.96 | 15,164,388,406 | 1.49 |
種類別及び業種別投資比率
(2023年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 9.89 |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 10.03 | ||
| 金融サービス | 8.40 | ||
| ソフトウェア・サービス | 37.83 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.80 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 21.42 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 4.87 |
| 合計 | 98.24 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
