有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/12/02-2026/06/01)

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【提出】: 2026/08/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	8,488,867,705	18.3169	155,489,740,866	18.3214	155,527,940,770	100.89

種類別及び業種別投資比率(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.89
合計	100.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWINテクノロジー株式マザーファンド	92,734,992,645	18.3142	1,698,368,115,697	18.3214	1,699,034,894,246	99.47

種類別及び業種別投資比率(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2026年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,895,415	60,900.12	176,331,125,891	57,044.35	165,167,093,293	8.88
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,674,998	34,287.02	160,291,771,431	31,661.17	148,015,945,230	7.96
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,195,818	73,114.47	160,546,077,192	59,852.08	131,424,279,652	7.06
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,748,543	43,949.22	120,796,347,372	38,996.33	107,183,102,490	5.76
5	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	502,640	157,680.69	79,256,622,022	185,982.01	93,482,002,131	5.02
6	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	1,188,143	67,952.09	80,736,806,603	73,903.68	87,808,150,759	4.72
7	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	997,072	83,809.47	83,564,084,846	87,607.78	87,351,265,517	4.69
8	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,765,575	50,675.42	89,471,260,669	45,751.75	80,778,161,190	4.34
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	850,537	102,713.29	87,361,461,107	91,360.61	77,705,582,550	4.18
10	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	1,398,140	31,206.64	43,631,263,799	45,207.75	63,206,766,521	3.40
11	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,351,086	33,289.94	44,977,585,385	45,103.82	60,939,143,126	3.28
12	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	971,483	72,550.98	70,482,043,995	60,482.15	58,757,385,872	3.16
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	602,828	80,217.41	48,357,302,162	82,760.43	49,890,310,283	2.68
14	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	643,567	70,767.93	45,543,909,619	66,878.69	43,040,922,778	2.31
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	755,602	52,997.60	40,045,092,858	55,480.54	41,921,209,630	2.25
16	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	364,486	73,085.24	26,638,548,026	112,802.58	41,114,964,673	2.21
17	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	579,982	58,699.11	34,044,429,130	63,530.21	36,846,381,620	1.98
18	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	665,684	45,743.63	30,450,808,650	53,913.47	35,889,341,020	1.93
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,713,346	19,555.00	33,504,487,541	19,113.30	32,747,701,242	1.76
20	アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	768,377	39,269.14	30,173,511,515	39,584.18	30,415,578,393	1.63
21	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	365,640	99,559.68	36,403,003,260	80,993.63	29,614,513,213	1.59
22	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,439,129	17,744.35	25,536,416,299	17,992.81	25,893,977,541	1.39
23	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	618,895	41,498.76	25,683,377,855	40,865.44	25,291,418,655	1.36
24	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	1,287,403	25,420.53	32,726,467,356	18,788.52	24,188,400,876	1.30
25	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	86,810	275,356.60	23,903,706,750	273,323.48	23,727,211,360	1.28
26	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES -C	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	352,194	68,351.57	24,073,014,570	67,328.51	23,712,700,033	1.27
27	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	345,793	65,488.63	22,645,513,014	67,002.11	23,168,862,006	1.25

(2026年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
28	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	304,629	80,818.25	24,619,584,263	75,071.27	22,868,886,853	1.23
29	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	348,336	60,884.88	21,208,396,501	60,526.00	21,083,385,015	1.13
30	アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	消費者サービス	665,169	25,867.10	17,205,995,101	30,012.91	19,963,663,850	1.07

種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	2.31
		消費者サービス	1.07
		メディア・娯楽	14.55
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.98
		金融サービス	4.93
		ソフトウェア・サービス	18.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.61
		電気通信サービス	0.19
		半導体・半導体製造装置	36.09
投資証券	外国	-	0.81
合計			98.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/12/02-2026/06/01)

開示資料

決算