有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/31-2022/11/30)

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【提出】: 2023/02/24 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	23,812,259,620	5.6824	135,311,351,750	5.4537	129,864,920,289	98.86

種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2022年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	114,815,767,527	5.6696	650,959,475,572	5.4537	626,170,751,361	99.50

種類別及び業種別投資比率(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2022年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,210,633	37,944.83	83,882,112,831	33,374.62	73,779,052,030	9.67
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	5,562,279	15,383.95	85,569,865,055	12,834.36	71,388,321,143	9.36
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,872,580	15,664.39	44,997,233,907	13,253.75	38,072,465,218	4.99
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,663,831	21,973.40	36,560,024,262	21,717.87	36,134,880,834	4.74
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,715,916	20,780.50	35,657,604,106	19,604.27	33,639,294,117	4.41
6	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	769,625	42,237.31	32,506,890,093	39,991.78	30,778,675,683	4.03
7	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	571,180	51,558.26	29,449,049,745	51,983.20	29,691,768,231	3.89
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	943,604	27,534.81	25,981,960,041	29,032.16	27,394,864,381	3.59
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	898,814	36,239.51	32,572,583,615	30,165.34	27,113,031,165	3.55
10	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,134,996	23,459.77	26,626,747,381	23,678.72	26,875,256,685	3.52
11	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	285,722	96,331.34	27,523,983,584	93,176.21	26,622,494,559	3.49
12	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	291,698	64,015.46	18,673,182,932	80,380.73	23,446,899,171	3.07
13	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	1,069,160	23,017.11	24,608,981,932	21,063.80	22,520,574,119	2.95
14	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	496,041	56,915.76	28,232,553,924	45,379.93	22,510,310,123	2.95
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	400,902	66,240.28	26,555,864,169	55,110.55	22,093,933,525	2.90
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,262,562	6,335.24	20,669,143,953	6,704.64	21,874,315,433	2.87
17	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,993,818	11,543.05	23,014,747,396	10,781.86	21,497,080,099	2.82
18	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,553,883	8,228.04	29,241,518,133	5,958.91	21,177,274,989	2.78
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	735,175	24,118.91	17,731,626,025	24,021.73	17,660,177,264	2.32
20	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	349,079	40,866.66	14,265,694,063	44,713.36	15,608,495,903	2.05
21	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	781,046	22,051.16	17,222,976,015	19,900.07	15,542,870,854	2.04
22	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,600,876	14,603.56	23,378,503,447	9,377.89	15,012,840,793	1.97
23	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	3,536,800	3,287.05	11,625,648,697	3,855.03	13,634,474,348	1.79
24	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	694,276	18,253.76	12,673,152,917	18,964.08	13,166,310,605	1.73
25	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	95,981	112,684.67	10,815,587,580	123,491.53	11,852,841,136	1.55
26	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	300,609	47,708.40	14,341,575,735	39,255.77	11,800,638,245	1.55
27	アメリカ	株式	DATADOG INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,135,639	12,446.43	14,134,660,590	10,006.97	11,364,307,902	1.49
28	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	1,147,227	7,261.51	8,330,602,971	9,820.88	11,266,786,042	1.48

(2022年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	604,270	25,793.71	15,586,367,437	16,943.52	10,238,466,087	1.34
30	アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	7,274,138	2,001.16	14,556,728,051	1,363.70	9,919,766,723	1.30

種類別及び業種別投資比率
(2022年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.79
		メディア・娯楽	6.29
		小売	10.91
		ソフトウェア・サービス	46.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.28
		半導体・半導体製造装置	18.27
投資証券	外国	-	7.04
合計			98.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/05/31-2022/11/30)

開示資料

決算