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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

【提出】: 2021/08/27 9:13
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	36,176,472,279	5.0386	182,278,773,225	5.8824	212,804,480,533	100.43

種類別及び業種別投資比率(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43
合計	100.43

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2021年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	113,515,171,644	5.0386	571,957,543,846	5.8824	667,741,645,678	99.70

種類別及び業種別投資比率(2021年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2021年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,008,658	23,873.89	71,828,393,005	27,404.87	82,451,901,823	9.25
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	172,944	349,597.67	60,460,820,063	353,764.16	61,181,389,440	6.86
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	182,125	196,826.02	35,846,939,329	264,692.82	48,207,180,862	5.41
4	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,296,684	23,207.65	30,092,994,138	28,539.79	37,007,095,799	4.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	135,361	196,154.29	26,551,641,011	258,687.85	35,016,246,876	3.93
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,205,582	23,160.45	27,921,830,795	24,948.44	30,077,399,837	3.37
7	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	5,554,778	4,886.51	27,143,507,129	5,301.40	29,448,144,527	3.30
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	515,819	51,414.87	26,520,770,336	55,382.70	28,567,449,344	3.20
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	381,637	58,042.18	22,151,045,586	71,319.85	27,218,294,663	3.05
10	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,499,935	16,276.31	24,413,407,640	16,352.04	24,527,004,317	2.75
11	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	921,044	24,794.78	22,837,087,035	25,104.30	23,122,171,521	2.59
12	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	1,165,868	16,152.28	18,831,428,245	19,608.62	22,861,067,246	2.56
13	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	401,806	43,550.57	17,498,881,454	55,360.74	22,244,281,032	2.50
14	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	1,053,629	17,455.13	18,391,234,117	20,834.64	21,951,984,280	2.46
15	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	606,027	30,500.10	18,483,889,436	36,081.40	21,866,305,507	2.45
16	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,616,061	11,064.90	17,881,562,409	12,881.43	20,817,182,465	2.34
17	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,458,578	4,765.77	16,482,819,094	5,806.30	20,081,555,276	2.25
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	243,106	77,057.00	18,733,020,987	80,862.38	19,658,131,503	2.21
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	647,783	25,394.07	16,449,849,179	28,039.28	18,163,375,135	2.04
20	アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	メディア・娯楽	1,676,936	8,577.74	14,384,327,713	10,674.16	17,899,883,174	2.01
21	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	1,321,982	18,287.11	24,175,235,011	13,302.91	17,586,210,212	1.97
22	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,243,612	12,802.40	15,921,226,228	13,677.19	17,009,122,087	1.91
23	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	727,397	17,446.35	12,690,424,106	23,205.45	16,879,581,406	1.89
24	イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	632,836	24,828.80	15,712,564,552	25,604.81	16,203,647,313	1.82
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	395,816	37,215.22	14,730,381,736	39,577.26	15,665,313,061	1.76
26	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	213,410	51,496.09	10,989,782,530	71,327.53	15,222,009,458	1.71
27	アメリカ	株式	PAYCOM SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	392,831	45,742.48	17,969,064,161	36,176.89	14,211,406,233	1.59
28	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	791,285	14,603.56	11,555,584,305	17,226.83	13,631,333,759	1.53

(2021年5月31日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	391,524	35,652.24	13,958,708,867	34,781.84	13,617,927,630	1.53
30	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	598,480	22,201.15	13,286,947,364	21,261.60	12,724,648,113	1.43

種類別及び業種別投資比率
(2021年5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	1.06
		メディア・娯楽	17.78
		小売	9.09
		ソフトウェア・サービス	43.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.16
		半導体・半導体製造装置	19.09
投資証券	外国	-	4.24
合計			98.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

開示資料

決算