有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 21,494,607,502 | 2.8949 | 62,226,888,717 | 2.9282 | 62,940,509,687 | 96.39 |
種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.39 |
| 合計 | 96.39 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINインターネット戦略マザーファンド | 41,679,443,234 | 2.8949 | 120,661,988,159 | 2.9282 | 122,045,745,677 | 98.02 |
種類別及び業種別投資比率(2018年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2018年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 88,872 | 175,318.96 | 15,580,947,413 | 176,625.54 | 15,697,065,258 | 8.49 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 1,373,093 | 10,653.68 | 14,628,503,043 | 10,755.86 | 14,768,802,940 | 7.98 |
| 3 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 482,907 | 20,189.93 | 9,749,862,390 | 20,399.72 | 9,851,171,932 | 5.33 |
| 4 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 452,894 | 20,424.73 | 9,250,237,669 | 20,381.25 | 9,230,545,838 | 4.99 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 62,702 | 115,256.78 | 7,226,830,871 | 116,069.86 | 7,277,812,362 | 3.93 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 58,058 | 116,099.20 | 6,740,487,876 | 117,120.98 | 6,799,810,379 | 3.68 |
| 7 | バミューダ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 半導体・半導体製造装置 | 2,534,417 | 2,384.87 | 6,044,275,347 | 2,390.31 | 6,058,049,903 | 3.27 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 1,154,057 | 5,028.46 | 5,803,131,770 | 5,114.33 | 5,902,234,107 | 3.19 |
| 9 | アメリカ | 株式 | ADOBE SYSTEMS INC | ソフトウェア・サービス | 214,418 | 26,326.05 | 5,644,779,632 | 26,892.38 | 5,766,210,335 | 3.12 |
| 10 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 557,486 | 9,454.72 | 5,270,877,378 | 9,518.85 | 5,306,630,628 | 2.87 |
| 11 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 188,931 | 27,141.30 | 5,127,833,517 | 27,109.77 | 5,121,877,845 | 2.77 |
| 12 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 233,898 | 20,601.91 | 4,818,745,779 | 20,844.31 | 4,875,442,888 | 2.64 |
| 13 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 400,464 | 12,059.17 | 4,829,266,659 | 12,158.09 | 4,868,879,356 | 2.63 |
| 14 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 337,697 | 14,097.30 | 4,760,616,931 | 14,200.56 | 4,795,489,212 | 2.59 |
| 15 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 453,192 | 10,260.19 | 4,649,837,386 | 10,324.32 | 4,678,901,949 | 2.53 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 309,743 | 14,779.93 | 4,577,982,646 | 14,982.12 | 4,640,607,105 | 2.51 |
| 17 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 994,637 | 4,670.83 | 4,645,789,290 | 4,657.79 | 4,632,815,245 | 2.50 |
| 18 | アメリカ | 株式 | GLOBAL PAYMENTS INC | ソフトウェア・サービス | 380,404 | 11,885.25 | 4,521,199,685 | 12,122.22 | 4,611,342,499 | 2.49 |
| 19 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 236,369 | 19,163.81 | 4,529,730,606 | 19,399.68 | 4,585,485,089 | 2.48 |
| 20 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 306,421 | 13,791.85 | 4,226,114,307 | 14,054.90 | 4,306,719,577 | 2.33 |
| 21 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 326,404 | 11,128.70 | 3,632,454,153 | 11,224.36 | 3,663,676,654 | 1.98 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ELECTRONIC ARTS INC | ソフトウェア・サービス | 255,943 | 14,266.87 | 3,651,506,789 | 14,279.91 | 3,654,845,309 | 1.98 |
| 23 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 147,939 | 21,381.28 | 3,163,126,661 | 21,859.56 | 3,233,882,926 | 1.75 |
| 24 | アメリカ | 株式 | BOOKING HOLDINGS INC | 小売 | 13,510 | 225,664.46 | 3,048,726,868 | 228,052.60 | 3,080,990,626 | 1.67 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 65,103 | 43,056.06 | 2,803,079,325 | 43,620.22 | 2,839,807,378 | 1.54 |
| 26 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 163,441 | 16,689.79 | 2,727,797,275 | 16,960.46 | 2,772,034,706 | 1.50 |
| 27 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 482,663 | 5,654.57 | 2,729,253,650 | 5,607.83 | 2,706,693,499 | 1.46 |
| 28 | アメリカ | 株式 | TOTAL SYSTEM SERVICES INC | ソフトウェア・サービス | 287,182 | 9,243.84 | 2,654,666,756 | 9,375.37 | 2,692,438,943 | 1.46 |
| (2018年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | BLACK KNIGHT INC | ソフトウェア・サービス | 474,584 | 5,413.26 | 2,569,046,584 | 5,478.47 | 2,599,998,952 | 1.41 |
| 30 | アメリカ | 株式 | RED HAT INC | ソフトウェア・サービス | 145,370 | 17,710.49 | 2,574,574,076 | 17,868.10 | 2,597,486,569 | 1.40 |
種類別及び業種別投資比率
(2018年5月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 小売 | 10.99 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.17 | ||
| ソフトウェア・サービス | 58.26 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.36 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 13.52 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 4.04 |
| 合計 | 98.35 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
