有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,708,033,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,217,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,703,815,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,766,064,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,775 | 円) |
(参考)朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド
| 2021年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,721,906,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,452,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,552,453,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,948,569,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1660 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,660 | 円) |
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