有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
| 2018年9月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,690,423,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,800,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,684,622,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,860,031,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,387 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 2018年9月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,232,475,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,179,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,768,296,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,765,244,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,018 | 円) |
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