有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 26,559,472,050 | 5.6695 | 150,578,926,787 | 5.7226 | 151,989,234,753 | 96.68 |
種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.68 |
| 合計 | 96.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWINテクノロジー株式マザーファンド | 118,333,304,257 | 5.6695 | 670,890,668,485 | 5.7226 | 677,174,166,941 | 98.67 |
種類別及び業種別投資比率(2022年5月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.67 |
| 合計 | 98.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2022年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 2,210,633 | 35,032.10 | 77,443,117,203 | 35,032.10 | 77,443,117,203 | 9.25 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 234,367 | 295,258.65 | 69,198,885,267 | 295,258.65 | 69,198,885,267 | 8.26 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 864,472 | 54,902.08 | 47,461,316,261 | 54,902.08 | 47,461,316,261 | 5.67 |
| 4 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,265,972 | 19,185.34 | 43,473,453,221 | 19,185.34 | 43,473,453,221 | 5.19 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 143,629 | 289,239.19 | 41,543,136,453 | 289,239.19 | 41,543,136,453 | 4.96 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 898,814 | 33,457.68 | 30,072,232,630 | 33,457.68 | 30,072,232,630 | 3.59 |
| 7 | アイルランド | 株式 | ACCENTURE PLC-CL A | ソフトウェア・サービス | 769,625 | 38,995.07 | 30,011,581,903 | 38,995.07 | 30,011,581,903 | 3.58 |
| 8 | アメリカ | 株式 | KLA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 629,850 | 47,600.52 | 29,981,191,742 | 47,600.52 | 29,981,191,742 | 3.58 |
| 9 | アメリカ | 株式 | ANALOG DEVICES INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,287,983 | 21,481.58 | 27,667,916,937 | 21,481.58 | 27,667,916,937 | 3.30 |
| 10 | アメリカ | 株式 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 3,385,425 | 7,797.73 | 26,398,637,533 | 7,797.73 | 26,398,637,533 | 3.15 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 285,722 | 88,936.71 | 25,411,175,455 | 88,936.71 | 25,411,175,455 | 3.03 |
| 12 | アメリカ | 株式 | PALO ALTO NETWORKS INC | ソフトウェア・サービス | 378,332 | 64,976.82 | 24,582,813,291 | 64,976.82 | 24,582,813,291 | 2.94 |
| 13 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,877,694 | 5,848.94 | 22,680,400,320 | 5,848.94 | 22,680,400,320 | 2.71 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 1,037,732 | 21,167.47 | 21,966,162,016 | 21,167.47 | 21,966,162,016 | 2.62 |
| 15 | アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 318,219 | 68,082.07 | 21,665,009,570 | 68,082.07 | 21,665,009,570 | 2.59 |
| 16 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 1,600,876 | 13,482.56 | 21,583,912,486 | 13,482.56 | 21,583,912,486 | 2.58 |
| 17 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 338,086 | 61,065.14 | 20,645,269,226 | 61,065.14 | 20,645,269,226 | 2.47 |
| 18 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 819,411 | 25,120.18 | 20,583,756,157 | 25,120.18 | 20,583,756,157 | 2.46 |
| 19 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 1,293,294 | 13,910.78 | 17,990,734,776 | 13,910.78 | 17,990,734,776 | 2.15 |
| 20 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 730,533 | 24,117.58 | 17,618,690,335 | 24,117.58 | 17,618,690,335 | 2.10 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 382,433 | 45,870.97 | 17,542,574,123 | 45,870.97 | 17,542,574,123 | 2.09 |
| 22 | アメリカ | 株式 | WORKDAY INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 781,046 | 20,358.46 | 15,900,898,357 | 20,358.46 | 15,900,898,357 | 1.90 |
| 23 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 1,401,881 | 10,924.77 | 15,315,233,240 | 10,924.77 | 15,315,233,240 | 1.83 |
| 24 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 652,225 | 22,817.53 | 14,882,165,917 | 22,817.53 | 14,882,165,917 | 1.78 |
| 25 | イギリス | 株式 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 599,592 | 23,690.64 | 14,204,720,497 | 23,690.64 | 14,204,720,497 | 1.70 |
| 26 | アメリカ | 株式 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,425,052 | 9,332.40 | 13,299,163,693 | 9,332.40 | 13,299,163,693 | 1.59 |
| 27 | アメリカ | 株式 | PAYCOM SOFTWARE INC | ソフトウェア・サービス | 349,079 | 37,729.63 | 13,170,624,583 | 37,729.63 | 13,170,624,583 | 1.57 |
| 28 | アメリカ | 株式 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | ソフトウェア・サービス | 1,327,989 | 9,581.13 | 12,723,639,630 | 9,581.13 | 12,723,639,630 | 1.52 |
| (2022年5月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | UBER TECHNOLOGIES INC | 運輸 | 4,124,532 | 3,034.73 | 12,516,843,883 | 3,034.73 | 12,516,843,883 | 1.49 |
| 30 | アメリカ | 株式 | HUBSPOT INC | ソフトウェア・サービス | 258,180 | 45,186.33 | 11,666,207,299 | 45,186.33 | 11,666,207,299 | 1.39 |
種類別及び業種別投資比率
(2022年5月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 運輸 | 1.49 |
| メディア・娯楽 | 6.07 | ||
| 小売 | 9.45 | ||
| ソフトウェア・サービス | 46.96 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.90 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 20.55 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 6.62 |
| 合計 | 99.04 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
