有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)
| 2019年3月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,675,852,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,542,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,670,310,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,776,506,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9618 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,618 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 2019年3月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,140,328,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,472,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,855,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,650,544,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,645 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
