有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 6,965,679,047 | 1.7681 | 12,316,063,300 | 1.9481 | 13,569,839,351 | 100.56 |
種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.56 |
| 合計 | 100.56 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド・マザーファンド | 16,421,257,094 | 1.7728 | 29,111,604,577 | 1.9481 | 31,990,250,944 | 98.97 |
種類別及び業種別投資比率(2016年11月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 265,017 | 11,579.05 | 3,068,646,366 | 12,530.33 | 3,320,751,314 | 7.29 |
| 2 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 30,460 | 82,466.71 | 2,511,936,226 | 85,722.49 | 2,611,107,301 | 5.73 |
| 3 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェア・サービス | 184,832 | 13,636.97 | 2,520,549,380 | 13,588.20 | 2,511,535,180 | 5.51 |
| 4 | オランダ | 株式 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 半導体・半導体製造装置 | 190,507 | 10,251.94 | 1,953,067,318 | 11,112.71 | 2,117,050,377 | 4.65 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 22,621 | 85,574.76 | 1,935,786,733 | 88,748.84 | 2,007,587,618 | 4.41 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | ソフトウェア・サービス | 21,489 | 83,629.98 | 1,797,124,647 | 86,657.83 | 1,862,190,169 | 4.09 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 395,509 | 4,497.12 | 1,778,655,159 | 4,558.63 | 1,802,979,588 | 3.96 |
| 8 | アメリカ | 株式 | AMPHENOL CORP-CL A | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 223,669 | 6,694.96 | 1,497,455,368 | 7,692.90 | 1,720,663,384 | 3.78 |
| 9 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | ソフトウェア・サービス | 128,062 | 10,966.56 | 1,404,400,332 | 11,671.44 | 1,494,668,513 | 3.28 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 124,210 | 12,235.84 | 1,519,814,763 | 11,922.14 | 1,480,849,134 | 3.25 |
| 11 | アメリカ | 株式 | SERVICENOW INC | ソフトウェア・サービス | 155,963 | 8,173.20 | 1,274,717,970 | 9,378.07 | 1,462,632,930 | 3.21 |
| 12 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 189,073 | 6,067.11 | 1,147,127,801 | 6,867.73 | 1,298,503,789 | 2.85 |
| 13 | アメリカ | 株式 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | ソフトウェア・サービス | 141,193 | 8,469.77 | 1,195,872,250 | 8,869.93 | 1,252,373,156 | 2.75 |
| 14 | アメリカ | 株式 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 197,487 | 5,909.80 | 1,167,108,759 | 6,314.63 | 1,247,057,611 | 2.74 |
| 15 | アメリカ | 株式 | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 電気通信サービス | 109,517 | 11,616.97 | 1,272,256,782 | 11,220.64 | 1,228,850,853 | 2.70 |
| 16 | アメリカ | 株式 | INTUIT INC | ソフトウェア・サービス | 91,066 | 12,226.75 | 1,113,441,576 | 13,058.70 | 1,189,204,230 | 2.61 |
| 17 | アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS INC | 半導体・半導体製造装置 | 328,043 | 2,885.90 | 946,700,197 | 3,615.42 | 1,186,015,585 | 2.60 |
| 18 | アメリカ | 株式 | SPLUNK INC | ソフトウェア・サービス | 174,477 | 6,456.38 | 1,126,490,358 | 6,450.65 | 1,125,491,735 | 2.47 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | - | 27,577 | 41,288.54 | 1,138,614,321 | 38,603.90 | 1,064,579,855 | 2.34 |
| 20 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 119,097 | 7,153.98 | 852,017,574 | 8,364.04 | 996,133,025 | 2.19 |
| 21 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP INC/THE | 小売 | 5,765 | 148,574.68 | 856,533,086 | 170,908.75 | 985,288,963 | 2.16 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ELECTRONIC ARTS INC | ソフトウェア・サービス | 98,563 | 8,678.24 | 855,353,737 | 9,147.61 | 901,616,417 | 1.98 |
| 23 | アメリカ | 株式 | BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A | ソフトウェア・サービス | 200,529 | 4,059.06 | 813,959,493 | 4,187.64 | 839,744,264 | 1.84 |
| 24 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 101,825 | 9,154.68 | 932,175,979 | 8,198.79 | 834,841,853 | 1.83 |
| 25 | アメリカ | 株式 | ELECTRONICS FOR IMAGING | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 168,519 | 4,961.58 | 836,121,639 | 4,892.51 | 824,482,308 | 1.81 |
| 26 | アメリカ | 株式 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | ソフトウェア・サービス | 42,632 | 17,336.70 | 739,098,565 | 16,828.14 | 717,417,682 | 1.57 |
| 27 | アメリカ | 株式 | TOTAL SYSTEM SERVICES INC | ソフトウェア・サービス | 123,808 | 5,609.26 | 694,472,478 | 5,688.45 | 704,275,865 | 1.55 |
| 28 | アメリカ | 株式 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 各種金融 | 112,146 | 6,064.12 | 680,067,080 | 6,165.11 | 691,392,740 | 1.52 |
| (2016年11月30日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率(%) |
| 29 | アメリカ | 株式 | QORVO INC | 半導体・半導体製造装置 | 106,660 | 5,913.54 | 630,738,262 | 6,102.15 | 650,856,130 | 1.43 |
| 30 | アメリカ | 株式 | EXPEDIA INC | 小売 | 45,900 | 12,689.47 | 582,446,748 | 14,063.74 | 645,525,758 | 1.42 |
種類別及び業種別投資比率
(2016年11月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 小売 | 9.31 |
| 各種金融 | 1.52 | ||
| ソフトウェア・サービス | 52.53 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.88 | ||
| 電気通信サービス | 5.43 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 12.25 | ||
| 投資証券 | 外国 | - | 5.59 |
| 合計 | 99.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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