有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
| 平成28年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,034,272,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,661,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,029,611,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,066,442,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9880 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,880 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成28年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,846,664,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,459,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,567,205,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,935,132,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,688 | 円) |
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