有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
| 平成30年3月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,851,818,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,498,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,848,319,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,974,625,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,575 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成30年3月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,376,954,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,770,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,349,184,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,975,958,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9244 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,244 | 円) |
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