有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)
| 平成29年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,408,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,027,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,922,381,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,051,320,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,577 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 平成29年3月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,983,391,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,904,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,935,487,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,444,003,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8872 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,872 | 円) |
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