有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

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【提出】: 2018/08/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	21,494,607,502	2.8949	62,226,888,717	2.9282	62,940,509,687	96.39

種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.39
合計	96.39

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2018年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINインターネット戦略マザーファンド	41,679,443,234	2.8949	120,661,988,159	2.9282	122,045,745,677	98.02

種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2018年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	88,872	175,318.96	15,580,947,413	176,625.54	15,697,065,258	8.49
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,373,093	10,653.68	14,628,503,043	10,755.86	14,768,802,940	7.98
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	482,907	20,189.93	9,749,862,390	20,399.72	9,851,171,932	5.33
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	452,894	20,424.73	9,250,237,669	20,381.25	9,230,545,838	4.99
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	62,702	115,256.78	7,226,830,871	116,069.86	7,277,812,362	3.93
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	58,058	116,099.20	6,740,487,876	117,120.98	6,799,810,379	3.68
7	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体製造装置	2,534,417	2,384.87	6,044,275,347	2,390.31	6,058,049,903	3.27
8	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,154,057	5,028.46	5,803,131,770	5,114.33	5,902,234,107	3.19
9	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	214,418	26,326.05	5,644,779,632	26,892.38	5,766,210,335	3.12
10	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	557,486	9,454.72	5,270,877,378	9,518.85	5,306,630,628	2.87
11	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	188,931	27,141.30	5,127,833,517	27,109.77	5,121,877,845	2.77
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	233,898	20,601.91	4,818,745,779	20,844.31	4,875,442,888	2.64
13	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	400,464	12,059.17	4,829,266,659	12,158.09	4,868,879,356	2.63
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	337,697	14,097.30	4,760,616,931	14,200.56	4,795,489,212	2.59
15	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	453,192	10,260.19	4,649,837,386	10,324.32	4,678,901,949	2.53
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	309,743	14,779.93	4,577,982,646	14,982.12	4,640,607,105	2.51
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	994,637	4,670.83	4,645,789,290	4,657.79	4,632,815,245	2.50
18	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	380,404	11,885.25	4,521,199,685	12,122.22	4,611,342,499	2.49
19	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	236,369	19,163.81	4,529,730,606	19,399.68	4,585,485,089	2.48
20	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	306,421	13,791.85	4,226,114,307	14,054.90	4,306,719,577	2.33
21	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	326,404	11,128.70	3,632,454,153	11,224.36	3,663,676,654	1.98
22	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	255,943	14,266.87	3,651,506,789	14,279.91	3,654,845,309	1.98
23	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	147,939	21,381.28	3,163,126,661	21,859.56	3,233,882,926	1.75
24	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	13,510	225,664.46	3,048,726,868	228,052.60	3,080,990,626	1.67
25	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	65,103	43,056.06	2,803,079,325	43,620.22	2,839,807,378	1.54
26	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	163,441	16,689.79	2,727,797,275	16,960.46	2,772,034,706	1.50
27	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	482,663	5,654.57	2,729,253,650	5,607.83	2,706,693,499	1.46
28	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・サービス	287,182	9,243.84	2,654,666,756	9,375.37	2,692,438,943	1.46

(2018年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT INC	ソフトウェア・サービス	474,584	5,413.26	2,569,046,584	5,478.47	2,599,998,952	1.41
30	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	145,370	17,710.49	2,574,574,076	17,868.10	2,597,486,569	1.40

種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	10.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.17
		ソフトウェア・サービス	58.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.36
		半導体・半導体製造装置	13.52
投資証券	外国	-	4.04
合計			98.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

開示資料

決算