有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 41,324,372,366 | 4.2505 | 175,649,244,742 | 5.0375 | 208,171,525,793 | 98.91 |
種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合計 | 98.91 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 123,612,535,572 | 4.2392 | 524,018,260,797 | 5.0375 | 622,698,147,943 | 99.69 |
種類別及び業種別投資比率(2020年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.69 |
| 合計 | 99.69 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2020年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 3,040,531 | 19,478.33 | 59,224,484,741 | 22,360.24 | 67,987,017,178 | 8.14 |
| 2 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | メディア・娯楽 | 1,730,193 | 25,411.49 | 43,966,789,038 | 28,861.68 | 49,936,278,261 | 5.98 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 247,555 | 153,516.17 | 38,003,696,751 | 186,294.50 | 46,118,137,200 | 5.52 |
| 4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 112,276 | 265,185.45 | 29,773,962,527 | 331,963.87 | 37,271,575,760 | 4.46 |
| 5 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | ソフトウェア・サービス | 1,643,105 | 20,415.42 | 33,544,685,087 | 21,920.79 | 36,018,159,653 | 4.31 |
| 6 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 1,635,524 | 16,866.54 | 27,585,633,420 | 21,961.30 | 35,918,244,833 | 4.30 |
| 7 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,951,190 | 9,010.37 | 26,591,342,467 | 12,112.53 | 35,746,392,462 | 4.28 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 171,570 | 150,221.82 | 25,773,558,223 | 185,653.50 | 31,852,572,333 | 3.82 |
| 9 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 548,399 | 42,247.90 | 23,168,710,171 | 49,558.64 | 27,177,912,292 | 3.26 |
| 10 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 1,616,031 | 14,557.06 | 23,524,671,218 | 15,404.80 | 24,894,649,216 | 2.98 |
| 11 | バミューダ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 半導体・半導体製造装置 | 5,217,695 | 3,611.21 | 18,842,225,754 | 4,686.47 | 24,452,612,306 | 2.93 |
| 12 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 603,758 | 30,548.85 | 18,444,115,295 | 36,801.99 | 22,219,498,052 | 2.66 |
| 13 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 897,997 | 19,245.62 | 17,282,511,268 | 23,256.81 | 20,884,550,459 | 2.50 |
| 14 | アメリカ | 株式 | WALT DISNEY CO/THE | メディア・娯楽 | 1,256,107 | 12,436.67 | 15,621,790,630 | 15,285.33 | 19,200,017,170 | 2.30 |
| 15 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,135,179 | 12,698.47 | 14,415,041,812 | 16,517.47 | 18,750,286,326 | 2.25 |
| 16 | アメリカ | 株式 | PAYCOM SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 423,236 | 31,246.99 | 13,224,853,302 | 43,298.23 | 18,325,371,915 | 2.20 |
| 17 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 1,100,039 | 10,737.03 | 11,811,153,394 | 16,512.27 | 18,164,148,239 | 2.18 |
| 18 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 432,905 | 24,010.01 | 10,394,056,799 | 41,226.66 | 17,847,231,014 | 2.14 |
| 19 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 323,014 | 41,297.31 | 13,339,610,552 | 55,108.45 | 17,800,801,030 | 2.13 |
| 20 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 1,722,901 | 8,780.78 | 15,128,419,467 | 10,258.09 | 17,673,688,336 | 2.12 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 495,076 | 32,254.72 | 15,968,541,868 | 35,225.98 | 17,439,538,413 | 2.09 |
| 22 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,180,044 | 10,190.57 | 12,025,321,104 | 13,708.28 | 16,176,380,055 | 1.94 |
| 23 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 739,713 | 19,541.70 | 14,455,256,190 | 21,196.67 | 15,679,457,312 | 1.88 |
| 24 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 602,490 | 21,491.72 | 12,948,548,973 | 25,984.96 | 15,655,682,647 | 1.88 |
| 25 | ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 小売 | 522,779 | 22,717.62 | 11,876,297,959 | 28,723.50 | 15,016,046,370 | 1.80 |
| 26 | アメリカ | 株式 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 1,378,466 | 11,228.43 | 15,478,010,642 | 10,837.80 | 14,939,545,431 | 1.79 |
| 27 | アメリカ | 株式 | ACTIVISION BLIZZARD INC | メディア・娯楽 | 1,806,733 | 7,646.30 | 13,814,829,765 | 8,117.96 | 14,666,994,536 | 1.76 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 1,611,874 | 8,312.23 | 13,398,281,765 | 9,058.16 | 14,600,627,260 | 1.75 |
| (2020年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 552,652 | 26,230.14 | 14,496,143,310 | 24,319.61 | 13,440,281,161 | 1.61 |
| 30 | イギリス | 株式 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 537,021 | 19,188.48 | 10,304,618,330 | 23,271.36 | 12,497,209,019 | 1.50 |
種類別及び業種別投資比率
(2020年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | メディア・娯楽 | 19.38 |
| 小売 | 6.26 | ||
| ソフトウェア・サービス | 45.57 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.20 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 15.92 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 3.10 |
| 合計 | 98.43 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
