有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/02/25-2023/08/24)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2023年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,177,780,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,456,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,175,323,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,778,254,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,830 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2023年8月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,793,286,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,397,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,340,889,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,508,935,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8071 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,071 | 円) |
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