有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
| 平成26年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,641,831,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,038,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,630,792,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,673,601,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,944 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 平成26年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,537,153,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,921,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,279,232,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,034,519,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,300 | 円) |
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