有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/31-2022/11/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 23,812,259,620 | 5.6824 | 135,311,351,750 | 5.4537 | 129,864,920,289 | 98.86 |
種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.86 |
| 合計 | 98.86 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 114,815,767,527 | 5.6696 | 650,959,475,572 | 5.4537 | 626,170,751,361 | 99.50 |
種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2022年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 2,210,633 | 37,944.83 | 83,882,112,831 | 33,374.62 | 73,779,052,030 | 9.67 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 5,562,279 | 15,383.95 | 85,569,865,055 | 12,834.36 | 71,388,321,143 | 9.36 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 2,872,580 | 15,664.39 | 44,997,233,907 | 13,253.75 | 38,072,465,218 | 4.99 |
| 4 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 1,663,831 | 21,973.40 | 36,560,024,262 | 21,717.87 | 36,134,880,834 | 4.74 |
| 5 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,715,916 | 20,780.50 | 35,657,604,106 | 19,604.27 | 33,639,294,117 | 4.41 |
| 6 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 769,625 | 42,237.31 | 32,506,890,093 | 39,991.78 | 30,778,675,683 | 4.03 |
| 7 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 571,180 | 51,558.26 | 29,449,049,745 | 51,983.20 | 29,691,768,231 | 3.89 |
| 8 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 943,604 | 27,534.81 | 25,981,960,041 | 29,032.16 | 27,394,864,381 | 3.59 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 898,814 | 36,239.51 | 32,572,583,615 | 30,165.34 | 27,113,031,165 | 3.55 |
| 10 | アメリカ | 株式 | PALO ALTO NETWORKS INC | ソフトウェア・サービス | 1,134,996 | 23,459.77 | 26,626,747,381 | 23,678.72 | 26,875,256,685 | 3.52 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 285,722 | 96,331.34 | 27,523,983,584 | 93,176.21 | 26,622,494,559 | 3.49 |
| 12 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 半導体・半導体製造装置 | 291,698 | 64,015.46 | 18,673,182,932 | 80,380.73 | 23,446,899,171 | 3.07 |
| 13 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 1,069,160 | 23,017.11 | 24,608,981,932 | 21,063.80 | 22,520,574,119 | 2.95 |
| 14 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 496,041 | 56,915.76 | 28,232,553,924 | 45,379.93 | 22,510,310,123 | 2.95 |
| 15 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 400,902 | 66,240.28 | 26,555,864,169 | 55,110.55 | 22,093,933,525 | 2.90 |
| 16 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,262,562 | 6,335.24 | 20,669,143,953 | 6,704.64 | 21,874,315,433 | 2.87 |
| 17 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 1,993,818 | 11,543.05 | 23,014,747,396 | 10,781.86 | 21,497,080,099 | 2.82 |
| 18 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 3,553,883 | 8,228.04 | 29,241,518,133 | 5,958.91 | 21,177,274,989 | 2.78 |
| 19 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 735,175 | 24,118.91 | 17,731,626,025 | 24,021.73 | 17,660,177,264 | 2.32 |
| 20 | アメリカ | 株式 | PAYCOM SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 349,079 | 40,866.66 | 14,265,694,063 | 44,713.36 | 15,608,495,903 | 2.05 |
| 21 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 781,046 | 22,051.16 | 17,222,976,015 | 19,900.07 | 15,542,870,854 | 2.04 |
| 22 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 1,600,876 | 14,603.56 | 23,378,503,447 | 9,377.89 | 15,012,840,793 | 1.97 |
| 23 | アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 3,536,800 | 3,287.05 | 11,625,648,697 | 3,855.03 | 13,634,474,348 | 1.79 |
| 24 | アメリカ | 株式 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 694,276 | 18,253.76 | 12,673,152,917 | 18,964.08 | 13,166,310,605 | 1.73 |
| 25 | アメリカ | 株式 | MERCADOLIBRE INC | 小売 | 95,981 | 112,684.67 | 10,815,587,580 | 123,491.53 | 11,852,841,136 | 1.55 |
| 26 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 300,609 | 47,708.40 | 14,341,575,735 | 39,255.77 | 11,800,638,245 | 1.55 |
| 27 | アメリカ | 株式 | DATADOG INC - CLASS A | ソフトウェア・サービス | 1,135,639 | 12,446.43 | 14,134,660,590 | 10,006.97 | 11,364,307,902 | 1.49 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ON SEMICONDUCTOR CORP | 半導体・半導体製造装置 | 1,147,227 | 7,261.51 | 8,330,602,971 | 9,820.88 | 11,266,786,042 | 1.48 |
| (2022年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 604,270 | 25,793.71 | 15,586,367,437 | 16,943.52 | 10,238,466,087 | 1.34 |
| 30 | アメリカ | 株式 | SNAP INC - A | メディア・娯楽 | 7,274,138 | 2,001.16 | 14,556,728,051 | 1,363.70 | 9,919,766,723 | 1.30 |
種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 1.79 |
| メディア・娯楽 | 6.29 | ||
| 小売 | 10.91 | ||
| ソフトウェア・サービス | 46.83 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.28 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 18.27 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 7.04 |
| 合計 | 98.42 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
