有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/24 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	6,965,679,047	1.7681	12,316,063,300	1.9481	13,569,839,351	100.56

種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.56
合計	100.56

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2016年11月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド	16,421,257,094	1.7728	29,111,604,577	1.9481	31,990,250,944	98.97

種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	265,017	11,579.05	3,068,646,366	12,530.33	3,320,751,314	7.29
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	30,460	82,466.71	2,511,936,226	85,722.49	2,611,107,301	5.73
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	184,832	13,636.97	2,520,549,380	13,588.20	2,511,535,180	5.51
4	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	190,507	10,251.94	1,953,067,318	11,112.71	2,117,050,377	4.65
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	22,621	85,574.76	1,935,786,733	88,748.84	2,007,587,618	4.41
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	21,489	83,629.98	1,797,124,647	86,657.83	1,862,190,169	4.09
7	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	395,509	4,497.12	1,778,655,159	4,558.63	1,802,979,588	3.96
8	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	223,669	6,694.96	1,497,455,368	7,692.90	1,720,663,384	3.78
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	128,062	10,966.56	1,404,400,332	11,671.44	1,494,668,513	3.28
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	-	124,210	12,235.84	1,519,814,763	11,922.14	1,480,849,134	3.25
11	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	155,963	8,173.20	1,274,717,970	9,378.07	1,462,632,930	3.21
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	189,073	6,067.11	1,147,127,801	6,867.73	1,298,503,789	2.85
13	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	ソフトウェア・サービス	141,193	8,469.77	1,195,872,250	8,869.93	1,252,373,156	2.75
14	アメリカ	株式	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	197,487	5,909.80	1,167,108,759	6,314.63	1,247,057,611	2.74
15	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	電気通信サービス	109,517	11,616.97	1,272,256,782	11,220.64	1,228,850,853	2.70
16	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	91,066	12,226.75	1,113,441,576	13,058.70	1,189,204,230	2.61
17	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	328,043	2,885.90	946,700,197	3,615.42	1,186,015,585	2.60
18	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	174,477	6,456.38	1,126,490,358	6,450.65	1,125,491,735	2.47
19	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	-	27,577	41,288.54	1,138,614,321	38,603.90	1,064,579,855	2.34
20	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	119,097	7,153.98	852,017,574	8,364.04	996,133,025	2.19
21	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	5,765	148,574.68	856,533,086	170,908.75	985,288,963	2.16
22	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	98,563	8,678.24	855,353,737	9,147.61	901,616,417	1.98
23	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A	ソフトウェア・サービス	200,529	4,059.06	813,959,493	4,187.64	839,744,264	1.84
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	101,825	9,154.68	932,175,979	8,198.79	834,841,853	1.83
25	アメリカ	株式	ELECTRONICS FOR IMAGING	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	168,519	4,961.58	836,121,639	4,892.51	824,482,308	1.81
26	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	42,632	17,336.70	739,098,565	16,828.14	717,417,682	1.57
27	アメリカ	株式	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	ソフトウェア・サービス	123,808	5,609.26	694,472,478	5,688.45	704,275,865	1.55
28	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融	112,146	6,064.12	680,067,080	6,165.11	691,392,740	1.52

(2016年11月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率(%)
29	アメリカ	株式	QORVO INC	半導体・半導体製造装置	106,660	5,913.54	630,738,262	6,102.15	650,856,130	1.43
30	アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	45,900	12,689.47	582,446,748	14,063.74	645,525,758	1.42

種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	9.31
		各種金融	1.52
		ソフトウェア・サービス	52.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.88
		電気通信サービス	5.43
		半導体・半導体製造装置	12.25
投資証券	外国	-	5.59
合計			99.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)

開示資料

決算